会计电算化用友u8教案（精选6篇）
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科室：
又一个星期过去了，这个星期做实训操作做到了科目设置这里，头个星期一直停留在建立帐套上面，这个星期终于没有建帐套了，不是因为这样的原因就是因为那样的原因，这个星期终于停留在建立帐套上。每次在机房上课的时候都会特别的认真，不知道是为什么，以前每次遇到问题都不会学会自己解决，都是转过身去问旁边的同学，而现在却不同了，受了郑老师的影响，我不会去首先想到去问其他同学，而是学会了自己去找问题的最根本点，找出错误的原因，从而去想怎么样去解决这个问题。我发现现在已经慢慢要成为我的习惯了，我的第一本能反应都不会想着去问别人。这是我认为这个星期学到的最大的本事了。
这周“说书、说博、说软件”的活动还是没去参加，可能自己真的是缺乏勇气吧，还不愿意承认，因为我自认为自己并不是一个胆小的人，而且并不惧怕这种场合。还记得小学的时候曾经自己也成绩很好过，而且那时候总是喜欢去参加这样类似的活动，曾经也自我感觉良好过。可是不知道从什么时候起，自己变得很爱贪玩了，也许是那一次阑尾炎手术之后，也许是自己本身就是这一类学生，也许自己骨子里就存有这样玩性。心里面还是想去参加这样的活动，即使我会在心里吐槽那些去上面讲话的人，我有时候也会觉得自己有病！
但是大哥程诚作为我们这个科室的科长，我认为还是很棒的。我们之所以叫他大哥是因为他说话很有道理，而且和他谈心总能讲到自己的心里去，能使自己豁然开朗。这周大哥作为科长去上面发言，大哥上去说话总能让我们情不自禁的鼓掌，能让我们发自内心的笑。于科长，他很负责任，每次都会提醒我们要交作业了。能遇到大哥这样的科长我们真的是很幸运了。
每次写总结的时候都是说些口水话来凑字数，以前写1000字的时候我觉得挺容易的，现在要写2000字 了，首先想起都觉得很烦，让自己没有心情去写很烦躁，然后写起很烦让自己都不知道从何写起。我现在的心情就是真的很烦，我不知道到底要该写些什么了，很烦啊。
上周我所说的心态决定一切，这是我人生的信仰。诗人汪国真说：心晴的时候，雨也是晴；心雨的时候，晴也是雨。这就是说：心态决定一切，积极的心态会带来积极的结果，保持积极的心态，就可以控制环境，反之环境将会控制你。
你不能延长生命的长度，但你可以扩展它的宽度；你不能控制风向，但你可以改变帆向；你不能改变天气，但你可以左右自己的心情；你要拥有一个积极的心态，就要学会积极的思考。人的视觉和思维都是有盲点的，看见消极的一面就看不见积极的一面，我们要像调台的旋钮一样把它调到积极的位置，经常阅读和进行积极的心里暗示将有利于你拥有一个积极的心态，将有利于我们铲除恐惧和自卑感。在人的一生中，我们要不断地吸取周围的营养，要不断地改自己的生命之树浇水施肥，同时还要不断地调整心态使其始终处于生长期—四季常青、枝繁叶茂。所以，要用欣赏的眼光去看周围的朋友，学习别人身上的优点；要舍得对自己的大脑投资，不断充实自己。因为这种投资是世界上最合算的投资，它将以十倍、百倍的价值给予你回报。
对待那些认识的以及还没有认识的朋友，我们都应有一种助人的心态。助人者自助，自助者天助，我们在帮助别人的同时，也获得了宽容、幸福、愉悦和快乐的体验，当然长此以往，宽容、幸福、愉悦和快乐的体验就会定型在我们的身上，那么我们也就拥有了幸福、愉悦和快乐的一生。
一、基础档案设置
1. 人员档案设置对期初余额的影响
人员档案设置中提供了是否业务员设置, 该操作影响流程中涉及该人员的个人期初数据。例如:“其他应收款”设置个人往来期初, 若该人员是销售部或采购部的业务员, 则必须在档案设置中打勾业务员, 否则录入期初余额个人明细数据时, 系统认定人员非法, 数据无法录入 (参见图1) 。更正时, 需到基础挡案—人员档案下该人员【是否业务员】处打勾即可。
2. 会计科目设置
会计科目是对会计对象具体内容进行分类核算的目录。会计科目设置的完整性关系到会计工作能否顺利实施, 会计科目包括科目编码、科目名称、外币核算、数量核算、辅助核算的设置, 科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。U8.61版用户要注意这些操作设置的细节。
(1) 会计科目设置影响会计期初余额。会计科目设置中提供辅助账设置, 需要设置的科目在此设置辅助项。例如“应收账款”设置【客户往来】辅助, 而且该科目属于应收系统的受控科目。若此处不设置【客户往来】辅助, 在期初科目余额录入中则无法正确录入“应收账款”明细账, 出现总账与明细账对账不平或系统不允许明细账输入的提示。
改正时, 首先删除期初余额中应收账款的明细及总账数据, 再回到科目设置中增添“应收账款”的“客户往来”辅助项。操作中系统出现“此科目已使用, 修改辅助核算其必然会造成此科目对账不平”提示, 若日常账务凭证未做, 确认继续即可 (见图2) 。
(2) 会计科目设置影响出纳签字。会计科目设置中在编辑—【指定科目】项, 指定“库存现金”为现金总账科目, 指定“银行存款”为银行总账科目, 该指定科目是确定出纳的专管科目, 系统中隐藏的识别出纳权限的设置, 通过该操作, 系统将对出纳权限下的凭证进行签字。若不设置, 总账—凭证—出纳签字下, 系统出现“没有需出纳签字凭证”提示, 找不到需签字凭证, 改正时需要到前面【指定科目】去设置, 见图3。
(3) 会计科目设置影响期末业务处理。会计科目设置中的数量核算, 需要计量单位的录入。例如“库存商品”科目下需设置数量核算, 并设置计量单位, 若不做, 会影响【期初余额的录入】—【凭证制单】—【期末销售成本结转】等一系列业务流转, 这几部分业务都涉及数量核算, 影响面甚广。若出错, 改正时仅在期初余额处于浏览只读状态前可修改, 否则不能修改。因此, 会计科目设置时需细心。
二、日常业务处理
1. 制单编号对凭证制作影响
用友U8.61版对凭证制单编号提供两种方式:系统编号和手工编号。凭证制作中若要删除某张凭证, 该张凭证必须是最大号, 否则无法删除。若凭证后还有大号, 可将此凭证改号为最大号 (此项操作系统支持) , 再删除凭证即可。例如:凭证10、11、12, 删除11号凭证, 可将11号编制为大于12号的凭证, 13、14都可 (系统支持) , 再删除新编号的凭证。此操作在手工编号下可行, 若设置为系统编号, 可在总账—设置—【选项】下将凭证编号方式改为手工编号。
2. 计算机名设置对凭证出纳签字、审核签字的影响
日常业务处理中, 凭证要经过出纳签字、审核签字、主管签字等核算流程, 学生在操作中需签字时, 系统会出现“列前缀‘tempdb’无效, 未指定表名”提示, 【出纳签字】—【审核签字】—【主管签字】操作流程无法继续。出现这种问题是由于本机的计算机名不符合软件设计要求。用友8.61版要求计算机名的第一位数为英文字母, 机名中间的数字不得有横线, 这就要机房的管理员更改计算机名。由于学生机房的计算机受保护, 加大了管理员工作量, 应在软件安装前准备设置好。
3. 数据锁定解析
系统运行过程中的单据锁定, 系统异常等问题有两种方法解决:一种是在系统管理—【视图】下操作;另一种采用快捷键操作, 在总账—期末—【对账】状态下, 选择用户操作月份同时按下Ctrl+F6键解锁, 系统恢复正常功能即可使用 (见图4) 。
4. 总账系统对其他系统的凭证处理
总账系统接受的固定资产、应收应付、工资薪酬子系统的凭证, 发现错误时只能标错, 不能在总账系统更改。需更改时, 只有在生成该张凭证的系统中才能更改。例如固定资产系统传入总账的凭证在固定资产系统更改, 但注意有同学删除了该张凭证, 总账系统仍有该张凭证以作废状态存在, 更改时费时费力。
三、期末业务处理
期末会计业务与日常业务比较, 数量不多, 但业务种类繁杂, 时间紧, 软件提供了规律性业务的处理, 但这些操作的细节较多, 做不好, 反而费时费力。
1. 销售成本结转
“库存商品”科目下的所有明细科目有数量核算, 主营业务收入和主营业务成本科目下的明细科目也应有数量核算, 且结构一一对应, 否则无法通过系统自动结转销售成本, 出现如图5所示的状况。
2. 汇兑损益结转
汇兑损益结转的设置需要两个汇率:一个是记账汇率, 一个是调整汇率。月初在基础档案—财务—【外币设置】中设置记账汇率, 日常业务处理中凭证的汇率即是此汇率, 凭证填好后, 此汇率只能浏览。月末, 汇率发生变动, 在外币设置处设置调整汇率, 调整汇率与记账汇率的差额与日常凭证数据即可作成汇兑损益凭证。有同学在汇兑结转时没有数据生成, 是调整汇率没录入, 到【外币设置】中录入即可。
摘要：用友ERP-U8.61版是中小企业使用较多的综合运营平台, 该平台包含了基础档案设置、日常业务处理、月末处理等财务会计核算内容。教学过程中, 学生操作不好会影响核算流程的进行, 本文就这几方面问题进行解析, 也可供U8.61版软件操作者参考。
关键词：U8.61,基础档案设置,日常业务处理,期末业务处理,解析
参考文献
[1]章培林.ERP培训教程:财务篇[M].北京:中国物资出版社, 2005.
