某酒店财务工作流程（精选8篇）
馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。3、信用卡1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5)签购金额如超过授权金额的10以内，原授权码仍可使用，不须再授权。(九)下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。(十)台球厅工作程序1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。(十一)游泳馆工作程序1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票(记次卡、年卡)的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。2、设置“游泳馆登记表”。序号：是按照当天客人消费的次序进行排号;类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡;号码：指客人使用的票或卡的号码;数量：指客人共消费了多少人次;金额：指销售不同票或卡的`不同价格;卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数;衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码;进馆时间：指客人进馆时间;客人签名：指年卡客人消费时客人签名;核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名;备注：指记录特殊情况的注解。注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认;一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”(一式两联)，财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实;当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。(十二)保龄球馆工作程序1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”(一式三份)，将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。6、如果客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查;如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。(十三)棋牌室工作程序1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时，都要凭结算单才能与客人结帐。6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。二、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：(一)班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。(二)原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元)。2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。5、结帐单：(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
一、某某企业集团传统财务业务流程的现状与缺陷
(一)会计核算业务流程现状与缺陷
1. 收付款业务流程
收付款业务主要分为采购付款、其他付款、各种收款三大类。目前的采购付款流程中,集团内各单位根据集团下达的生产经营预算指标独立完成了整个采购付款循环。由各单位采购部门提交采购申请,经各单位总经理审核确认后报到其财务部门,由财务部负责确认金额对外付款,采购的货物和服务到位后,由采购部门持相应的发票到财务部报账。除了采购付款外,各单位还需要支付其他形式的款项,例如工资、福利费、税费、其他应付款等。在现行的核算体系下,非采购款项的批准、支付流程与采购款的支付流程基本一样,由集团内各单位独立完成了整个支付的循环。
2. 应收付核算流程
某某企业集团应收付核算流程包括应收付各项款项及其他应收和其他应付款项。某某企业集团的其他应收和其他应付款项主要为集团内各单位间的往来款项,具体体现为集团内各单位问相互提供产品与服务、资金的往来调拨和资产的调拨使用。某某企业集团对集团内各单位的应收付款项的核算管理较为松散,没有明确的管理规定,致使集团内各单位存在大量应收账款未能及时收回的情况,导致大量占用资金,提高了资金的使用成本。
(二)资产管理业务流程现状与缺陷
1. 固定资产管理业务流程
固定资产管理业务负责某某企业集团“固定资产”、“工程物资”、“在建工程”、“无形资产”账户的日常核算与管理,负责制定各项折旧及减值准备的标准。目前某某企业集团资产管理中对于固定资产在集团内各单位之间的调拨管理较为松散,致使集团公司对于资产的管理较为混乱,不能做到账实相符。
2. 投资和转资业务流程
在现行的管理框架下,某某企业集团的生产单位与投资单位独立管理,是不同的会计实体。投资单位按照分配的投资预算,在生产单位的区块上进行开发投资。投资完成形成资产后,资产需交给集团资产部,集团资产部汇总投资单位的投资信息,将转入的投资支出费用化或转资。最后集团财务部将完成转资的资产和固定资产下转给资产使用方二级单位,再由其二级单位财务部转给资产的具体使用单位。目前,某某企业集团资产部对于投资项目的前期管理不到位,没有对投资项目的可行性进行前期的调研和分析,只注重项目投资后资产的管理和核算。
3. 资金管理流程
某某企业集团内三级单位在资金不能满足其正常生产经营需要的情况下,向二级单位提出资金申请;二级单位审核后将资金申请上报集团公司,二级单位在资金不能满足其正常生产经营需要的情况下,直接向集团公司提出资金申请;集团公司根据预算管理指标,在集团总裁办的批准确认下,向二级单位下拨所需资金。在集团公司资金不能满足各子公司资金需求的情况下,某某企业集团进行对外融资,融资业务实行由集团公司统一管理,各二、三级单位没有独立融资的权利。
(三)预算控制流程现状与缺陷
1. 收入预算控制
收入预算控制主要指某某企业集团内各单位的主营业务收入目标及其他业务收入目标,其指标根据各单位的经营内容分解为产量及产值目标、定价目标、主营业务收入目标及其他业务收入目标。财务部门将年度收入预算均衡分摊到12个月,形成各单位的月度收入预算,将其作为各单位预算控制的目标。并于每月终了召开月度预算执行情况分析会议,汇报各单位的预算执行情况,如果未完成预算指标,要分析未完成预算指标的原因并找出差距与不足。
2. 成本/费用预算控制
成本/费用预算控制指标主要为各单位的生产经营成本和费用的控制目标,具体分解为各单位的总产量、单位成本及总成本及各项费用预算目标。集团公司财务部和各二级单位财务科分别根据各二级单位和三级单位计划产量和各项预算费用,确定各二级单位和三级单位中生产经营单位的年度预算总成本。年度预算总成本为财务部门考核生产经营单位的主要指标;年度预算费用为财务部门考核各级单位的主要指标。财务部门将年度成本/费用预算均衡分摊到12个月,形成各单位的月度成本/费用预算,将其作为各单位预算控制的目标。
3. 资金预算控制
为了将预算控制转变为一种事前控制机制,某某企业集团建立了一种资金预算控制方法。资金预算控制的依据是各单位被批准的月度资金预算目标,集团公司财务部利用资金预算控制各单位的支出。每月月初,各单位根据各自的生产经营计划编制并上报资金预算表,集团财务部审核并批准各单位的资金预算表。各单位的资金预算表被输入集团财务信息系统中,信息系统会将各单位本月累计支付金额与资金预算表比较,如果其累计支付额超过其资金预算,该支付申请会被集团财务部拒绝。一旦某项费用要素超标,付款单位需要到财务部申请调整资金预算,将其他预算资金调整为该项预算资金。
