2024年度集团培训计划（精选10篇）
一、通过培训《道德经》的智慧――感悟《道德经》就是使我们每一个人都能尽自己的天性来实现完美的人生
作为中华民族道德经典的最优秀的代表――《道德经》，是“道”的具体化，它从人与万物的本源――“道”上阐述了道德的规律，指出万物本源“道”的行为特点就是人类应效法的道德法则。当人的思想符合了“道”时，人生就会自然而然地获得成功，实现人生的完美。
《道德经》提倡学习：“为学者日益”就是要学习各种科学知识，业务知识越多越好，因为这些知识是我们事业发展的条件。所以我们要努力学习，终生不殆。()但是，人生的`成功，知识占一部分的份量，而大部分因素取决于人的心理素质，即道性的丰富程度，因此人还必须要不断损掉人性中那些不符合自然的想法与私欲，而这不是学习知识能办得到的，这要靠修道才能办到，这就是“为道者日损”.“损之又损，以至于无为，无为而无不为。” 那些不自然的、不合理的主观成分都去掉了，人就无为了，即人的想法和心理活动都顺应自然了，那么处事为人就都会因符合客观而感到顺心自在，万事如意，人的潜能也因此会得到充分开发。所以人生的成功，“为学”与“为道”必须并重――不仅要学习知识，还要通过修道来修炼本性，用道性换掉人性，这个过程同样非常重要。
二、通过培训《打造能征善战阳光销售团队》，感悟很多：
1、一个优秀的团队必须强调统一，而不强调个性。要有统一的思想，统一的声音，统一的动作，统一的目标，还要有一个优秀的领导。思想是基础，目标是关键。在一个优秀领导的带领下，团队有了凝聚力、向心力，才会有统一的声音，才会有统一的动作，才会实现我们的目标，才会得到我们想要的结果。
2、结果提前，自我退后。什么是真正的执行？一个团队真正的执行是有结果的行动，更应该是一个有成果的行动。结果就是客户的需求。只有满足了客户的需要，我们的行动才是有效的。过程固然重要，但是，所有不为我们共同目标所采取的一切行动都是盲目无效的。
3、信守承诺、结果导向、永不放弃。有了承诺，也就有了责任。我们一定要把领导对我们的要求以及客户的需要转化为自己对自己的要求。没有上级说不清，只有下级没问清。要履行责任，需要我们付出很多，只有付出才有收获。我们也一定会遭遇痛苦，但我们必须坚持，绝不放弃。一切皆为结果。
4、必须遵守规则，敢于承担责任。任何游戏必有规则，团队的背后一定要有规则，没有规矩不成方圆。规则面前人人平等。我们公司的所有制度及管理规定，就是我们所有人员的游戏规则。我们必须严肃认真、不折不扣地去执行。执行不问为什么，责任必问为什么。只有敢于承担责任，才能切实有效的去预防、去发现问题，改正错误。
创造销售团队的核心竞争力还有很多工作去做，每个销售团队的具体情况也有不同，这就需要我们的销售人员能发动自己的头脑去解决。发现问题、解决问题并预见问题，是每个销售人员都应该具备的素质，当然如果不具备，就需要学习。学习是让人进步的根本途径。创造销售团队的核心竞争力也许很漫长，但只要你去做了，那你就会离成功越来越近。
以上是这次学习的几点心得，愿与大家分享，共勉之。
学习带来收获，压力产生动力，思考成就创新。新的一年里，我将和全体同仁一起，以更加饱满的工作热情，昂扬的工作斗志，强烈的责任意识，开拓进取、扎实工作。
一、企业集团财务计划管控的相关理论及重要性