[2]袁文华, 谢晟.用友GRP_R9软件自定义辅助核算功能在会计核算中的运用[J].中国管理信息化, 2008, 11 (11) .
用友财务软件的初步认识及实验心得与体会
引言
21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。
一、对用友财务软件的初步认识
用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。
（一）用友财务软件系统管理
用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和帐管理。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。
用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同的会计数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统
（二）用友财务软件总账管理
总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系统向ufo报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。
二、用友财务软件实验项目简介
（1）实验一:企业建账
该部分内容主要包括增加操作员、建立企业帐套、进行财务分工、备份和引入帐套数据等。
（2）实验二: 基础档案设置
该部分内容主要包括系统启用、基础档案、数据权限的设置等。
（3）实验三：总账管理系统初始设置
总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置总账管理系统选项、录入期初余额等。
（4）实验四：总账管理系统日常业务处理
该部分内容主要包括凭证管理、账簿管理、现金管理、往来管理、项目管理等。
三、用友财务软件实验过程及遇到的问题
（一）系统管理和基础设置
这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置。⑦账套输出保存
遇到的问题：
（1）各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。
（2）权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。
（3）单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。
（二）总账系统
该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。具体操作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去！
遇到的问题：
（1）会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。
（2）凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。
四、用友财务软件实验心得及体会
（一）宏观地认识了用友erp财务管理系统
通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了erp-u8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。进一步学习了总账管理，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。
我的专业是财务管理，之前修学过初、中级财务会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期学习用友erp财务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统,同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。
（二）了解erp财务管理系统在企业的实际应用
在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。erp财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。企业对erp系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、员工培训等工作，并选择适合自身的erp软件。
（三）在实验中遇到的困难、解决方法和心得体会
1、注意帐套备份
在实验中，帐套备份很重要。在实习的过程中，由于电脑中毒，重装电脑之后帐套消失了，好在，我有每章实验都备份帐套的习惯，才避免重新开始的麻烦。
2、填制凭证时，填对时间很关键
在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在erp实验中有很多的细节都是必须引起重视。
3、清楚各个操作员的权限
要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。
4、要学会自我变通
自己必须根据学过的类似知识，具备“举一反三”的能力，将会在以后的企业工作中有很大的帮助。
五、总结实验
通过这次的实验,我对erp有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：
在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。
在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。
用友erp财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，erp财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。
每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限以及不扎实。另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓“当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。五个星期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！
篇二：用友u8实验报告
贵州大学实验报告
学院：贵州大学职业技术学院 专业：财务管理 班级：财管职121 篇三：用友erp-u8实验报告
? 实验目的
21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临
着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，erp成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，erp相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。
本次实验通过4周的时间，目的旨在学习erp软件——用友-u8，了解企
业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用erp管理奠定基础。
? 实验内容
本次实习所学习的用友erp-u8教材中的内容有系统应用基础、销售业
务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。
? 系统应用基础
首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。
随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。
接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。
定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。
再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别
确定各存货的对方科目。
最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发
货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。
? 销售业务
对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结
转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。
而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发
票并复核。查询委托代销统计表。
同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录
入的销售发票为红字销售发票。
? 采购业务
对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是
卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。
? 库存管理&存货核算
既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。
在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。
掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结
算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。
? 产供销一体业务
产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管
理活动中。
销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，mps累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；mrp累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。
采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。