二、某某企业集团传统财务业务流程的设计与优化
(一)会计核算业务流程的设计与优化
在收款业务流程中,办理销售发票的领购和保管工作,审核业务部门报送的各项单证,审核无误后并开具相关销售发票。针对目前应收款项回款不及时的问题,采取对将要到期的应收款项及时通知业务部门督促其尽快收回并规定相应奖惩的办法。及时与业务部的“销售台账”对账,做到内部账账相符。同时,定期与客户核对账目,发送“对账确认函”,做到与客户往来账相符。在付款业务上,要积极审核各类外购材料、零配件发票和货仓入库单,审核无误后付款并填制记账凭证。及时与采购部“台账”管理会计核对应付账款,发现差异及时处理。同时,定期与供应商对账,做到账账相符。负责“应付票据”账户的日常核算与管理,月未与相关人员核对账户余额,做到账实相符。月度终了,及时编制应付账款、其他应付款账龄分析,于次月10日前报送集团领导。
(二)资产管理业务流程的设计与优化
首先是加强固定资产管理。集团内各单位间进行固定资产的调拨需报集团资产管理业务部审批,并且集团定期组织和参与固定资产的清查、盘点、核对工作。集团定期编制固定资产报表和全公司固定资产报表的汇总表。其次是优化投资管理,负责长、短期投资账户的日常核算与管理。同时对于资金管理业务流程,根据集团制定的资金预算,在资金统一调配、使用的同时,加强对集团内各单位资金使用费用分摊的管理。月度终了,资金使用单位需先将资金使用的利息上缴集团,待资金使用完后,将本金及剩余利息一并上缴集团。某某企业集团的融资管理方式实行集团统贷统还,融资后产生的相关利息费用由资金使用单位承担。
(三)预算控制流程的设计与优化
进一步通过加强预算管理来提高企业的整体管理水平,增加了利润预算与投资预算。首先新的财务系统提供了预算管理功能。预算管理可以分级授权,各单位负责自身的预算数据维护。但是,各单位的预算数据汇总应当与财务中心下达给各单位的总体预算指标一致。因此,财务中心不再需要输入各单位的预算数据,各单位的汇总预算数据通过汇总各单位的明细预算数据取得。其次新的信息系统还增加了预算指标的提示功能。将各单位被批准的月度预算资金总额作为预算控制的指标,各单位在实际付款时,当其累计付款额超过了其预算资金总额时,系统会显示相关提示信息,财务中心可以据此拒绝支付相应款项,达到资金总额控制的目的。
关键词：建筑方案；方案设计
一、项目概况
“臻祥国际大酒店（宾馆）”项目地块位于嘉兴市海盐县，地块用地比较规整，长约153米，宽约72米的长方形，地段位于杭州湾大桥新区，东至海港大道，南临规划行政办公用地，西临规划商业金融用地，北至姚家路。西边为城市商业步行街，交通便利，地理位置优越，商业繁荣。该用地面积10741.0平方米（约16.1亩）。
二、方案设计理念
（1）满足功能的要求，营造舒适高档品位的星级宾馆住宿办公环境。从功能出发，通过对宾馆场所各种人群、行为活动规律的仔细推敲，优化空间结构和行为导向，以人为本，遵循行为规律，满足各种使用人群的心理需求，营造舒适高效的商务办公和星级宾馆住宿环境。功能上分为星级宾馆住宿办公、中大型商务会议场所、高级宾馆宴会场所三大块。
（2）满足城市规划和城市景观的要求，树立公司新形象。设计方案根据规划条件进行建筑布局，并结合周边环境和建筑形式，进行合理的城市景观定位，以现代设计手法，赋予建筑新的时代感，使其成为城市新的景观之一。
（3）节约工程投资，降低造价，优化结构设计，加快建设进度。
三、总平面设计
1、总平面布局及交通组织
整个场地为长约153米，宽约72米的长方形，方案规划在基地东北区布置一栋16层的星级宾馆，在地块西侧和北侧沿街设置2层局部3层的裙房；南侧由主楼和裙房形成的半围合空间。该空间着重绿化营造，成为优美的中心花园。
宾馆人流主要由基地北侧，基地东北角设置次要出入口，沿基地南侧设置主要车行通道，且在基地西南角设置消防出入口，车流和人流相互独立又方便联系。宴会人流则从基地的道路交叉口处进入宾馆东侧的宴会门厅，通过楼电梯直达宾馆二层的宴会大厅。
为充分利用现有地形，以功能为主，充分考虑星级宾馆的使用功能要求以及未来的发展需要，并争取大部分用房有良好的通风，采光及朝向，布局上将主楼结合用地布置成正方形。利用主楼高大的体量，简洁、明快的造型来丰富城市十字道路口的街景效果。下图为效果立体图。
四、建筑设计
1、立面造型
建筑立面采用石材干挂，通过石材和玻璃幕墙的虚实对比，屋顶的金属漆面构架和主楼点窗金属构件分格方式的点缀，力求立面丰富典雅、层次分明，充满时代气息。
2、平面功能
地下室主要功能为汽车库、人防、消防水池、消防水泵房、锅炉房、设备间等辅助用房；
宾馆主楼一层北侧裙房沿姚家路设置独立商铺，主楼下部分一层南侧设置宾馆门厅，东侧设置宴会门厅，其他辅助功能围绕两个门厅展开，既相互独立又方便联系；二层为餐饮空间；三层设置大小会议室若干；主楼四层开始为宾馆，四～十三层每层设置19个标准间，十四～十六层每层设置11个豪华套间，共计拥有宾馆客房间数为223间。
地块西南侧裙房部分一层沿姚家路设置二层商铺，二层南侧及三层设置少量办公用房。
3、项目经济技术指标
五、环保设计
1、本工程属于民用公共建筑，无工业污染及污物。其对环境有可能产生影响的是：使用时产生的噪声和生活污水以及废气等，本设计依据有关规定及法规分别采取必要的控制措施。垃圾主要为废报纸、废瓶、蔬菜瓜果皮，其中废报纸等回收利用，其余袋装后由环卫部门外运。
2、本建筑污水经化粪池处理后汇入市政污水干管，送往城市污水处理站处理，达标后排放。厨房污水均经隔油池处理。
3、生活垃圾集中统一堆放在垃圾房内，由环保部门有偿清运。
4、建筑内卫生间设通风井至屋顶，管道穿过其他区域均设管道井。
5、通风排气：对于像卫生间等有放散热、湿、气味等的房间，均需要一定的通风换气量来保证室内良好的空气环境，又要维持室内一定负压，这些房间均设置机械排风装置，以满足卫生和使用要求。
6、选用超低噪音空调设备和通风设备。水泵房设于地下车库内，采用低噪音多级泵，水泵均设置隔振基础，管道安装采用弹性吊架，减少传动噪音。对于其他所有有噪声的机房，建筑在构造上也均做隔声处理，加吸声材料及隔声门。
7、水泵设橡胶减振块，进出口水管均装可曲线软接头。
8、风机进、出风口接软管，送风管上装消声器，各送、排风机前后均接软接头。
9、设备做减震基础或减震支吊架。
10、生活水箱与消防水池分开设置；生活水箱采用不锈钢板材质的水箱；
11、生活给水二次加压水泵采用恒压变量变频调速泵组，不设屋顶生活水箱，防止二次污染水质。
五、结束语
一、财务开支审批流程
1审批流程：经办人填单→部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→出纳付款
2财务开支流程控制要点：
1）各项财务开支严格执行“双签制”，并实行预算管理；
2）审批人必须获得授权并承担连带责任；
3）酒店各部门根据筹建期工作的需要，每月上报一次支出预算，预算内容要详实具体，经部门负责人签
字后报酒店财务部审核汇总—财务总监审批—总经理审批—董事长审批
4)各项资金支出必须有合同、批件、发票或合法收据，在预算内支出，否则财务部有权拒绝支出。超预
算或无预算需重新补报预算后履行支出手续;
5）经办人在报销凭证上签章，部门负责人审核凭证并签字；
6)财务初审人员首先核对报销项目当年预算执行情况，其次对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行
审核并签章，并报财务负责人审批；
7)所有对外签定经济合同和每月资金预算必须由董事长审批；
8)超过30万元的大额资金支付由出纳先到集团财务部进行备案，再履行付款手续;
9)出纳复核报销凭证，依据个人借款情况收付现金加盖“收讫”或“付讫”戳记，并签章；
10)出纳应严格按现金开支范围支付现金，超过结算起点的付款采取银行转账方式支付；大额资金支付由
出纳向集团财务部备案；
11)出纳不得对外开具“空头支票”、不得对外“出租、出借银行账户”，因特殊情况需对外开出空白支
票的，需经公司财务负责人批准，并注明最高限额。