企业集团的财务计划是以货币形式预计计划期内资金的取得与运用和各项经营收支及财务成果的书面文件, 它也是企业经营计划很重要的一部分。它的基本编辑程序是由决策者提出未来一年或一段时间的经济目标, 并下达给下级, 然后各级部门对于决策者提出的目标编制相关的草案。再由财务部门等进行审核, 编制总预算报给董事会批准最后下达各级部门实施。一般内容包括确定计划编制报表, 确认所需资金, 制定计划实施的程序。财务计划的制定一般也具有一定的弹性和延续性, 保证能随时根据实际情况的变化而及时调整实施手段, 它就等于是企业在未来一年或者一段时间的经营中的一个方向标, 它的实施状况也决定着企业未来一年内是否能实现发展目标的一个重要因素。所以必须加强重视对企业集团财务计划实施过程的管控, 从而使财务计划得到最高效的实施, 使企业取得最大的经济效益。
二、对企业集团财务计划的实施过程进行管控的模式
企业集团财务计划的实施方法一般是将各个指标投入到企业生产经营的各个环节, 确保每个环节都能完成相应的经营目标, 定期监督与考核实施的情况, 必要时根据社会经济环境情况及时地调整经营策略、促使财务计划最完整的的实现。
而企业集团财务管控具有三种管控模式, 这三种管控模式的重点是不同的, 如下表1所示:
由表1可以看出, 三种管控模式分别管控着不同的方面, 它们都能更高效的实施集团的财务管控, 从而促使企业集团的财务计划得到有效的实施, 也更能简单及时地对其进行管控。加强集团财务管控, 可以有效的协调集团与分、子公司的财务活动, 有效降低集团财务风险, 确保集团良好的发展。
三、在对企业集团财务计划的实施过程管控中出现的问题
(一) 现如今越来越多的企业集团机构组织都较庞大, 如笔者所在的集团在全国范围内分、子公司就有200多家。一般随着业务的拓展, 分、公司遍布全国各地, 信息比较分散, 企业集团不能及时准确地掌握各分、子公司经营管理的实际情况, 更无法高效的管理各分、子公司企业的财务计划实施情况, 导致财务计划实施进度缓慢, 效率不高。
(二) 目前, 我国的企业集团发展对财务计划实施的过程并不是很重视, 很多企业集团并没有设置全面系统科学化的财务计划实施体系, 对于财务计划实施的时间以及效率也没有明确严格的规定。企业职工也认为财务计划的实施只是财务部门的任务, 使得财务计划等报表在编制的过程中, 全都是由财务人员独立完成, 没有各部门的协作, 这就加大了财务人员的工作量。财务人员普遍人数较少, 这就使财务人员的工作效率无法提高, 而各部门没有相互协作也导致财务报表的制定缺乏权威性, 也无法准确表现企业集团各部门的年度财务计划与需求, 降低了整个财务计划的作用。
(三) 当今财务人员的综合素质普遍不高, 所以对于管理者下达的决策任务的理解并不是很透彻, 在财务计划的制订以及选择时, 不能科学系统地考虑企业所有的经营实际情况, 导致对财务计划的实施重点抓不准确, 严重降低了工作效率。
四、对企业集团财务计划的实施过程管控问题的解决对策
(一) 管理者重视财务计划的实施问题。一个企业集团任何工作的开展都必须服从于管理者的决策与态度, 财务计划的实施状况当然也与管理者的重视程度有很大的关系。管理者重视企业财务计划的实施情况, 下级各部门就会引起重视, 并全力去执行, 避免和减少工作拖拉, 或者一些职员投机取巧的行为, 财务计划才能更快速有效的得以实施。
(二) 提高财务人员的整体素质。一个企业的财务人员是企业财务工作实施的重要载体, 财务人员的素质决定着企业财务工作的实施状况。当今社会企业的财务人员不仅仅要会会计核算, 更重要的是要懂得财务管理以及法律法规, 并且时刻关注社会经济环境, 行业经营现状, 这样才能更透彻地理解管理者下达的决策, 有很强的管理能力与执行能力。