生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。
销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票
的输入。? 往来款管理
往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。
对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收
转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。
对于付款业务，反之亦然。
? 总账系统
总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。
凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。
账簿查询可查询总账，余额，部门总账。
期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。
? 实验体会与心得
上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过erp系统进行操作的，erp管理系统便是企业的血肉。
其实刚开始，由于对u8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了erp对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对erp系统有了更进一步的了解及接触。
erp系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说erp贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。
就以u8系统为例，在用友-u8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存
货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。
产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。
最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。
概括的说，erp的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。
但erp仍然有其缺陷。erp系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据erp系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的erp系统，实现智能资源计划（irp），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。
我们不难预知，随着erp的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于erp的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。通过4周实 篇四：用友erp-u8实验报告
用友erp-u8客户关系管理系统实验报告
一、实验目的：
1、掌握用友erp-u8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。
4、加强对电子商务的感性认识。
二、实验内容：
用友erp-u8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。
本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。
三、实验过程： 1.登陆虚拟win2003，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。
2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。
3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。
4.设置选项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。
5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。
6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。
8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。篇五：用友u8系统erp实验报告
《erp软件ii》
自主实验经营报告
实验班 x班 第 x 组
经济与管理实验教学中心 制
《erp软件ii》自主实验经营报告
经营报告团队成绩
实验班 x 第 x 组
备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。
实验指导教师评语（手写60字以上）：
指导教师（签名）
年 月 日
说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心保存。
目录
公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表............................................2 职 位 分 工 表.....................................................................4 公司决策信息登记表.................................................................5 企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明............................................6 业务流程顺序登记表.................................................................7 erp实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片...............................8 利
润 表........................................................................13 资 产 负 债 表....................................................................14 企业典型业务综合实验基本信息.......................................................16 综合实验完成情况与实验成绩一览表...................................................21 业务单据..........................................................................22 1 公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表
公司名称：晨光圆珠笔公司 第 x 班 x 组
一、成本的计算方法
众所周知，在手工成本核算中，成本核算方法的种类很多，分为品种法、分批法等等，并且在实际工作中往往会出现几种方法混合应用的情况。在目前成本管理版本中，系统已将多种核算方法抽象为一种基本的成本算法，即按照产品的BOM结构定义的父子项关系，以产品品种为基本核算对象，辅助以生产批号、产品大类等基本属性的卷积计算方法。但是为了排除一些用户不必要的设置步骤和简化操作，也需要用户确认所要采用的成本核算方法，系统分为四种方法。
【操作步骤】
1、单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择“成本核算方法”页，并点击“全部统一”，在可供选择的四种计算方法中，选择一种。
如果选择“完全分批法”，是指企业生产的所有产品，包括需要核算的工序产品都是按批号计算成本的，选择了这种成本计算方法，需要在【成本资料录入】中输入生产批号，在领用材料时需要输入产品批号。系统提供【批产品成本追踪分析】功能，可以完整的反映每批产品的整个生产过程。所以以订单为生产基础以销定产的生产企业都可以采用这种方法(完全分批法)。
如果选择“部分分批法”，是指企业有一部分产品采用分批法进行核算,同时也有不采用分批法核算的情况。采用这种成本计算方法，需要在【成本资料录入】中输入生产批号，在分批核算成本的产品直接领用材料时需要输入产品批号。系统提供【批次产品成本追踪分析】功能，可以完整的反映每批产品的整个生产过程。系统自动根据成本资料，计算出批产品和非批产品的成本。
如果选择“分类法”，是以产品类别作为成本核算对象,归集生产费用,计算产品成本的方法。采用这种计算方法，在【定义产品属性】时，可以为每种产品定义产品大类。
如果选择“品种法或分步法”，是指产品成本核算过程中不划分批别与类别的，完全按产品品种和核算步骤归集费用，核算成本的方法，并可以计算出每一步骤的产品成本。在软件中最终的产成品和半成品均视为产品。所以作为手工以分步法核算的企业选择了这
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种方法后还要注意存货档案和产品结构中要定义半成品。这种方法适合所有手工成本采用品种法或分步法的企业。
2、如果用户启用了“生产订单”模块，单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择“成本核算方法”页，并点击“按成本中心制定”，显示用户进行了成本中心对照的所有成本中心，针对每一个成本中心，都可以从“品种法或分步法”或“按订单核算”中选择一种。选择“品种法或分步法”，规则等同按“全部统一”中选择“品种法或分步法”；选择“按订单核算”，等同按“全部统一”中选择“启用生产制造数据来源”。
3、如果用户选购了分项成本，可以勾选“启用分步分项结转”，系统从启用期间开始，进行分项设置、分项期初开账、成本计算及报表查询。
【手工核算成本方法的应用说明】