二、财产购置流程购置流程：需要部门提出购置申请→采购部门询价、比价→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→
董事长审批→签订合同→出纳付款→采购验收/登记资产卡片/台账/反馈集团资产管理部购置流程控制要点：
1）财产购置经过授权，按程序报批；
2）财产购置要有预算；
3）财产购置要做到适用、经济、合理；
4）财产购置要货比三家；
5）对于所有电脑、汽车、照像机、摄像机和单价5000元以上的办公设备必须报集团审批。
6)购置财产应按批示的总金额购买，不得突破；
7)财产购置要验收，指定财产使用责任人；
8)财产购置要登记造册，做好会计记录；
9)财产要定期盘点；
10）财产调拨、变卖、报废、出租、出借要按规定程序报批；
11）内发生清查财产的净损失在5万元以上或涉及到调整以前损益的，应报集团财务部门审查、监事会主席审批。
三、宴请审批流程宴请流程：经办人填单→部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→办理报销手续宴请审批流程控制要点：
1）业务费、招待费的开支严格预算管理；
2）加强对礼品的采购、出库管理；
3）宴请必须事前填制“宴请审批单”,并逐级审批，其中一次性开支超过3万元（含）的招待费必须报集
团分管领导批准。一次开支超过3万元（含）的业务费 必须报集团总裁批准；
4)报销时必须附宴请单;
5)经办人在报销凭证上签章，部门负责人或主管副总审核凭证并签字；
6)业务费和招待费开支总额应控制在预算限额内；
7)财务每月编制“招待费统计表”。
四、车辆保养与维修流程
1流程：司机申请→部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→出纳付款
2车辆保养、维修流程控制要点：
1）车辆保养、维修费用应符合必需、合理、节约的原则；
2）车辆必须明确使用责任人；
3）车辆使用责任人提出保养、维修申请；
4）车辆主管部门经理复核发生保养、维修费用的原因、金额及车辆保养维修费预算的执行情况；
一、财务核算和财务管理本职工作
1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在11月份引入金碟专业财务软件，进行了会计电算化的实施，经过一个月的加班加点数据初始化和2个月的手机结合，会计员江晓玲基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务主管刘小容大大地节约了时间，减少了工作量;还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进了业务知识，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危险。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的能力。
3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
4、在12月份成立“清欠小组”，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升酒店形象及声誉。
人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，来为今后的学习制定一份计划。拟起计划来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的酒店财务工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
酒店财务工作计划1进过上半年的努力，酒店的生意越来越好，面对即将到来的下半年，我将对酒店财务的下半年工作计划如下：
一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
二、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
三、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：
一、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。
二、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作，按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
四、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
五、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
一、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
二、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。
第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。
第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
三、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
酒店财务工作计划21.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。
2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。
3.做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于50%
4.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。
5.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备！
6.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。
7.针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗
8.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。
快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低！在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报！及时的反应情况，保证酒店利益不受损失！
酒店财务工作计划3做好日常的财务工作，财务的工作需要严谨，细致的去做，而日常的工作则是特别重要的，对于报销，核对，原始票据的核对都是需要我们财务人员严谨的工作态度去做好的，无论是报销或者支出的工作都是需要确认清楚，明确目的才能去做。而不能游走在法律的边缘，一定是要依法去做好财务的工作，为酒店把关，同时明确各个财务人员的责任，不能混淆了。酒店的业务量大，财务单据多，也是需要我们好好的一笔笔的核算清楚，不能遗漏和出错，无论是客户的付款，或者是采购的报销单据，都是必须一笔笔的确认清楚才行。
管理好财务工作人员，进行队伍的建设，新的一月里，财务部门要把财务人员队伍带领好，加强培训，明确个人的工作责任，确保财务部能在日常的工作中做好，而且财务部的人员很多都是新人，对于业务不是那么的熟悉，所以更是要加强培训，让老员工带领新人一起来把财务的工作给做好，虽然任务是比较的艰巨，但是也是要去做好的，特别是新人如果带好了的话，他们的热情，冲劲更能把财务部的工作做得更加优秀，去为酒店服务。
个人的学习也是不可或缺的，无论是管理方面，或者财务会计方面的知识，特别是最新的一些知识更是要去学，不能落后，作为财务的一员，本职工作是必须做好的，但同时该学习的东西也是不能落下，不能故步自封一直用着老的方法，而不去尝试新的东西。同时我也是要提高个人的一个工作效率，之前的工作虽然做得还不错，但是效率上来说还是不能让领导满意，这也是我要在新的三月去改进的。