(三) 大力加强财会工作建设, 提高会计工作质量。会计基础工作是整个财务计划工作的最重要的部分, 会计基础工作水平不高不提高, 财务计划就无法得到好的实施, 也就不能很好的运用和发挥财务管理的职能。企业集团深入贯彻落实《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等法律法规, 严格执行财务会计工作, 监督检查财务计划实施过程中存在的问题, 找出问题的重点, 及时确定解决的措施, 严格审核把关财务计划实施的每一个关节, 严格管理财务人员的违规违纪行为。结合企业集团内部自身的实际情况, 建立适合企业集团本身健全的财务计划实施体系, 为财务计划更有效快速的实施提供良好的基础。
(四) 加强财务信息化平台建设, 及时反映和监督财务计划执行情况。一个计划的实施最重要的一方面需要各部门对于执行情况的及时反馈, 及时反馈最大的效果就是能在实施过程中快速了解出现的问题并且及时得到解决, 加快实施进度。针对企业集团分、子公司众多, 且地域分散的现状, 通过加强财务信息化平台建设, 利用信息系统内规范的预控流程及远程监控, 使集团管理层能及时发现计划执行的偏差, 快速、有效地实现企业财务计划的过程管控。第二方面还需要各部门对执行情况的监督, 关于经济利益就必须有监督, 监督是财务计划实施效果的保障, 只有强有力的监督, 才能杜绝不良思想与行为, 使实施过程更加畅通无阻。
五、结语
尽管目前我国一些企业集团对于财务计划实施过程的管控体系并不是很完善, 重视度也并不高, 但随着我国经济更快速的发展, 我国企业集团的发展体系也会越来越完善, 企业前期的财务计划的制定也会更加严谨, 对于企业集团财务计划的实施过程也会得到更高效的管控。
笔者所在的企业集团, 在财务计划的制定与过程控制中已走在业界前列, 不光在信息化建设, 财务人员力量加强等方面加大投入力度, 且在制定财务计划时, 各业务部门协作参予, 以保证财务计划制定的精准性及切实性。同时集团财务管理中心在计划执行过程中, 利用财务管理信息化系统, 密切关注财务计划执行状况, 分析纠偏, 确保年度财务计划圆满完成。
通过本文对企业集团财务计划实施过程管控的系统探究, 从财务计划的编制到如何实施发现一些实施过程遇到的问题并且进行处理, 得出解决的办法。所取得的成果有, 明确了企业集团财务计划的主要内涵, 了解了企业集团对财务计划实施过程管控的重要性, 也发现了一些浅显的问题, 并且得出了自己的结论。尽管这些成果并不是很多, 但是也为我在今后的研究中奠定了一个很好地基础, 此后会逐步进行更深入, 更切合实际运用的探究。
摘要：如果把一个企业集团比喻成一个鲜活的个体, 那么经济利益是它的“粮食”, 流动资金就是它的“血液”, 财务计划的管控则是它的“心脏”。所以只有通过对企业集团年度财务计划实施进行严格管控, 才能更好的保障企业集团的经济利益和资金的合理分配以及使用。然而, 当今社会, 在市场经济体制并不够成熟的情况下, 企业集团财务计划管控有着很大且复杂的问题, 如何对企业集团财务计划实施过程进行严格管控, 在当今社会具有很重大的意义。
关键词：企业集团,财务计划,财务计划管控,财务计划管控方法
参考文献
[1]刘小娟.企业财务的管控与优化[N].温州商报.2012.8.19