手工核算成本基本方法有品种法、分步法、分类法、分批法。下面介绍手工核算成本基本方法在成本管理系统中的应用。
品种法：是以产品的品种作为成本计算对象。主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘等生产。在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。它的特点是以产品的品种作为计算对象。在管理上不需要分步骤计算产品成本。月末有在产品，需要将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。对应软件中的品种法或分步法。适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。
分步法：是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。对应软件中的品种法或分步法。适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。
分批法：是以产品的批别或订单作为成本计算对象。适用于小件单批的多步骤或单步骤生产。当生产按小批或单件组织时，一批产品往往同时完工，有可能按照产品的批别归集费用，计算成本。为了考核、分析各批产品成本水平，也有必要分批计算产品成本。分批法适用于企
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业完全按照订单生产产品的情况，可以将一个订单定义为一个批号，通过系统提供的按批号核算成本的方法，对订单完成情况进行管理。它的特点是以产品批号或订单作为成本计算对象。一般这种方法生产，不会有在产品，所以月末不需在完工和在产品中分摊生产费用，对应软件中的完全分批法或者部分分批法。适用于服装、家具、造船、重型机器制造等单件小批量生产企业。
分类法：是按照产品类别归集费用，计算成本采用分类法计算产品成本。凡是产品的品种繁多，而且可以按照前述要求划分为若干类别的企业和车间，均可以采用分类法计算成本。分类法与产品生产的类型没有直接联系，因而可以在各种类型的生产中应用。对应软件中的分类法。适用于食品、针织、照明无线电等工业企业。
二、成本管理选项设置
1、启用生产制造数据来源
本系统提供“启用生产制造数据来源”，系统将根据本选项判断是否引用生产制造系统来控制成本资料录入表中的产品显示及取数状态。
本功能主要用于限制“成本资料录入”各表的产品显示条件，如果用户在成本系统的“选项”中选择了“启用生产制造数据来源”选项，则只有在“生产制造”系统制定了生产订单的产品，并且该订单已经审核，该产品已经符合成本系统日期条件后，方可以在“材料及外购半成品耗用表、工时日报表、完工产品日报表、月末在产品处理表、产品耗用日报表、完工产品处理表、在产品每月变动约当系数表、分配标准表”中录入该种产品的成本统计资料，进行成本核算。
2、核算工序产品成本
本系统提供“核算工序产品成本”，系统将根据本选项判断是否引用生产制造系统的工序来控制成本资料录入表中的产品显示及取数状态。
【操作步骤】
仅当“启用制造系统数据来源”被选中且车间管理模块启用时，本项目可选，否则为不可编辑状态。
本项目初次确认选项信息后，进入“定义产品属性”菜单且“刷新”出成本对象后，将不能再做取消操作。
3、启用分步分项结转
应用本功能，可支撑精细化核算，分析各步分项材料、人工、制造费用构成，为控制调整
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成本构成提供依据。同时，销售对外报价分析时，可明确成本构成，更好把握市场机会。
【操作步骤】
选项未选择“核算工序产品成本”，本项目可选，否则为不可编辑状态。本项目确认选项信息后，在设置菜单中依次对分项的各项功能进行配置。在“分项存货期初余额、分项在产期初余额”中进行分项拆分、记账。在“数据录入”中进行日常实际数据采集。进行成本检查、计算（或卷积运算）。
在汇总、明细报表中查询、统计分项及综合成本。提示：
存货计价方式支持全月平均及移动平均。
分期收款发出商品及委托代销业务，只支持按综合结转方式查询报表，暂不支持按分项结转方式查询。
成本核算方式暂不支持按工序核算。
不支持简单品种法中通过产品耗用日报表替代半成品出库领用的分项核算模式。 分项停用后再启用，启用月份变更后，存货核算及成本管理的分项期初必须重新开账。
三、产品结构(或物料清单)产品结构用来定义产品的组成，又称为物料清单（Bill of Material），简称BOM，是成本管理系统进行成本计算的主线索，该结构一经使用便不允许修改，因此在定义之处必须考虑完备，产品结构(或物料清单)定义的级次关系直接影响成本计算的结果，现就其重点描述如下：
如果用户仅需要采用品种法进行核算，产品为单步骤生产，则应定义单层次结构，即“产品—原材料”。
如果用户仅需要采用分步法进行核算，产品为多步骤生产，则应定义多层次结构，即“母件产品—子件产品—原材料”。
在定义产品结构（或物料清单）时，对于母件产品，如果需要在成本管理系统中核算其成本，则必须录入该产品子件的“领料部门”属性（“启用生产制造数据来源”或按订单核算后，部门可以不录，但须在生产订单或工艺路线中选择），而且所选择的“领料部门”必须是成本系统选用的“基本生产成本中心”。（该选择操作在基础档案的“成本中心对照”中执行。）
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成本累计否：默认为“是”，选择“否”，在成本管理系统中，该子件不包含在计划成本对象计算之中。
产出品：默认为“否”，选择“是”，在成本管理系统中，做为单独母件在基本成本对象和实际成本对象中显示。
四、定义产品属性
您要对属于成本核算范围的产品，即已在【产品结构或物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。
定义产品属性的作用：
确认每月成本核算系统的产品核算范围。定义产品的所属大类。
在成本报表的查询中，按产品的大类进行查询范围的细分。
【操作说明】
1.单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义产品属性】，进入过滤界面。2.过滤条件中下拉选择“成本对象类型”，主要分为“基本成本对象”、“计划成本对象”、“实际成本对象”，未选择时，默认显示“实际成本对象”。
计划成本对象：主要应用范围为【设置】部分——定额管理、标准成本部分。
如果是多成本中心生产，按订单核算需要提前制定相应定额工时或按品种核算无法制定多成本中心的计划成本对象，可以先选择相应计划成本对象，然后点“增加”按纽，系统可以在现有成本中心下生成另外成本中心下的计划成本对象。
如果是非多成本中心生产，且选项中选择“启用生产制造数据来源”或“按订单核算”或“按工序核算”，也不需要提前制定相应定额工时、标准成本，可以不需要在物料清单中指定领料部门，系统自动按生产订单中生产部门同步计划成本对象部门。
基本成本对象：主要应用范围为【设置】部分-定义分配率_产品权重系数。
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实际成本对象：主要应用范围为【期初余额调整】、数据录入各表、成本计算、报表、预测、分析、凭证处理、UFO函数，可以按期间查询各历史实际成本对象。
3.过滤条件中下拉选择“成本对象状态”，主要分为“启用”、“停用”、“全部”，未选择时，默认仅显示“启用”状态的成本对象。
4.确定后，进入点击界面中的“刷新成本对象”按纽，可得到最新的产品信息。注意：
如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击“刷新成本对象”按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。
对于上述两种情况的产品，您均可以到【产品结构或物料清单】或生产订单、车间管理相关菜单中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为“基本生产”成本中心，则可以核算该产品成本。
如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件“成本对象类型”中选择“实际成本对象”，进入界面后点“刷新成本对象”，确认是否有所需要的产品信息。
启用生产制造数据来源，本月实际成本对象刷新条件：
生产订单在成本计算期间本月或本月以前被审核（核算到工序时，必须同时完成工序计划生成）。
生产订单部门与成本中心对照中部门相对应（核算到工序时，产品工艺路线的工作中心或工作中心所对应的部门与成本中心相对应）。
成本计算期间的生产订单在上月或以前未被关闭。
五、定义人工费用来源
选择“来源于薪资管理”，您每个会计期间只需进入【成本核算】菜单中【成本资料录入】中的【人工费用表】，系统自动从薪资管理系统读取成本核算所需的人工费用数据，无需您手工输入。选择“来源于薪资管理”时，需要选择工资类别、人员类别和工资分摊类型。
六、人工费用表
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本表用于录入各成本中心的人工费用消耗数据，或从薪资管理系统读取工资分摊结果数据。
用于输入在一个会计期间成本中心所耗用的直接人工费用和计入制造费用的管理人员工资。根据在【选项】中的定义，数据可以来源于总账系统、薪资管理系统和手工录入。
【取数规则】
从薪资管理系统取数查询条件包括：部门+期间+工资类别+工资分摊类型+人员类别（直接人工或管理人员工资）。工资分摊结果必须生成凭证后的，数据才可以读取过来。
如果【选项】“人工费用来源”中选择“核算计件工资”，从薪资系统中取出的部门人工费用＝符合条件的部门人工费用总额-部门计件工资总额。
如何从薪资管理系统传入数据：
1.在【选项】中的“人工费用来源”中选择“来源于薪资管理”。2.单击【数据录入】菜单中的【人工费用表】。
3.用鼠标单击“当期数据”，点击〖取数〗按钮，系统自动从薪资管理系统取数，并显示结果，允许修改。
4.期间：显示当前会计期间。
5.成本中心编码、成本中心名称：自动显示所有基本成本核算成本中心。6.直接人工费用：显示从薪资管理的取数结果。
7.管理人员工资：如果【选项】中的“制造费用来源”定义制造费用有明细，此项显示从薪资管理取数，否则，此项不允许输入。
8.〖取数-从历史数据〗：单击〖从历史数据〗按钮，可以使用调用上期功能，将选择的历史数据调入当期。
9.〖取数-从其它系统〗：重新从薪资管理取数，并且用新数据覆盖原有数据。注意：
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当您选择人工费用来源于“薪资管理”时，如果您同时使用着“总账系统”，则只有“薪资管理”中的工资分摊数据被生成凭证以后，才能被成本系统读取；如果您未同时使用着“总账系统”，则无此限制。