回顾过去，虽然已经快要结束这一月的工作了，但是我知道我还有很多的不足要去改进，在新的三月里面，我不能松懈，要继续的去把工作给做好，把自己不足的地方去努力改进，让自己的工作做得更加好，让领导满意，让自己的工作能力得到提升和增长。我也是准备好了，对于新的三月的工作，我想，我是充满了信心，也一定是可以去做好的。
酒店财务工作计划4一、上半年所作的主要工作：
20xx年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标20xx万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。
五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元
六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。
七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。
4、财务管理制度修订工作。
一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作
一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。
二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。
三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。
四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。
二、上半年工作中存在的问题
一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。
二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。
三、下半年工作安排
1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。
4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。
酒店财务工作计划51.对部门组织结构的调整，认识不够：总认为少人、而不愿去尝试整合，也不愿花心思好好规划每个岗位的工作线路和量化比例。
2.执行的理解和速度：凡事要三令五申才能做到位，如标识化工作、能源节约控制表制作、电脑系统的投入使用、卫生跟进等。
3.管理者的自我约束和感染力：对歪风邪气的控制打压力度需要以身作则，对接触到的消极思想行为要有自我消化调节的能力，不要再允许扩散，这些主要体现在带头对公司提条件、找不满等方面。
酒店管理是一个持续完善的过程，我想针对前期的不足和第二季度工作计划作以下10点布署：
1.稳定员工队伍，进一步铺设正规的沟通渠道，改善员工福利和生活环境：酒店已完成宿舍、员工饭堂的调整、每间房架设了电视信号线并逐步投入电视机、办公台，设立员工图书室、进一步完善劳动合同签订、建立定量员工访问制度、完善部门例会制度、多渠道建立员工投诉通路
2.全面推行自主营销，扩大营销范围和项目：响应董事长的全员销售政策、本月11号星期天开展《会员开发与客户数据库运用》培训、西餐、日本料理制作好精品小册子(以利于市民全面了解出品特色和服务)、拍摄酒店宣传片和效果图、营业部门做好第二季度五一劳动节、母亲节、儿童节的促销措施，特别是端午节值得好好策划(去年“一品”端午粽卖到断货)。加强专业营销队伍的营销力度、多渠道开拓会议及各种团体客源、连接网络中央预订系统、GDS全球预订中心和销售代理的发展签约。
3.做好酒店基础培训学习工作：滚动式持续开展各项培训活动、建立各级员工学习卡和培训档案、提升各项工作技能。
4.细化管理，落实监督体系：利用部门职能监督部门(如保安部对各部门的纪律性指标监督、财务部对成本指标的监督等)，制定各项工作指标、逐步推行量化绩效考核体系。
5.落实节约成本措施：做好夏季能源控制和宣导。
6.多元化建立编内、编外人力资源招聘引入渠道：积极参与招聘会、校企合作、广布网络等。
7.落实安全责任制：履行每日安全复查和重点区域三级检查制度(即自部门例查、保安部复查、总办抽查)。
8.做好沐足、桑拿、日本料理的开业前各项准备工作。
9.各部门仔细跟进工程，在工程队尚未完全验收之前完善工程不足，避免后期增加酒店工程部的工作难度。
10.努力克服各种困难，支持董事会营业滚动式投入环境改造和硬件投入。
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的.，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
酒店财务工作计划6财务部作为酒店的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。
xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的制度或者相关。在国家各项财务、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作和精神，落实各项，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到的职责。
酒店财务工作计划720xx年上半年已经过去，我们充满信心地迎来了下半年。值此之际，有必要计划好20xx年下半年的工作计划：
一、科学决策，齐心协力，酒店年创四点业绩
酒店总经理班子根据中心的要求，开业初制定了全年工作计划，提出了指导各项工作开展的总体工作思路，一是努力实现“三创目标”，二是齐心蓄积“三方优势”等。总体思路决定着科学决策，指导着全年各项工作的开展。尤其下半年会议强劲东风的激励，酒店总经理班子带领各部门经理及主管、领班，团结全体员工，上下一致，齐心协力，在创收、创利、创优、创稳定方面作出了一定的贡献，取得了颇为可观的业绩。
1、经营创收：
酒店需要调整销售人员、拓宽销售渠道、推出房提奖励、餐饮绩效挂钩等相关经营措施，增加营业收入。酒店全年完成营收入xxx万元，要比上半年超额xxx万元，超幅为xxx%；其中客房收入为xxx万元，写字间收入为xxx万元，餐厅收入xxx万元，其它收入共xxx万元。全年客房平均出租率为xxx%，年均房价xxx元/间夜。
2、管理创利：
酒店通过狠抓管理，深挖潜力，节流节支，合理用工等，在人工成本、能源费用、物料消耗、采购库管等方面，倡导节约，从严控制。酒店下半年需要达到经营利润xx万元，经营利润率xxx%，计划增加xxx万元和xx%。其中，人工成本xx万元，能源费用xx万元，物料消耗xx万元，分别占酒店总收入的x%、x%、x%。
3、服务创优：
酒店需要引进品牌管理，强化《员工待客基本行为准则》关于“仪表、微笑、问候”等20字内容的培训，加强管理人员的现场督导和质量检查，逐步完善前台待客部门及岗位的窗口形象，不断提高员工的优质服务水准。
4、安全创稳定：
酒店通过制定“大型活动安保方案”等项安全预案，做到了日常的防火、防盗等“六防”，全年未发生一件意外安全事故。在酒店总经理的关心指导下，店级领导每天召开部门经理反馈会，通报情况提出要求。保安部安排干部员工加岗加时，勤于巡逻，严密防控。在相关部门的配合下，群防群控，确保了各项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全稳定。
二、与时俱进，提升发展，酒店突显改观
结合酒店经营、管理、服务等实际情况，与时俱进，提升素质，转变观念。在市场竞争的浪潮中求生存，使整个酒店范围下半年度突显了可喜的改观。主要表现在干部员工精神状态积极向上。酒店总经理大会、小会反复强调，干部员工要有紧迫感，应具上进心，培养“精、气、神”。酒店的管理服务不是高科技，没有什么深奥的学问。关键是人的主观能动性，是人的精神状态，是对酒店的忠诚度和敬业精神，是对管理与服务内涵真谛的理解及其运用。