同时在这精彩纷呈的6天中，宏华数码·2014中国国际大学生时装周也收获了业界翘楚的诸多肯定与认可。如中国金顶奖设计师李小燕所说：“相比上届，成熟了许多。从学生的表现可以看出我们的时尚教育水平在不断进步。无论院校毕业设计发布会表现出什么样的特色，把艺术与实用进行结合是值得肯定的。”中国十佳设计师施杰同样表示道：“今年的大学生时装周相比去年有较大的进步，很多学校的学生设计作品能够将文化与艺术、大气与刚柔相结合。虽然一些东西的表达还不够成熟，但是他们的出发点和创意点具有启发意义。”确实，中国国际大学生时装周的举行不仅为学子们搭建了一个展示自我的平台，也为各具特色和不同优势的时装院校提供了一个相互了解、取长补短的机会。
当然，在这汇聚着海内外24所高等艺术院校，730余位应届毕业生参与的发布会中，我们真实的感受到青春的张扬、创意的无限、正能量的聚集。宏华数码·2014中国国际大学生时装周，未来由我引领！
中国美术学院
设计艺术学院
《无限》：在“多元互动，和而不同”的艺术思想下，年轻的我们从不曾停止对心中藏匿的火种的无限追寻。无限的可能性将被发掘，我们便是自由的代言。
东北电力大学
艺术学院
《华尚无极》：华夏文明是交流、融合、升华的果实；现代服饰文化是不同民族、不同国家、不同艺术领域文化交融的结晶。无极多元、炫酷华彩彰显着现代服饰文化的内涵精髓，演绎着当今的流行时尚。
中央美术学院
设计艺术学院
《自主品牌》：作为新锐设计力量的我们，从运动时尚，人体曲线，结构分解，传统创新，人生哲学，生活理念等多个领域汲取灵感，展开设计，诠释我们的时装以及时装艺术。
中央民族大学
美术学院
《袍·基因》：通过对面料、表现手法、廓型等不同视角解读，寻求传统袍文化与时尚的有机碰撞，将民族传统“袍”元素进行全新演绎。
浙江理工大学
服装学院
《时无尚界》：无时不尚，时无上界。
清华大学
美术学院
《大肆》：
由感及见，一思一索，肆手肆志；
自火而花，一行一纫，肆通肆芳；
前居后成，一潮一幕，肆筵肆献。
江汉大学
设计学院
《衣·度——对话自然》：既是一场艺术与市场、自然与工业化的多维度对话，也是一场服装设计者站在探索和实验的角度下寻觅“时尚”风格的对话。
河北美术学院
服装学院
《微设计》：摒弃大创意的浮夸，创造或妖娆、或妩媚、或端庄、或自然、或优雅的近生活时尚设计。
中华女子学院
艺术学院
《慢设计，慢时尚》：慢是一种沉淀；慢是一种反思；慢是一种责任。
而沉淀可以让设计添一笔人类古老而多元的文化韵味；反思可以让设计探索人类、自然与社会的共生或是从女性的视角触摸女性、艺术和设计的脉动。
慢是设计对时尚的重新定义。
浙江科技学院
服装学院
《I Watch——我思》：从我们好奇的双眸望去，这将是一场奇幻的旅行。因为视，所以思。
厦门理工学院
设计艺术与服装工程学院
《14·溢思》：灵感与精致相契，时尚与成衣相融，“道法术器”的智慧从构思到实现贯穿始终。
苏州大学
艺术学院
《江南印象》：诱人的东吴饕餮大餐+叙事意境的清风莲韵；诡异的生化科特+顽皮的几何大爆炸。传统与未来的和谐与冲突，渗透其中。
法国ESMOD
高级时装艺术学院（北京）
《BEST OF》：魔幻的风，撩开尘封的大门，神秘的百宝箱，轻轻开启，五彩斑斓的奇珍异宝倾箱而出，扑面而来……呈现中西融合的时尚艺术之美。
西安工程大学
艺术工程学院
《合》：半坡纹样、陕北剪纸、民俗图案、布堆绣、毛线绣、丝带绣、兵马俑、大雁塔……浓郁的传统民俗唤起了我们对文化传承新的认知，触发设计思路新的体验，呈现富有想象力的设计之美。
北京服装学院服装
艺术与工程学院
《未 WE UP》：未是不曾；未是没有；未是未来；未是未及；未是……
未 WE UP是在未知状态下的无尽探索；未 WE UP是在可持续框架下的无限扩展。
四川美术学院
《绿色&可持续》：可持续发展是当今世界各国的共识与主流方向，绿色设计是建设生态文明推进可持续发展的路径与抓手。