七、计件工资
本表用于录入各部门的人工费用消耗数据，或从计件工资系统读取工资分摊结果数据。用于输入在一个会计期间部门所耗用的直接人工费用和计入制造费用的管理人员工资。根据在【选项】中的定义，数据可以来源于薪资管理系统和手工录入。
【业务规则】
在选项中选择“核算计件工资”，人工费用表取数时扣除计件工资总额；未选择“核算计件工资”，计件工资所录数据无效，计算分配时不能归属到任何产品中。
需要启用车间管理系统后才能从薪资管理系统取出计件工资数据，核算方法支持按订单核算或按工序核算。
计件工资为成本对象的专属人工费用，不需要再进行分配。
八、材料及外购半成品耗用表
本表用于材料消耗数据录入或从存货出库单读取数据，是非卷积运算时必须录入的数据表(卷积运算时此表自动取数）。
您每个会计期间都需要输入直接材料耗用数据，这方面的资料在本系统中允许手工录入数据，也可以来源于“存货系统”，在【选项】中定义了属于“计入直接材料费用”的“出库类别”后，进入此功能。
每个成本计算期间内，材料及外购半成品耗用表中各成本中心所属产品列表中，仅显示【定义产品属性】中刷新出的未停用的实际成本对象（当月）。
选择启用生产制造数据来源或按订单核算时，作为专用材料，从存货系统取数，不需要在材料出库单表体指定成本对象，表头订单号作为替代判断条件，见“从存货核算系统取数规则”。
如果成本计算选择【卷积运算】，不需要录入此表数据，成本计算时自动从存货系统读取各产品所耗用的直接材料及半成品数量、单价、金额。
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【栏目说明】
材料类型：在过滤条件中分为共用材料和专用材料两项选择。共用材料是指各成本中心领用的材料，专用材料是指各产品直接领用的材料。未做选择时，进入材料及外购半成品耗表界面后，默认显示专用材料。
期间：显示过滤条件中所选择期间。
BOM版本号、替代标示号、工序行号、订单号、订单行号、批号、产品编码、产品名称、规格型号：自动显示该成本中心生产的所有的产品（基本成本对象不显示“BOM版本号、替代标示号、工序行号、订单号、订单行号”；计划成本对象不显示“工序行号、订单号、订单行号、批号”）。
存货编码、存货名称、单位、规格型号：自动显示取数结果或数据录入结果。
实际价格：自动显示取数结果或数据录入结果，可以修改，系统自动根据平衡公式“实际价格*数量=实际金额”调整数据。
耗量：自动显示取数结果时不允许修改，手工录入数据时允许修改。系统自动根据平衡公式“实际价格*数量=实际金额”调整数据。
金额：自动显示取数结果或数据录入结果，可以修改。系统自动根据平衡公式“实际价格*数量=实际金额”调整数据。
【从存货核算系统取数规则】 从存货核算系统取数约束条件：
如果采用非卷积运算，从存货读取的材料数据允许修改，系统对同一材料多次的出库数据自动汇总。
采用全月平均计价方式的存货必须在存货系统对其所在仓库进行了月末处理之后才能向成本系统传递数据。采用计划价计价方式的存货必须在存货系统对其所在仓库进行了差异率计算和分摊之后才能向成本系统传递材料的实际价格数据，否则为计划价格。 如果重新取数，手工录入或修改的数据将被无法保存。
存货系统—材料出库单（选项中“不启用生产制造数据来源”或选择“品种法或分步法”）
部门必须为成本中心对照中部门。 材料出库期间与成本的取数期间一致。
出库类别与成本设置时存货来源选项中定义的出库类别一致。
如为专用材料则应选择成本对象项目大类中的项目（参照生产订单领料时，系统
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可以自动带出项目档案中的项目信息，不需要再手动录入。另注：基础档案中项目目录可以在构建物料清单后自动带入或批量引入）。
如成本核算方法采用分批法时，还应输入生产批号。
存货系统—材料出库单（选项中“启用生产制造数据来源”或“按订单核算”但未核算到工序）
部门必须为成本中心对照中部门（不同部门的生产订单不能合并领料）。 材料出库期间与成本的取数期间一致。
出库类别与成本设置时存货来源选项中定义的出库类别一致。 如为专用材料则须对应相应的生产订单号信息。 存货系统—材料出库单（核算工序产品成本）
表体工作中心所对应部门必须为成本中心对照中部门。 材料出库期间与成本的取数期间一致。
出库类别与成本设置时存货来源选项中定义的出库类别一致。 如为专用材料则须对应相应的生产订单中工序信息。
九、成本系统检查：
不分批的共用材料：领料部门+期间+出库类别 分批的共用材料：领料部门+期间+出库类别+批号
不分批的专用材料（选项中不“启用生产制造数据来源”或按成本中心制定选择“品种法或分步法”）：领料部门+期间+出库类别+成本对象（成本对象与产品的对应关系须在项目档案中预先定义，存货材料出库单上的“项目”字段须在单据设计中预先增加。）
不分批的专用材料（选项中“启用生产制造数据来源”或按成本中心制定选择“按订单核算”但未核算到工序）：领料部门+期间+出库类别+生产订单信息
分批的专用材料：领料部门+期间+出库类别+成本对象（成本对象与产品的对应关系须在项目档案中预先定义）。
A. 机器名不能带“-”字符。 B. 机器名不能为大写。
C. 安装前关闭所有的杀毒软件。 D. 最好专机专用。
参考答案：ACD
2、关于设置年度账备份计划和年度账输出两项功能，以下哪些说法是正确的?( )
A. 设置年度账备份计划一次可以输出一个账套的.一个年度账
B. 设置年度账备份计划一次可以输出多个账套的多个年度账
C. 设置年度账备份计划一次可以输出一个账套的多个年度账
D. 设置年度账备份计划可以实现定时输出功能
参考答案：BD
3、总账系统与其他财务管理子系统之间存在数据传递关系，它可以接收其他子系统生成的凭证，也可以向( )等子系统提供财务数据。
A. 存货核算系统 B. 管理驾驶舱 C. UFO报表系统 D. 应收应付系统
参考答案：BC
4、在总账系统“期初余额”功能中，下列科目不能直接输入期初余额，需要通过辅助项输入期初数据的有( )。
A.项目核算科目 B.外币核算科目 C.数量核算科目 D.往来核算科目
参考答案：AD
5、在总账系统“数据操作权限”功能中可实现如下( )权限的分配。
A.记录权限分配 B.记账权限分配 C.字段权限分配 D.凭证审核权限分配
参考答案：AC
6、在总账系统账表功能中生成“客户往来催款单”时，可以选择的分析方式有( )。
A. 按发生日期分析 B. 按未两清往来明细进行账龄分析
C. 按制单日期分析 D. 按所有往来明细进行账龄分析
参考答案：ABCD
7、关于总账系统结账功能，下列说法中正确的有( )。
A. 已结账月份不能再填制记账凭证 B. 结账功能每月可根据需要多次进行
C. 结帐前，一般应进行数据备份 D. 结账操作只能由会计主管进行
参考答案：AC
8、以下哪些方法是进入编辑单元公式的正确方法?( )
A. 在编辑栏中按“fx”图标。
B. 选择数据菜单下的编辑公式-〉单元公式。
C. 在选定的单元双击鼠标左键。
D. 在选定的单元单击鼠标左键。
参考答案：ABC
9、通过总账系统对客户往来情况进行管理时，对已达往来账应及时进行往来账两清工作，往来两清可以由计算机自动按( )等方式进行。
A. 全额勾对
B. 成批勾对
C. 逐笔勾对
D. 专认勾对
参考答案：ACD
10、UFO报表具有以下哪些功能?( )
A. 制作动画
B. 设计报表格式
C. 文档编辑
D. 从总账中取数
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第一章 第1节 系统管理 教学目标：
1、知识目标：能够完成初始建账工作。
2、能力目标：熟练操作初始建账，和总账系统的初始设置。
3、情感目标：初步培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标
教学难点：能力目标、情感目标 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
一、导入：
会计电算化是一门实务与理论相结合的综合性学科，也要要求学生掌握一定的计算机基础知识，学会如何将理论运用到实践中去。
二、新授课：
（1）以系统管理员admin身份进行系统注册
1单击‚开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理‛进入管理界面。2单击‚系统→注册‛在弹出的对话框中操作员项输入‚admin‛单击‚确定‛按钮。（2）增加用户
单击‚权限→用户‛系统弹出‚用户管理窗口‛，单击‚确定‛按钮。系统弹出‚增加用户‛对话框，在此输入编号为‚901‛姓名为‚张楠‛口令为‚901‛所属部门为‚财务部‛，在所属角色中，单击‚帐套主管‛前面的方框。最后待机‚增加‛按钮，保存填入的信息，然后单击‚退出‛按钮。重复操作增加其他用户信息
三、巩固练习：
1、系统注册 2.增加用户。
四、全课总结
系统初始设置非常重要，会影响以后的所有操作，所以一定要认真仔细。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
（1）以系统管理员admin身份进行系统注册
（2）增加用户
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第一章 第1节 系统管理 教学目标：
1、知识目标：了解电算化的相关法律法规。
2、能力目标：熟练操作初始建账。
3、情感目标：初步培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标
教学难点：知识目标、情感目标 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：（3）建立帐套
1单击‚帐套→建立‛，系统弹出‚创建帐套‛对话框。在此输入帐套信息，然后单击‚下一步‛按钮。
2、在弹出的对话框中输入单位信息，单击‚下一步‛。
3、在弹出的对话框中选择核算类型，单击‚下一步‛。
4、在弹出的对话框中设置基础信息，然后单击‚完成‛按钮。此时系统显示‚确在弹出的对话框中设置基础信息，然后单击‚完成‛按钮。此时系统显示‚确。
5、建帐完成后，系统显示‚分类编码方案‛对话框，修改科目编码方案后，单击‚确认‛按钮，保存修改方案。
6、系统弹出‚数据精度定义‛对话框，单击‚确认‛按钮。
7、此时系统提示‚是否进行系统启用‛对话框，单击‚是‛按钮。在弹出的‚系统启用‛对话框勾选‚总账‛并选择启用日期为‚2008年5月‛，单击‚确定‛按钮，系统启用完成后，提示‚确定要启用当前系统吗？‛，单击‚是‛（4）设置权限
A.帐套主管
1单击‚权限→权限‛，系统弹出‚操作员权限‛窗口。
2在打开的‚操作员权限‛对话框左栏中单击张楠，在右边选择【415】阿土股份有限公司，并勾选‚帐套主管‛复选框。系统弹出‚确定设置帐套主管‛的对话框，单击‚是‛按钮。B.增加用户权限