三、品牌管理，酒店主抓八大工作
在下半年抓“三标一体”，6S管理的推行认证过程中，安排不同内容的培训课，组织了一些验审预检等。这些会大大促进并指导酒店管理工作更规范地开展。
酒店财务工作计划8英国思想家培根认为，思想决定行动，是行动的先导和动力。只有树立正确的指导思想，才能为自己的行动指明方向。因此，指导思想是辅导员开展工作的基础和前提条件。在下一学期的工作当中，我会进一步学习《普通高等学校辅导员队伍建设规定》以及20xx年教高16号文件精神，贯彻落实学工处的各项任务和要求，以学生为主体，切实提高学生的能力与综合素质。
结合所带学生的具体情况，进一步加强学生的日常管理，着重培养学生的良好习惯，加强学生的自律精神。
1、宿舍管理。大三学生即将踏入社会进行实习，为了督促学生的宿舍自律意识，我会结合实际进一步加强学生宿舍管理工作。一方面，通过班会做好宿舍管理宣传工作，特别是宿舍安全问题和良好的生活作息的重要性，强调最后一年不能放任自流；另一方面，经常深入学生宿舍进行巡查，及时发现宿舍存在的问题，并予以妥当的解决。
2、安全管理。学生的安全教育作为辅导员日常工作的重中之重，必须常抓不懈。首先，加强交通安全教育。进入大三，绝大部分同学都将进入社会实习，必须强调学生的交通安全，注意乘车、道路行走安全。其次，加强消防安全教育。增强学生的消防知识，教育学生宿舍安全用电，禁止使用各种高瓦电器和宿舍抽烟、点燃明火等危险行为，同时教育学生关于火灾自救与逃生的方法。
3、其他管理。切实做好学生报到注册、考勤以及催缴遗留欠费等有关工作，使学生能够安心学习生活。
良好的学风能够激发学生学习的积极性和主动性，增强学生的归属感，提高学生班集体的凝聚力和战斗力。
1、落实严格的考勤制度。全面做好查课和落实考勤工作，督促和教育学生认真上好课，做到不迟到、不早退、不旷课。针对个别缺勤的同学，及时对其进行思想教育，做好跟踪交流工作，使其尽快改正。
2、做好外出实习学生管理工作。通过各种方式和途径与学生保持紧密的联系，及时了解学生实习的情况，对于学生反映的需求及和困难，及时给予帮助和指导。加强学生的就业指导，帮助学生树立正确的就业观念。
3、加强素质测评管理工作。严格按照学院相关规定落实素质测评的各项细则，进一步熟悉、吃透开展素质测评的重要意义及工作方法，通过素质测评掌握学生的综合素质情况，使学生对其表现有一个直观的了解，以先进典型为榜样，注意发挥榜样的力量，促进学风建设。
一个优秀的班集体，离不开每一个成员的努力与支持。树立统一的班级奋斗目标，并以此为导向，汇集每一个成员的聪明才智，通过互相帮助，遵守学院规章制度，积极维护班集体的荣誉。
1、班级纪律建设。无规矩不成方圆，通过各种途径和方式向学生强调班级纪律的重要性，特别是在开学初通过周班会和主题班会向学生重新进行纪律教育，强调遵守法律和学校规章制度的重要意义，使学生养成自觉遵守相关纪律的意识，努力做一个文明的新时代大学生。
2、班风建设。虽然大三大部分学生都将进行社会实习，留在学校上课的时间逐渐减少，但是一个具有良好班风的班级体无论在什么时间，什么地点都能体现出来。因此，对于选择“2+0.5”的学生，继续做好上课考勤管理工作，争取在有限的时间学到更多有用的知识。对于选择“2+1”的学生，要求其在社会实习要牢记学校和老师们的嘱托，遵守法律法规，在实习岗位上踏踏实实工作，学习工作技巧，锻炼工作技能，发扬勤学、爱学的精神，提高适应社会竞争的能力。
3、思想建设。大学生是国家宝贵的人才资源，是民族的希望、祖国的未来。因此，在下一个学期我会坚持提高学生的思想政治水平，深入进行正确的世界观、人生观、价值观教育，使学生先学会做人，后学会做事，特别是要引导大学生自觉遵守爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献的基本道德规范，养成良好的道德品质和文明行为，做一个文明守法的公民。
业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随。新学年，我将以饱满的热情、高度的责任感投入到辅导员工作当中。当然，作为一名新人，对于很多业务还有不熟悉的地方，我会积极地向领导和同事请教，同时继续加强辅导员理论学习和实际操作能力。理想已经起航，就必须加倍努力，将青春的汗水化作船桨，伴我前进。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在2xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成2xx年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
酒店财务工作计划9作为一名酒店的财务经理，身上的担子是最重的，我不仅要做好酒店的任何财务，不能出现任何坏账，而且整个酒店的发展和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。
当然最重要的是要注意公司的财务问题了，财务问题在任何地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一旦有马虎了，那这个公司面对的只能是倒闭了，财务问题的重要性不用赘言了。
我当财务经理已经有些年了，酒店没有出现过任何财务问题的状况，所以我的工作一直是比较好做的，在公司的人气也很高。因为只要公司的的财务不出现问题，能及时的将员工的工资发下去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样做，我很相信这就是对的。
下面又到了我的一年的财务计划了，财务计划对酒店一年的发展状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。
财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。
酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。
编制财务计划要做好以下工作。
(一)分析主客观原因，全面安排计划指标
审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。
(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施
要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。
(三)编制计划表格，协调各项计划指标
以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。
这就是我这一年的工作计划，对公司财务的计划都做了很好的计划，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每一个公司的员工都能够做到认真负责，积极努力的为公司的生存做出自己应有的力量。
说实话能够当一个酒店的财务经理，以我个人的能力是不能够完全的胜任的，我靠的就是付出比别人更多的努力和同事、员工的帮助，这就是我为什么要和同事、员工搞好关系的原因。笨鸟先飞，早起的鸟儿有虫吃。我做到这些都是靠努力的来的。
这就是我的一年工作计划，如有不同的意见，请及时和我沟通，我认真改正。
酒店财务工作计划10财务部门作为非盈利部门，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们20xx年工作的重中之重。我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。下面是我个人20xx年的工作计划：
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据酒店核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合相关部门进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