湖北美术学院
《宽·度》：宽度并不是限制我们思维的界限，而是一种在自由生活中的“思想”；宽度并不是“距离”的代名词，而是心灵维度中的“态度”。
江西服装学院
北京联合大学
《新·设汇》：在设计中体味新科技带来的惊喜，在过程中体味新理念带来的变化。
华南农业大学
艺术学院
《融》：现代服饰设计与传统服饰文化相融合；东方服饰文化与西方服饰文化相贯通；岭南服饰文化与时尚流行文化相交汇。
大连工业大学
服装学院
《出色》：出格与珏色。
武汉纺织大学
服裝学院
《点·触》：在多点触摸的科技新时代，点击中西历史，感触多元文化，借助视觉冲击感强的色彩，透过细节中的点点滴滴，验证我们的流行新主张，全新诠释“自我”时尚态度。
广州大学
纺织服装学院
一、年度经营计划与战略规划的关系，按照国际国内通行的集团企业规范先进管理经验，集团及各单位首先应制定5年发展战略，然后再根据5年发展战略规划制定年度经营计划书。通过制定每年的年度经营计划书，将已经制定的5年战略目标和战略措施实实在在地落实到集团及各单位的年度工作当中，确保集团的战略规划与集团日常运营紧密衔接，而非国企通病之一的“战略与运营两张皮”现象。
二、年度经营计划与全面预算的关系。许多集团多年来通过推进全面预算管理，已建立了预算管理基础。但全面预算必须以集团5年发展战略和年度经营计划书为基础，以前许多集团仅做预算，跳过了年度经营计划这一重要环节，在客观上也妨碍了全面预算管理工作的进一步推进和提升，
为继续强化许多集团的全面预算管理，夯实集团预算管理的基础，集团应当从现在开始，在5年发展战略规划之后，补足年度经营计划这一关键环节工作。只有年度经营计划书清晰了，集团及各单位的经营预算才有了扎实的可行的业务和管理基础，集团已有的预算管理能力才能更好地发挥其计划、约束、激励的多重作用。年度经营计划书与全面预算管理相配合，才能形成完整的计划与预算管理功能，全面预算也只有建立在严谨细致的年度经营计划书基础之上，预算才能真正做实、管用。
三、年度经营计划的重要意义。年度经营计划是集团公司及其下属各单位厘清年度工作方向、工作目标、工作思路、工作重点的重要文件和管理步骤，也是集团战略能否真正落地的重要环节，更是集团管控体系建设的重要组成部分，还是集团考核各单位、各部门年度工作业绩的主要依据来源，亦是集团及各单位全体员工确切把握集团及各单位全年工作计划的重要文件，因此，其意义相当重大，各级管理人员应予以高度重视，将其视为帮助集团和自己提高管理水平和业绩掌控能力的重要管理支撑和帮助工具。
1、HSE 培训。气电集团各项目公司利用各种方式搞好HSE 的培训和教育工作： 2009 年 3 月气电集团在海南海口举办组织了一期有 44 人参加的 OHSA 统计培训班； 分别在福建莆田、广东珠海举办了两期危险与可操作性（HAZOP）培训 班，项目公司运行、操作、工程技术、HSE 管理等不同岗位人员104 人 参加了培训。 组织气电集团项目公司总经理 6 人参加总公司 2009 年领导干部 HSE 培 训班； 各项目公司组织各类培训1860 人次，对承包商培训2872 人次；具体内 容见附件一:气电集团控股项目公司HSE 培训情况统计表 利用公司互联网转发各种HSE 信息，包括各种安全警示、健康信息、事 故信息、总公司月度环保信息等； 良好作业实践推广，向项目公司寄送各类HSE 书籍300 余册；