在打开的‚操作员权限‛对话框左栏中单击‚李梦晗‛，再单击‚修改‛按钮，在系统中打开的‚增加和调整权限‛对话框中勾选具体的功能权限，然后单击‚确认‛按钮，以同样的方式设置王娅楠的权限。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）（1）建立帐套
（2）设置权限
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第一章 第2节 基础设置 教学目标：
1、知识目标：完成初始建账工作。
2、能力目标：熟练操作初始建账，和总账系统的初始设置。
3、情感目标：初步培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标1、2 教学难点：知识目标
3、情感目标 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：8课时 教学过程：
2、以201的身份登录T3（1）部门档案
1、单击击‚基础档案→部门档案‛系统弹出‚部门档案‛设置窗口。
2、在弹出的‚部门档案‛设置窗口，单击‚增加‛按钮，在右边输入部门编码和信息。2）职员档案
1、双击‚基础设置→职员档案‛，系统弹出‚职员档案‛设置窗口。
在弹出的‚职员档案‛设置窗口，单击‚增加‛按钮，出现‚增加职员档案‛对话框，输入职员编码为‚1‛,职员名称为‚邵枫‛所属部门为‚综合部‛，然后单击‚保存‛按钮。重复操作增加其他职员。3）客户分类
1、双击‚基础设置→客户分类‛，系统弹出‚客户分类‛设置窗口。
2、在弹出的‚客户分类‛设置窗口，单击‚增加‛按钮。在右边输入类别为‚1‛，类别名称为‚本地‛，然后单击‚保存‛按钮。重复操作增加其他客户分类。
三、巩固练习：
1．在总账系统中录入部门档案。2.在总账系统中录入供应商档案。
四、全课总结
客户分类有学生做不成，是建立帐套时操作有误，要修改帐套 五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
1）部门档案 3）客户分类
2）职员档案
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第一章 第2节 基础设置 教学目标：
1、知识目标：培养学生具有良好的会计职业道德。
2、能力目标：熟练操作初始建账，和总账系统的初始设置。
3、情感目标：初步培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标
教学难点：能力目标、情感目标 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：（4）客户档案
1、双击‚基础设置→客户档案‛，系统弹出‚客户档案‛设置窗口。
2、在‚客户档案‛设置窗口单击‚增加‛按钮，弹出‚增加客户档案‛对话框。在基本选项卡中录入客户编号为‚01‛，客户名称为‚现代公司‛，所属分类为‚本地‛，然后单击‚保存‛按钮。重复操作增加其他客户档案。（5）供应商档案
1、双击‚基础设置→客供应商档案‛，系统弹出‚供应商档案‛设置窗口。
2、在‚供应商档案‛设置窗口单击‚增加‛按钮，弹出‚增加供应商档案‛对话框。在基本选项卡中录入供应商编号为‚01‛，客户名称为‚金玉公司‛，所属分类为‚00‛，然后单击‚保存‛按钮。重复操作增加其他供应商档案。6）结算方式
1、双击‚基础档案→结算方式‛，系统弹出‚结算方式‛设置窗口。
2、再打开的‚结算方式‛设置窗口单击‚增加‛按钮，输入结算方式编码为‚1‛，结算方式名称为‚现金结算‛，票据管理为‚否‛，单击‚保存‛按钮。重复操作增加其他结算方式。（7）凭证类别
1、执行‚设置→凭证类别‛命令，打开‚凭证类别预置‛对话框。○
2、单击‚收款凭证，付款凭证，转账凭证‛单选按钮，单击‚确定‛按钮，进入凭证类别‛
三、巩固练习：
1．在总账系统中录入客户档案。2.在总账系统中录入供应商档案。
四、全课总结
录入客户档案是记得分类录入。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
客户档案
结算方式
供应商档案
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第二章 第1节 系统初始化 教学目标：
1、知识目标：设置会计科目，录入期初余额。
2、能力目标：熟练操作总账系统。
3、情感目标：初步培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标
教学难点：能力目标、情感目标 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程： 一.导入：
引入帐套号002的总账系统帐套，用201的身份登录用友T3,日期为2011年2月1日。
二、新授课：：（1）会计科目
1、单击‚设置→会计科目‛命令，进入‚会计科目‛对话框。A增加明细
a选中‚银行存款‛科目，单击‚增加‛按钮，打开‚会计科目→新增‛对话框。在科目编码中输入‚100201‛，科目中文名称输入‚工行存款‛，选择‚日记账‛‚银行帐‛单击‚确定‛按钮。
b继续单击‚增加‛按钮，输入资料中其他明细科目的资料。c全部输完后，单击‚关闭‛ a在‚会计科目‛对话框中，单击要修改的科目‚1001‛。b单击‚修改‛按钮，进入‚会计科目→修改‛对话框。
c单击‚修改‛按钮，选中‚日记账‛复选框，单击‚确定‛按钮。C指定会计科目
a在‛会计科目‛对话框中，执行‚编辑→指定科目‛命令，进入‚指定科目‛对话框。
b单击‚现金总账科目‛，选中‚1001现金‛，单击‚＞‛按钮，有待选科目选入已选科目。（2）期初余额
1双击‚财务会计→总帐‛弹出‚总账‛对话框，单击‚系统设置→期初余额‛命令，进入‚期初余额录入‛对话框。
（3）帐套总账参数控制的设置
1单击‚设置→选项‛，打开‚选项‛。
2分别单击‚凭证‛‚账簿‛‚日历‛‚其他‛选项卡，按资料的要求进行相应的设置。3设置完成后，单击‚编辑‛按钮。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）（1）会计科目
（2）期初余额
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第二章 第2节 日常业务处理 教学目标：
1、知识目标：1）会填制凭证、审核凭证、记账。
2）设置会计科目，录入期初余额。
2、能力目标：熟练操作总账系统的日常业务处理
3、情感目标：初步培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标1、2 教学难点：知识目标
3、情感目标 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
1、日常业务处理
（1）凭证管理
单击右上角‚重注册‛，以凭证‚415李梦晗‛的身份重新注册，登陆总账系统
1、增加凭证 ： 选择‚凭证填制凭证‛命令，进入‚填制凭证‛对话框；单击‚增加‛按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类别‚付款凭证‛，输入制单日期‚2009-5-7‛，输入摘要‚以现金支付办公费‛，输入科目名称‚管理费用-办公费‛，弹出‚辅助项‛对话框，在部门处录入‚综合部‛，单击‚确认‛，借方金额‚800‛单击回车键，摘要自动带到下一行，输入科目名称‚现金‛，贷方金额‚800‛单击‚保存‛按钮，弹出‚凭这以成功保存‛信息提示框，单击‚确定‛按钮。以此种方法填制其他凭证。
2、出纳签字： a单击右上角‚重注册‛，以凭证‚903王娅楠‛的身份重新注册，登陆总账系统。b选择‚凭证→出纳签字‛命令，打开‚出纳签字‛查询条件对话框。输入查询条件，单击‚全部‛单选按钮，输入月份‚2008-5‛。c单击‚确认‛按钮，进入‚出纳签字‛凭证列表对话框，单击‚确定‛。d进入‚出纳签字‛的签字对话框，选择‚出纳→成批出纳签字‛所有凭证将一起完成出纳签字，然后显示‚成批出纳签字成果表‛，单击‚确定‛。
3、凭证的审核： a单击右上角‚重注册‛，以凭证‚901张楠‛的身份注册，登陆总账系统。b选择‚凭证→审核凭证‛命令，打开‚凭证审核‛查询条件对话框。输入查询条件，单击‚全部‛单选按钮，输入月份‚2008-5‛。c单击‚确认‛按钮，进入‚凭证审核‛凭证列表对话框，单击‚确定‛。d进入‚审核凭证‛的对话框，选择‚审核→成批审核凭证‛所有凭证将一起完成审核，然后显示‚成批审核成果表‛，单击‚确定‛。
4、主管签字： b选择‚凭证→主管签字‛命令，打开‚主管签字‛查询条件对话框
c单击‚确认‛按钮，进入‚主管签字‛凭证列表对话框，单击‚确定‛。d进入‚主管签字‛的对话框，选择‚主管→成批主管签字‛所有凭证将一起完成主管签字，然后显示‚成批主管签字成果表‛，单击‚确定‛。
5、凭证的记账 ：a选择‚凭证记账‛命令，进入‚记账‛对话框，单击‚全选‛按钮，选择全部记账的凭证。b单击‚下一步‛，显示记账报告。c单击‚下一步‛，单击‚记账‛按钮。d系统开始登陆有关的总账的明细账，辅助账，登记完成后，弹出‚记账完毕‛对话框，单击‚确定‛按钮。记账完毕。
6、修改凭证： a选择‚凭证填制凭证‛命令，进入‚填制凭证‛对话框。b单击‚查询‛按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。、7删除凭证
A作废凭证
先查询到要作废的凭证，在‚填制凭证‛对话框中，选择‚制单→作废／恢复‛命令，凭证的左上角显示‚作废‛，便是该凭证作废。
B整理凭证
在‚填制凭证‛对话框中，选择‚制单→整理凭证‛命令，打开‚请选择凭证期间‛对话框，选择要整理的月份。
三、巩固练习：
1．在总账系统中录入凭证。
四、全课总结
第3，4节要在本月账务系统结束后进行 五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）（1）会计科目
（2）期初余额
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第三章 第1节 工资系统初始化 教学目标：
1、知识目标：查阅资料进行工资管理系统的初始设置。
2、能力目标：熟练操作工资管理系统的日常业务处理。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程： 一.导入：
引入帐套号002的总账系统帐套，用201的身份登录用友T3,日期为2011年2月1日。
二、新授课：：
（一)建立工资账套
在桌面单击‚开始‛按钮，执行‚程序‛|‚用友ERP-U8‛|‚财务会计‛|‚工资‛命令，在‚注册【工资管理】‛窗口注册。由于是首次启动工资管理系统，自动进入建账向导。1.参数设置
（1）选择本账套处理的工资类别个数：多个。