4、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作。
6、积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。
二、不断培养自身的综合能力
取人之长、补己之短。我们需要定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们需要合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
三、完善财务内部管理制度，加强责任考核
财务内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。
20xx年对我们财务人员提出了更高的要求，逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
酒店财务工作计划11我来到咱们酒店工作也已经是第二年上面了，前面一年我主要是在学习中度过的，因为刚刚毕业，很多地方也非常的陌生，只有先学习了，才能有更好的一些发展。在这一点上我是非常严谨的。两年的时间已经过去了，时间也感觉流逝的越来越快，新的一年即将抵达我的眼前，我想我也应该为自己的将来做一些打算了，所以此次我想为自己未来一年的工作做一次计划，以下是我初步的计划，我会随着时间的发展而进行调整。
一、把握时间、提高自己的工作效率
其实作为酒店的一名财务员，我一开始是觉得有一点无法适应的，在酒店做财务每一天都非常的忙，因为我们酒店的规模有这么大，且每月流动资金也非常的大。这都是需要我们财务员去把控时间的，有时候一天的工作如果不抓紧的话，可能当天还无法完成。这一年是我成长趋近成熟的一年，所以很多事情我都可以独自处理了，平时我的师傅也会在旁边帮衬，我的工作也逐步趋向正轨。但我越来越发现，只有抓紧时间，提高自己的工作效率才是最终的选择。酒店每个部门都非常忙碌，而我也应理所当然的继续自己的工作，不抱怨，不喊苦。这是对自己最基本的要求，也是今后一路上对自己的勉励。
二、提升工作精准度
作为一名财务，精准度是我们最低的标准。由于刚刚进入公司不是很长时间，在这两年的摸索当中，我也逐渐的弄明白了很多，但是对于我这份工作而言，精准度、细致这几个词一直都是这份工作的核心。我也更加清楚的知道，一名财务人员身上所背负的责任。其次我也想在接下来的工作当中，逐步提高自己的工作精准度，也提高自己的工作激情，希望可以在接下来的日子里，收取更多收获，也将自己的这份事业更好的继续下去，不负自己的汗水，也不负领导对我的期望。
三、向他人学习，学以致用
学习是一个永恒的话题，在今后的日子里，我会谨记这一点，向他人学习，向模范事例学习，只要是好的方面都是可以学习的。但是学习最注重的就是要学以致用，只有懂得用在什么地方了，我们所学习到的才会发挥出它的价值。所以学以致用不论是在学校里还是社会中都是一个永恒的词汇。我会坚定自己的内心，把这一份学习与工作融合的激情放进自己的未来中去。努力创造，努力升华！
酒店财务工作计划12我们主要围绕以下几个方面展开会计工作：
1、认真做好会计的日常工作
我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在X月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。
3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作
二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。
五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑XXX多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款XXX万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。
4、会计管理制度修订工作
一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
酒店财务工作计划13迎新年，20xx年工作计划如下：
1.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。
2.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备!
3.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。
4.针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗
5.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。
酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。编制财务计划要做好以下工作。
(一)分析主客观原因，全面安排计划指标
审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。
(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施
要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。
(三)编制计划表格，协调各项计划指标
以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。
这就是我这一年的工作计划，对公司财务的计划都做了很好的计划，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每一个公司的员工都能够做到认真负责，积极努力的为公司的生存做出自己应有的力量。
说实话能够当一个酒店的财务经理，以我个人的能力是不能够完全的胜任的，我靠的就是付出比别人更多的努力和同事、员工的帮助，这就是我为什么要和同事、员工搞好关系的原因。笨鸟先飞，早起的鸟儿有虫吃。我做到这些都是靠努力的来的。
这就是我的一年工作计划，如有不同的意见，请及时和我沟通，我认真改正。
酒店财务工作计划14酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房再加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来，并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报，及时的反应情况，保证酒店利益不受损失。现将酒店的20xx年财务工作计划如下：
1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。
2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十，这样才能提高收入。
在酒店财务工作的这段时间里，要能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报，并且能解决一些实际问题。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以新的一年里我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。
酒店财务工作计划15一、从指导思想出发
面对严峻的20xx年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚定的信念在工作更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店内部经营管理者及酒店外部信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。并且要提高服务质量，降低经营成本;秉承“企业价值化”的观念，不断加强酒店的工作切实做好财务预测，财务决策，财务预算，财务控制和五项工作，提高酒店的整体的经济效益。