2、重大风险管理。依照国家“隐患治理年”的总体部署，组织各项目公司开展 好“百日”安全隐患排查治理专项行动，共发现各类小隐患172 个已整改完毕。2008 年发现的1 处重大隐患珠海-中山天然气管道三乡肖家村滑坡体在2009 年3 月已整改完成，珠海液化天然气生产装置发现的问题正在整改中。
3、应急管理：发布台风预警信息，做好预防台风、强降雨及台风等恶劣天气 的应急准备工作；编制应急预案，抓好应急指挥中心建设和应急抢维修中心建 立。1)应急预案的编制。气电集团 HSE 管理体系文件及应急管理预案于 2009 年10 月15 日发布实施。17 家控股项目公司中，有 14 个项目公司已建 立和实施 HSE 管理体系，编制了应急管理预案。危险化学品企业的应急 预案已到当地安全监督管理部门备案。还有 3 家公司体系文件和应急管 理预案正在编制中，今年也将发布实施，开始运行。2)应急指挥中心建设。根据应急管理要求和总公司关于应急指挥中心及应 急管理信息系统建设的相关要求，对应急指挥中心及应急管理信息系统 建设，实现统一规划、统一标准和统一实施。已建成11 个项目公司（地 区）视频会议中心，目前正在建设现场监控图象接入系统。3)应急抢修。气电集团成立了应急抢维修中心和福建分中心；广东 LNG、中山天然气、广东管道参加在广东东莞建立的华南维抢修中心俱乐部，共同签署天然气管线设施抢修合作协议；目前正在筹备应急抢维修中心 海南分中心。广东大鹏 LNG 公司与深圳消防、海事等部门进行了联合消 防演练，完善了接收站保安措施，重点组织了两次管线安全检查对发现 的管道隐患进行了治理。4)应急演练。气电集团2009 年各项目公司组织各种类型应急演练80 次，参加人数达到1208 人，部分单位已将应急演练工作纳入日常生产活动中 进行常态化管理，如海南发电全年分别组织12 次黑启动预案演练和全厂 失电后投入机组盘车预案演练（每月1 次），广东管道、福建LNG 在试 生产前进行应急演练，海南管道、广东管道、中山天然气与地方消防进 行联合应急演练。具体内容见附件一：气电集团各项目公司2009 年度应 急演习汇总表。
4、检查监督与审核 1）组织多次安全检查： 进行春节、5.1、10.1 前安全大检查； 组织对广东管道二期工程珠海临港支线、中山天然气二期工程、揭阳能 源卫星站等3 个项目了进行试生产前安全检查，确保了各项目的安全顺 利投产； 对珠海天然气液化工程项目进行了阶段检查，提出检查意见，并督促整 改。 根据总公司[2009]10《关于对管道及生产储存场所安全距离不足问题进 行排查统计的通知》要求，气电集团组织广东管道、海南管道、广东鹏 等各管道企业、危险化学品存储单位进行了安全距离排查工作，对管道 及生产储存场所安全距离不足问题进行排查统计。2）体系审核 参与广东大鹏应急管理跟踪审核和工艺安全完整性股东审核； 按年度计划完成了深圳 LNG、福建发电的四标一体文件进行了发布前的 文件审核，使项目公司体系文件符合气电集团公司HSE 管理体系文件的 要求。
5、环境保护管理。气电集团2009 年度环境保护工作良好，污染物排放控制在限 定目标内，项目公司的污染物都达标排放，减排工作卓有成效。重视环境保护“三 同时”管理工作，督促所有建设项目及时进行了环境影响预评价，直至获得了环 境保护主管部门的批准为止。大 气电集团2009 年核实上报总公司的污染物排放控制目标为二氧化硫（SO2）排放目标155 吨，化学需氧量（COD）排放目标63.90 吨，指标向五个公司进行 了分解落实，污染物达标排放。COD 在 12 月当月排放 330.0 千克，年累计排放 3308.2 千克；SO2 当月排放13.0 吨，年累计排放118.3，远低于控制限额要求。 