工资管理系统提供了‚单个‛和‚多个‛两种类别的参数设置，选择‚多个‛。
（2）选择币别名称：人民币。
（3）在‚是否合算计件工资‛处进行勾选，既要核算计件工资。
（4）单击‚下一步‛，进入‚扣税设置‛对话框。2.扣税设置 在‚扣税设置‛对话框中，选中‚是否从工资中代扣个人所得税‛复选框，单击‚下一步‛按钮，进入‚扣零设置‛对话框。用户选择从工资中代扣个人所得税后，系统将自动在工资项目中生成‚代扣税‛项目，工资核算时系统就会根据输入的税率自动计算个人所得税。
3.扣零设置
在扣零设置对话框中，选中‚扣零‛复选框和‚扣零至元‛单选按钮，此题由于不进行扣零处理，所以不选扣零复选框。4.人员编码
（1）在‚人员编码‛对话框中，单击上下调节按钮，设置人员编码长度为‚3‛。
（2）设置完毕，单击‚完成‛按钮。
三、巩固练习： 建立工资帐套。
四、全课总结
系统初始设置非常重要，会影响以后的所有操作，所以一定要认真仔细。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）（1）会计科目
（2）期初余额
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第三章 第1节 工资系统初始化 教学目标：
1、知识目标：查阅资料进行工资管理系统基础信息的初始设置。
2、能力目标：熟练操作工资管理系统。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
(二)基础信息设置
1.人员类别设置
（1）执行‚设置‛|‚人员类别设置‛命令，进入‚类别设置‛窗口。（2）单击‚增加‛按钮，光标停在‚类别‛栏处，输入本帐套的人员类别，新增人员类别名称将在人员类别名称栏显示，光标停在‚类别‛栏处，分别输入经理人员，经营人员，开发人员，管理人员。
（3）单击‚删除‛按钮，可在人员类别名称栏内删除光标所在行的人员类别。已经使用的人员类别不允许删除，人员类别只剩一个时将不允许删除。
（4）输入完成后，单击‚返回‛按钮。
2.工资项目设置
（1）执行‚设置‛|‚工资项目设置‛命令，进入‚工资项目设置‛窗口。
（2）单击‚增加‛按钮，在工资项目列表未增加一行空行、直接输入工资项目或在‚名称参照‛中选择工资项目名称。
（3）分别双击‚类型‛、‚长度‛、‚小数‛、‚增减项‛栏，设置工资项目的类型，长度、小数位数和工资增减项
（4）重复步骤（2）~（3）增加所有工资项目。
（5）单击界面上的向上，向下移动按钮，调整工资项目的排列顺序。
（6）设置完毕后单击‚确认‛按钮，即可完成工资项目设置。若单击‚取消‛按钮，则取消当前操作，返回系统主界面。
三、巩固练习： 设置基础信息。
四、全课总结
基础信息非常重要，一定要录入准确否则不能进行下一步工作。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
2.工资项目设置
1.人员类别设置
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第三章 第2节 日常业务处理 教学目标：
1、知识目标：完成工资管理系统的日常业务处理。
2、能力目标：熟练操作工资管理系统的日常业务处理。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
3.银行名称设置
（1）执行‚设置‛|‚银行名称设置‛命令，进入‚银行名称设置‛窗口。
（2）单击‚增加‛按钮，输入中国工商银行永川支行，账号定长为11。
(三)建立工资类别
（1）执行‚工资类别‛|‚新建工资类别‛命令，打开‚新建工资类别‛对话框。工资类别名称栏输入工资类别名称：正式职工。
（3）单击‚下一步‛按钮，选择综合部、财务部、生产部和市场部等部门。
（4）单击‚完成‛按钮，在出现的对话框中单击‚是‛。
（5）关闭工资类别。
（6）重复步骤（1）-（5）建立临时工的工资类别。
(四)工资类别的初始设置
1.打开工资类别
（1）单击‚工资类别‛|‚打开工资类别‛，进入‚打开工资类别‛窗口。（2）在列表中选择需要打开的工资类别：正式职工。
（3）单击‚确认‛按钮，即可打开选中的工资类别。
三、巩固练习： 设置基础信息。
四、全课总结
基础信息非常重要，一定要录入准确否则不能进行下一步工作。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
1、工资类别的初始设置
2、建立工资类别
3.银行名称设置
七、教学反思
2）在（授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第三章 第2节 日常业务处理 教学目标：
1、知识目标：完成工资管理系统的人员档案。
2、能力目标：熟练操作工资管理系统的日常业务处理。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
2.建立人员档案
人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，设置职工个人档案有利于各部门对职工进行有效的管理。
（1）执行‚设置‛|‚人员档案‛命令，显示‚人员档案‛列表。单击工具栏上的‚增加‛按钮或选择右键菜单‚增加‛，进入人员档案信息设置窗口。
（2）在‚基本信息‛页签中录入新增人员编号‚101‛和姓名‚肖剑‛，并选择其所属部门‚总经理办公室‛和人员所属类别‚经理人员‛，账号‚20070090001‛，在中方人员，和是否计税前得复选框前打钩。依次输入其他正式人员档案。
（3）关闭正式职工工资类别，打开临时职工工资类别，按照上述步骤依次输入临时人员档案。
（4）然后，关闭临时职工工资类别，打开正式职工工资类别。3.选择工资项目
（1）执行‚工资类别‛|‚打开工资类别‛命令，打开正式职工工资类别。
（2）执行‚设置‛|‚工资项目设置‛命令，打开‚工资项目设置‛对话框。
（3）打开‚工资项目设置‛选项卡，再单击‚增加按钮，‛在工资项目列表末增加一空行。
（4）单击‚名称参照‛下拉列表框，从中选择‚基本工资‛。
（5）重复步骤（3）~（4），选择其他工资项目。
（6）单击向上和向下‚移动‛按钮，调整工资项目的排列顺序。
（7）单击‚确认‛按钮。
三、巩固练习： 建立人员档案。
四、全课总结
基础信息非常重要，一定要录入准确否则不能进行下一步工作。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
1、建立人员单着呢
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第三章 第3节 统计分析 教学目标：
1、知识目标：完成工资管理系统的统计分析。
2、能力目标：熟练操作工资管理系统
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标1、2 教学难点：知识目标2 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
4.定义工资项目计算公式
（1）执行‚设置‛|‚工资项目设置‛命令，打开‚工资项目设置‛对话框。
（2）单击‚公式设置‛选项卡，单击‚增加‛按钮。
（3）在‚工资项目列表框中单击‚请假扣款‛。
（4）在‚扣款合计公式定义‛文本框中输入计算公式。
（5）单击‚公式确认‛按钮，按同样步骤输入‚养老保险金‛和‚交补‛公式。
（6）单击‚确认‛按钮退出‚公式设置‛。
5.设置所得税参数
（1）执行‚业务处理‛|‚扣缴个人所得税‛命令，打开‚栏目选择‛对话框。
（2）在各栏目中进行设置，此处选择系统默认设置，单击‚确认‛按钮。
（3）单击‚税率‛按钮。
（4）修改所得税的纳税基数为‚2500‛。
（5）单击‚确认‛按钮。
三、巩固练习：
定义工资项目计算公式。
四、全课总结
公式操作频繁，不要粗心大意。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
1、定义工资项目计算公式
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第三章 第3节 统计分析 教学目标：
1、知识目标：完成工资管理系统的统计分析。
2、能力目标：熟练操作工资管理系统
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
1.新增加人员
新增人员的档案设置与建立人员档案的方法一样。
2.工资数据管理
（1）执行‚业务处理‛|‚工资变动‛命令，进入‚工资变动‛窗口。
（2）单击‚过滤器‛下拉列表框，选择‚过滤设置‛选项，打开项目过滤对话框，将‚工资项目‛列表框中的‚基本工资‛、和‚奖励工资‛‚请假天数‛三项项选入。
（3）单击‚确认‛按钮，返回‚工资变动‛窗口，此时每个人的工资项目只显示‚基本工资‛、‚岗位工资‛和‚奖金‛三项。
（4）输入工资数据。
（5）临时人员工资情况和上述步骤类似。
3.工资数据更新
（1）执行‚业务处理‛|‚工资变动‛命令，进入‚工资变动‛窗口。
（2）单击‚替换‛，打开‚工资项数据替换‛对话框，单击‚将工资项目‛下拉列表框，选择‚奖励工资‛，在‚替换成‛文本框中输入‚奖励工资+200‛。
（3）在‚替换条件‛选项区中选择‚部门类别‛、‚=‛、‚市场部‛。
（4）单击‚确认‛按钮。
三、巩固练习：
1.新增加人员
2.工资数据管理
3.工资数据更新
四、全课总结
工资管理系统是每个公司的基础系统，务必掌握。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
1.新增加人员
2.工资数据管理
3.工资数据更新
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第四章 第1节 固定资产系统的初始化 教学目标：
1、知识目标：查阅资料进行固定资产管理系统的初始设置。
2、能力目标：熟练操作固定资产管理系统的
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程： 一.导入：
引入帐套号002的总账系统帐套，用201的身份登录用友T3,日期为2011年2月1日。
二、新授课：：
(一)建立固定资产子账套
（1）在用友ERP-U8中从‚财务会计‛中单击‚固定资产‛进入固定资产管理系统，首次使用该系统是，系统会自动提示是否进行账套初始化，单击‚是‛系统将引导完成各项参数的设置。
（2）根据题目的数据填写业务控制参数。
(二)资产类别设置
（1）单击‚设置‛菜单下的‚资产类别‛进入‚资产类别设置‛界面，首次进入时资产类别目录是空的。
（2）单击菜单上的‚增加‛按钮，可以增加资产类别。输入类别编码，类别名称，使用年限，净残值率（%）计量单位，计提属性等资产类别信息。
（3）单击‚保存‛按钮即可完成资产类别的增加。
(三)增减方式设置
（1）单击‚设置‛菜单下的‚增减方式‛进入‚增减方式设置界面。