二、加强部门业务及思想上的培训
进一步明确财务部内部各项工作分工，明确各岗位工作职责，明确各项工作具体步骤及流程，精确地把管理落实在个人行为，以期提高财务部工作效率以及工作质量;细化各项成本控制工作，加强酒店成本控制力度;解决日常工作中遇到的实际问题，营运期间安全工作的布置和落实，并从以下几方面进行开展：
明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训。明确各岗位工作职责对日常工作中遇到的实际问题进行沟通与讨论，以期通过实际案例的分析达到业务培训的目的。
该酒店主管以上人员来源主要是社会有相关经验人员52%、学校专业对口人员19%、以及社会非相关人员。厨房主管以上人员来自社会有相关经验人员59%、学校毕业相关人员28%;餐厅主管以上人员来自社会相关经验人员68%、非经验人员28%、来自学校的主管级别人员仅仅占了4%。
该酒店中高级管理人才、总经理的年龄普遍在31~40岁, 占15%;中级管理层中25~35岁, 占33%;而一般员工中23岁以下这一年龄段最多, 占52%。
1 员工流失的原因
1.1 员工自我认可问题
从事酒店工作的人员有较大部分并不是专业人员。比如在客房部, 大部分员工不是客房专业出身。有些是因为学校安排来酒店实习时分在了客房部, 毕业后认为已经熟悉了客房部工作, 若再选择新的职业从头做起会比较困难, 结果工作一段时间后还是认为不适合本职工作而选择跳槽。
1.2 员工自身的疲惫程度
心理学家的调查显示:长期从事某项工作的从业者, 80%以上都有身心疲惫的现象产生。旅游饭店的从业人员尤甚。有位离职员工曾经说:我们的工作就象倒水的游戏, 今天把这桶水倒入另外一只桶中, 明天又把它倒过来, 反反复复、日复一日, 毫无半点新鲜可言, 每到上班就处于麻木状态。他们也没有明确的目标, 只说回去休息一段时间再说。
1.3 更好的发展空间和薪酬福利
饭店行业门槛低, 用工需求大, 许多外来务工人员选择进入酒店工作, 也有很多已在酒店里工作很长一段时间的服务员, 一旦发现有升职空间和薪水高的单位, 他们就会选择跳槽, 虽然薪水对员工来说不是跳槽的主要因素, 但是有时候也是衡量员工价值的重要尺码, 他们看到的是对自己发展有利的空间。
1.4 传统观念的影响
一些员工受到传统观念的影响, 认为旅游饭店业是低人一等的服务业, 还有的认为酒店行业是吃青春饭的行业。在这些观念的影响下, 员工很难安心工作。
1.5 其他方面的原因
一些员工出于工作之外的个人方面的原因, 也可能作出跳槽的决定。譬如, 有的女员工为了更好的照顾家庭, 或者由于身体的原因而退出酒店行业。
1.6 员工职业发展规划欠缺、管理体制过于僵硬
作为酒店的员工, 特别是刚刚从学校出来的新员工都希望有自我发展的、展示才能的空间。该酒店的所有管理岗位已经定死, 就是有个别的岗位空缺, 都是老员工来填补。管理体制缺乏灵活性, 导致了办事效率的低下。程序过于复杂, 阶梯式的审批制度, 导致员工无法发挥才能。打消了他们的积极性, 员工个人价值得不到肯定。
1.7 欠缺合理的评估机制和选拔机制
酒店的选拔机制和评估机制有待加强。比如该酒店每年的优秀员工评审, 规定在酒店工作一年以上的员工才有参选资格。由于该酒店的员工流失率较高, 工作满一年的基层员工数量不多。竞选的程序极为简单, 规定哪天选, 只有那天当班的员工参加投票, 选举的场面混乱, 小集体主义极为突出, 真正的优秀员工没有选到, 个人价值得不到体现。
2 员工流失给酒店带来的影响
2.1 即将离职的员工无心工作, 已经成为一种
怪象, 交派的任务不能按时完成, 脱岗的现象经常发生。即将离职的员工甚至向在职的小团体员工煽动跳槽, 对其他在岗员工的情绪及工作态度带来不利的影响, 一部分员工的流失通常会带来更大范围的员工流失, 给酒店的管理带来一定的混乱;
2.2 员工大量流失给人力资源造成压力, 招聘及培训费用增加;
2.3 对酒店大客户、老客户的服务一般安排技
能好、思维灵活、工作时间较长的员工, 在工作中与客户建立了互信的关系。新来的员工对大客户的情况不太了解, 一旦做错事就会招致投诉, 甚至导致客户的流失, 使酒店的业务受损。
3 酒店员工流失的对策
员工流失对酒店有利有弊, 在通常情况下, 员工大量流失弊大于利。
3.1 确立以人为本的管理思想
要实施人性化管理, 最重要的是懂得如何尊重员工, 管理者必须把员工看成是渴望得到关怀理解和尊重的有血有肉的人来看待。充分尊重他们的劳动, 理解他们的个人思想, 维护他们的权益, 为他们创造良好的工作环境和工作氛围, 适时关心个人的其他发面, 这样做可以增强他们的信心, 激发他们的工作热情使他们更加热爱本职工作, 提高他们对酒店的满意度和忠诚度。
3.2 切实提高员工的薪酬福利水平
在某酒店工作的员工部分已婚, 家庭负担较重, 普通员工工资大约1200元左右, 除去日常开销等费用, 已经所剩无几了。该酒店的外地员工生活开销更多。薪酬福利水平的提高不但能有效抑制员工流失, 还可以吸引优秀人才的加入。
3.3 帮助员工制定长远的战略发展计划
从员工入店开始就指导员工确定自身的职业目标, 帮助其设计个人的成长计划, 并为员工提供适当的发展机会。酒店可以采用有效的职业生涯开发来提升员工素质, 首先, 是重视员工培训, 其次, 是建立店内招聘系统, 酒店应采取公开方式如布告牌、组织出版物等向全体员工提供空缺职位的信息, 使符合要求的员工有机会参与应征。第三, 是定期的工作变动, 酒店员工特别是服务第一线的员工通常工作比较单一。员工长期从事重复的工作容易产生厌烦情绪, 服务质量也会降低。
3.4 建立科学的、公正的激励机制
在酒店, 员工被选中或得到提拔是对其个人价值的肯定。建立科学灵活的选拔机制, 有助于酒店的良性发展。在这方面该酒店做法欠妥, 制度欠缺, 选拔人才时人情风、关系风、小集团风的现象相当严重, 这就阻碍了优秀员工的积极性和发展。因此, 激励制度一定要体现公正的原则。公平理论指出, 一个人的工作动机, 不仅受其所得的绝对报酬的影响, 而且受其相对报酬的影响。每个人都会不自觉地把自己付出的劳动进行纵向比较和横向比较。通过比较, 看自己是否受到了公平对待。从而影响自己的情绪和工作态度。因此, 出台制度之前, 要广泛征求员工的意见, 得到大多数人的认可, 并把这个制度公布出来, 在激励中严格按制度执行。
3.5 加强与员工沟通, 促使员工参与管理
酒店的成功离不开员工, 员工创造性、积极性的发挥对酒店非常重要。酒店应营造和谐的大家庭氛围, 使员工能充分发表意见, 积极参与管理。一般而言, 作为服务第一线的员工, 他们比管理者更了解顾客的需求和要求, 而且更能发现工作中存在的问题。管理者必须加强与员工的双向沟通, 才能做出更好的决策。管理者可以多种途径, 如总经理意见箱、总经理接待日等方式来加强与员工的沟通。另外, 酒店还应营造学习型的企业文化, 促使员工之间相互沟通、相互学习。
3.6 重视员工工作环境和生活环境的改善
波特曼丽嘉酒店的名言:“一切来自于员工的满意程度”。一般酒店的结构可以看成是金字塔式:下层为普通服务员, 中层为部门经理, 高层为总经理和董事长。数量由下到上由多变少, 直接面对客人的是普通服务员。再来看另外一个金字塔形式, 由下到上分别为:员工的满意程度, 顾客的满意程度, 酒店赢利水平。由此可以看出:员工感到满意, 工作中热情主动, 我们的客人才会满意;客人满意了, 才会给酒店带来赢利。酒店的赢利是建立在员工满意的基础上。因此重视员工的工作环境和生活环境, 营造和谐的企业文化和工作氛围极为重要。
摘要：酒店员工流失是正常现象, 但酒店员工的大量流失则会给旅游饭店造成经济损失和管理混乱。员工的高流失率是困扰着酒店管理者的难题, 已成为酒店行业的症状之一, 是整个行业的普遍现象。员工流失有酒店的原因, 也有员工自身的原因, 防止员工大量流失是酒店管理、酒店人力资源的重要课题。
关键词：酒店,人力资源,员工流失
参考文献
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[4]邹益民, 陈业玮.饭店企业大学生员工流失现象的分析和对策研究[J].商业经济与管理, 2002.
关键词：酒店；财务管理；内部控制；企业效益
酒店行业具有特殊性，改革开放以后酒店業迅速发展起来，转而成为经济发展中的朝阳产业，与其他行业相比，较少具有计划济的色彩，基本形成市场经济体制化的行业。目前，国内酒店数量众多，行业内和行业之间竞争激烈，面对这些挑战，酒店企业该如何有效利用内部资源，形成自己的核心优势，是酒店管理者首要解决的问题。酒店行业适应外部环境的手段是通过酒店内部协调来完成的。因此必须建立和完善企业内部控制，它是酒店企业安身立命的前提以及发展的制胜法宝，贯穿于酒店经营发展的全过程，同时也是衡量酒店管理现代化水平的重要标志。
一、酒店财务管理内部控制的现状
1.酒店财务管理内部控制存在的问题
酒店行业内部管理存在的问题有：(1)餐厅违纪行为，包括收银员、服务员和采购员的违纪作弊行为。收银员主要表现有单独违纪作弊、仿冒客户的签名私自改换账单，将大额消费改为小额，拿取差额，有的甚至出现私印账单的行为；利用客人会员开号私自为客户折扣，拿取折扣多的的金额；私自卖给客户发票等。服务员通过代客收费、私卖发票和利用客人粗心多开饮料等，等下班的时候据为己有。采购员通过向供应商索要回扣，和供应商进行非正常获得的酒水交易(2)客房总台违纪行为，包括前台接待员、前台收银员的违纪作弊行为。前台收银员的主要表现是，利用客人半日房租报签、修改电脑打印时间然后进行换单进行作弊或者利用折扣进行作弊。前台接待员作弊行为有对周期长的客户开为会员卡客房或常住客人，从中拿取差额。
2.酒店人员劳动的特点
酒店所有的经济活动都是由人引起、支配和控制。酒店各项业务的运行过程都属于酒店人员劳动的过程，酒店本身又具有商业服务性质，这就决定了酒店的人员劳动三个特点：服务性、较大的弹性；极强的主观能动性劳动。这就决定酒店管理者必须建立有效的组织管理框架，科学合理地组织酒店劳动力，达到调动员工积极性和堵塞业务漏洞的目的。
二、建立科学合理的财务内部控制管理的程序
1.餐厅收银工作程序
(1)班前准备。认真清点上一班留下来的备用金，在餐厅交接簿签名完成转交手续。(2)接班。严格核对电脑与手工押金是否一致；查看餐厅账单收据，检查是否存在单据不全或漏单或放错的现象；(3)输单。服务员根据开据的入厨单或酒水单，在电脑中开立台号、输单，让电脑自动编制编号，供客人结账使用。(4)结账。餐厅结账单要有财务联和客人联，客人结账根据台号收费。现金支付则直接开据发票并进行电脑收款即可，客人要求签字情况必须出示身份证在内部转账单认可签字。必须保证签字是有效的客户签字，通过核对账单杜绝非法签名。(5)交班。一班所有账单清算后，打印报表上交以便交班使用，并核对本班收款项目。清点转班的备用金并连同其他现金和《电脑交接班表》、结算单一同保存到保险柜。以上操作如果出现问题，需要及时逐级向上汇报处理。
2.前台收银工作程序
前台收银前两个程序餐厅收银一致，之后的程序存在不同。(1)接待。预收入住押金、结算方式以及电脑录单，当酒店客人人住付费后，必须要求开据三联单分别上交给财务，客房帐夹和客人。结算方式可以是现金、检查客人的有效签单人。对于支票、汇款等，酒店一律不予接受，财务部同意并对票据核对无误后除外。对收取的押金要及时进行电脑录入，并且一定要手工录入宾客的登记表单号，方便结算。(2)消费。客人如果在酒店其他部门进行消费，则要存留三联转帐单：第一联留存在部门，第二联转存在客房帐夹，第三联由管理部门转向财务部门。(3)结账。必须要收到入住客人的房卡和客人登记表的第三联，确认完房判断能否退房后，通知客服部进行查房，在同一时间清理完客人账夹，核对好，没有出现漏单、错单现象以及没有存在为其他房间代付款情况以后，待查房结束后，给客户打印结算单，并要求客人签名。整个过程最多不能超过3分钟。另外挂帐结算账单也需要客人签名，确认退房时间及金额。(4)交班。清点完房卡，电脑录入《交接班表》《当班押金明细表》《总押金明细表》，核对手工单据是否与此一致。然后清点转班的备用金与其他现金连同填写的这些表据、结算单一起放入保险柜。
三、结束语
【某酒店财务工作流程】推荐阅读：
某酒店财务部管理办法11-01
酒店财务主管工作总结12-21
酒店财务部工作流程04-05
浅谈酒店财务管理工作05-24
酒店财务个人年度工作总结范文09-16
酒店财务部年终工作总结09-17
酒店财务个人年度工作总结报告12-20
酒店财务部个人工作总结01-15
五星级酒店财务工作管理规程04-24
酒店财务部人员个人工作总结06-13