（2）选定‚增加方式‛或‚减少方式‛后单击菜单上的‚增加‛按钮可以增加其他方式。
（3）选中其中一种方式，单击菜单上的‚修改‛按钮，可以进行修改，三、巩固练习：
(一)建立固定资产子账套
四、全课总结
工资管理系统是每个公司的基础系统，务必掌握。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）(三)增减方式设置
(二)资产类别设置
(一)建立固定资产子账套
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第四章 第2节 日常业务处理 教学目标：
1、知识目标：完成固定资产管理系统的日常业务处理。
2、能力目标：熟练操作固定资产管理系统的日常业务处理。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
(四)部门对应折旧科目设置
总账系统在建立‚会计科目‛时需要建立这些对应的明细科目。单击菜单上的‚修改‛就可以设置‚折旧科目‛。
(五)录入原始卡片
（1）在固定资产管理系统主界面，单击‚卡片‛菜单中的‚录入原始卡片‛。
（2）在‚资产类别参照‛中选择资产类别以及查询方式，单击‚确定‛进入固定资产卡片设置界面，进行卡片录入。(六)资产的变动
1.资产的增加
（1）在固定资产管理系统主界面，从‚卡片‛菜单中选择‚资产增加‛功能菜单。
（2）选择要增加的资产所属类别，确定后显示单张卡片编辑界面，其录入过程与‚录入原始卡片‛相同，由于新增资产第一个月不提折扣，折旧额为空或零。
2.资产减少
（1）在固定资产管理系统主界面，单击‚卡片‛菜单，选择‚资产减少‛进入资产减少界面。
（2）通过输入资产编号或卡片号，然后单击‚增加‛，将资产添加到资产减少表中。
按照上述步骤，分别录入经济业务
三、巩固练习：
在固定资产管理系统中进行资产变动处理。
四、全课总结
要根据实际情况判断固定资产的增减变动。五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
资产的变动 录入原始卡片
部门对应折旧科目设置
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第五章 第1节 报表格式设计（第3，4章的期末处理）教学目标：
1、知识目标：完成报表格式设计
2、能力目标：熟练操作财务报表系统。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程： 一.导入：
引入帐套号002的总账系统帐套，用201的身份登录用友T3,日期为2011年3月30日。
二、新授课：： 1.期末结转
（1）自动结转
以‚415李梦晗‛的身份重新注册总账系统。
a选择‚期末→转账定义→自定义转账‛命令，进入‚自定义转账设置‛对话框，单击‚增加‛按钮，打开‚转账目录‛设置对话框，输入转账序号‚0001‛，转账说明‚结转销项税‛，选择凭证类别‚转账凭证‛。单击‚确定‛按钮，继续定义转账凭证分录信息。
c确定分录的借方信息，选择科目编码‚217102‛方向‚借‛，输入金额公式‚取对方科目CE（）‛。
d确定贷方科目，单击‚增行‛按钮。选择科目编码‚21710105‛方向‚贷‛，输入金额公式‚FS（5101，月，贷）*0.17‛。e单击‚保存‛按钮。（2）转账定义—期间损益结转设置
选择‚期末→转账定义→期间损益‛命令，进入‚期间损益结转设置‛口。选择凭证类别‚转账凭证‛，选择‚本年利润3131‛，单击‚确定‛按钮。
三、巩固练习： 期末结转
四、全课总结
设计报表格式，对第3,4章进行期末处理 五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
1.期末结转
（1）自动结转
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第五章 第2节 报表数据处理 教学目标：
1、知识目标：完成月末对账与结账。
2、能力目标：熟练操作总账系统月末对账与结账。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标 教学难点：能力目标
教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程：
二、新授课：：
2.工资管理系统期末业务处理
1.工资分摊
（1）执行‚业务处理‛|‚工资分摊‛命令，进入‚工资分摊‛窗口。
（2）单击‚工资分摊设置‛按钮，打开‚工资分摊设置‛对话框。
（3）在‚工资分摊设置‛对话框中单击‚增加‛‘按钮，打开‛分摊计提比例设置‚对话框输入新的计提类型名称和分摊计提比例。
（4）单击‚下一步‛按钮，进入‚分摊构成设置‛界面，输入分摊构成设置的各项内容。（5）单击‚完成‛按钮，返回‚分摊类型设置‛话框，便可增加一个系的分摊类型
（6）重复步骤（3）-（5），进行‚福利费‛‚公会经费‛‚教育经费‛‚养老保险金‛ 2.生成凭证
（1）执行‚业务处理‛|‚工资分摊‛命令，进入‚工资分摊‛窗口。
（2）选择参与本次分摊计提费用类型、参与核算的部门以及计提月份、计提分配方式并确定是否明细到工资项目。
（3）单击‚确定‛按钮，进入‚工资分摊明细‛窗口，显示‚应付工资一览表‛。（4）单击‚制单‛按钮，将生成当前所选分摊类型所对应的工资费用分配凭证。（5）选择凭证类型，确认凭证日期，单击‚保存‛按钮
三、巩固练习： 期末结转
四、全课总结
设计报表格式，对第3,4章进行期末处理 五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）2.生成凭证
2.工资管理系统期末业务处理
1.工资分摊
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第五章 第3节 报表模板 教学目标：
1、知识目标：1）完成月末对账与结账。
2）完成报表管理
2、能力目标：熟练操作总账系统月末对账与结账。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标1、2 教学难点：知识目标2 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程： 一.导入：
引入帐套号002的总账系统帐套，用201的身份登录用友T3,日期为2011年3月30日。
二、新授课：：
3、利用模板快速编制报表
（一）调用报表模板并生成报表数据
（1）在报表系统中，选择‚文件‛|‚新建‛命令，打开‚新建’对话框。（2）在左侧的‚模板分类‛栏中，单击选中‚一般企业‛（2007年新会计准则），在右侧的‚一般企业’栏中选中‚资产负债表‛。（3）单击‚确定‛按钮，打开‚资产负债表‛。
（4）单击左下角的‚格式‛切换按钮，切换到数据状态。
（5）选择‚数据‛|‚帐套初始‛命令，在帐套初始及时间对话框中，输入索要计算报表的帐套号和会计，单击‚确认‛按钮。
（6）选择‚数据‛|‚关键字‛|‚录入‛命令，打开‚录入关键字‛对话框。输入关键字2009年12月31日，和公司名称，单击‚确认‛按钮。（7）系统弹出‚是否重算第一页？‛信息提示框。单击‚是‛按钮，生成资产负债表数据。
（8）照此方法可以生成利润表。
三、巩固练习：
利用模板快速编制报表
四、全课总结
利用模板快速编制报表，对第3,4章进行期末处理 五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）利用模板快速编制报表
（一）调用报表模板并生成报表数据
七、教学反思
授课日期：
授课班级：中
（一）会计班
授课课题：第五章 第3节 报表模板 教学目标：
1、知识目标：完成报表管理
2、能力目标：熟练操作报表模板。
3、情感目标：培养学生对会计电算化的学习兴趣。教学重点：知识目标1、2 教学难点：知识目标2 教学方法：讲授法、直观教学法 教学准备：课件 学习方法：讨论法 教学课时：2课时 教学过程： 一.导入：
引入帐套号002的总账系统帐套，用201的身份登录用友T3,日期为2011年3月30日。
二、新授课：：
（二）自定义报表模板
（1）在财务报表窗口中，设计出要定制为模板的会计报表。
（2）选择‚格式‛|‚自定义模板‛命令，打开‚自定义模板‛对话框。
（3）单击‚增加‛按钮，打开‚定义模板‛对话框，输入模板所属的行业名称，单击‚确定‛按钮返回‚自定义模板‛对话框。
（4）单击‚下一步‛按钮，再单击‚增加‛按钮，选择要定义为模板的报表路径和报表文件。
（5）单击‚添加‛按钮，再单击‚完成‛按钮，该报表编订只为一个会计报表模板。
四、自定义报表
（1）进入财务报表系统，选择工具栏‚新建‛按钮，新建一个空白报表。
（2）选择‚格式‛菜单。
（3）顺次选择格式菜单中的各选项进行报表的格式设计，格式设计决定了白表的外观和结构，格式设计应该在‚格式‛状态下进行。
（4）设置/取消关键字。
设置关键字：选取要设置关键字的单元，选择‚数据‛|‚关键字‛|‚设置‛，弹出‚设置关键字‛对话框。在对话框中的关键字名称中选择一个，确认后在选定单元中显示关键字名称为红色。
取消关键字：选择‚数据‛|‚关键字‛|‚取消‛，弹出‚取消关键字‛对话框，选取取消的关键字，则该关键字被取消。
（5）编辑单元公式。选组要输入单元公式单元。选择‚数据‛|‚编辑公式‛|‚单元公式‛，打开‚公式定义‛对话框进行定义。
（6）输入有关函数，或者单击‚函数向导‛按钮，按照向导提示，选择所需函数，输入单元公式。
（7）保存报表。在格式状态下，选择‚文件‛|‚保存‛，打开‚保存为‛列表框。
（8）在‚文件名‛文本框中输入报表文件名，单击‚保存‛按钮。保存文件扩展名为‚rep‛,为用友报表专用扩展名。
三、巩固练习： 1.启动报表系统；
2.报表格式定义：设置表格尺寸、定义组合单元、画表格线、输入表格项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字。
3.报表公式定义：设置报表计算公式、保存报表
四、全课总结
在修改会计科目的时候队友外币核算的要勾上外币核算，不然会影响以后的步骤
生成报表之前要保证所有凭证都已经记账。账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。结账只能有结账权限的人进行。凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号均不能修改。在录入公式的时候，有时会出去先错误，应该将打字时的输入法换为英文半角
设置关键字的时候，关键字的偏移量是左负右正
五．布置作业
独立上机完成本章操作。
六、板书设计（见PPT）
（二）自定义报表模板 设置/取消关键字。保存报表
输入有关函数，编辑单元公式。
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