中山嘉明公司获得了总公司节能减排先进单位。 对各项目公司进行了污染物减排基数和减排目标调查，并通过了总公司 的审查核定；污染物减排指标分解到各项目公司，使得各项目公司的任 务和责任明确，保证了集团全年减排指标的顺利完成。 明确职责，确定人员，做好污染物减排工作。各项目公司都明确了 HSE 部作为污染物减排的主管部门，制定管理制度，同时确定了专人负责污 染物的排放管理工作，保证了目标的实现。 检查监督与审核。今年 10 月总公司节能减排监测中心对气电集团中山 嘉明公司进行了现场审核符合要求。 做好统计报告分析工作。中山嘉明公司、海南发电公司安装了在线监测 系统，数据可实时传送、保管分析。
6、事故管理。本年度气电集团各项目公司没有发生重大事故罚款和体系审核重 大不符合项。气电集团参股项目公司上海LNG 公司（上海申能集团占55%股份，中海油占45%股份，安全管理责任属于上海申能集团）发生一起管道试压爆炸事 故。2009 年2 月6 日11 时30 分，位于浙江省小洋山西门堂的上海LNG 接收站 36??天然气外输管线试压期间发生爆炸。造成1 人死亡、3 人重伤、5 人轻微伤，死者为十四化建施工人员；中山嘉明一名承包商人员骑车摔倒轻微伤害事故。
7、承包商管理。气电集团各项目公司及项目组分别处在三个阶段：项目前期研 究阶段、工程建设阶段和生产运营阶段，管理的难点和重点是对施工过程的管理，很注重对承包商的管理，各项目公司根据自身特点，狠抓承包商的HSE 管理，并 且逐步摸索出一套适合各自特点的 HSE 管理方法。根据承包商管理的特点和难 点，气电集团制订了《工程监理HSE 管理标准》和《承包商分包作业HSE 管理标 准》，比较有效的加强了承包商的管理工作，承包商安全作业工时数达5976337 小时。气电集团2010 年度主要HSE 工作计划：
1、HSE 培训。组织好环境监督人员培训和安全监督培训；
2、制订二项企业管理标准并颁布实施。
3、继续推动项目公司应急指挥中心建设完成。
4、组织好六月份安全生产月活动；
5、推动三家项目公司建立HSE 管理体系；
6、组织对6 家项目公司进行HSE 管理体系审核；
7、组织一次大型的应急演练活动；
二、政治思想方面总结(简写)
1、政治思想学习、教育：开展的活动及效果
2、统一思想、提高认识、爱岗敬业
3、和谐后勤建设
三、工作情况总结(详写)
1、本年度工作目标(含经济指标)完成情况：根据年初制订的目标进行总结
2、主要工作任务完成情况：完成部门工作职责情况，要有完整数据(参考后附集团各部门需要提供的数据)
3、重大事项回顾：克服的困难、完成的重要工作、取得的成就和荣誉、改革和发展的举措、软硬件建设
4、安全工作：检查、监督、整改、长效管理方面的情况
5、质量管理：制度建设、过程监控、验证等方面的内容及取得的成效
6、学习培训活动：开展的主要学习培训活动及取得的成效
7、未完成工作任务或未达到指标原因分析：分析主观和客观原因
四、存在问题分析与解决思路(简写，抓住重点和主要矛盾)
1、存在问题分析：列出存在的关键的问题
2、解决思路：提出解决问题的思路、建议或措施
3、需要的资源与配合：提出可行的、合理化的建议
五、下一年度工作目标与计划(简写，写重要的)
1、下一年度工作目标(经济指标)：拟定目标。
2、策略与措施：充分表达部门的想法，相关保证措施一定要到位，不能虚假。
3、重点工作与执行安排：工作内容、完成时间集团各部门需要提供的数据。
一、统一要求提供的数据
1、满意率：部门全年平均后的满意率，根据学校、集团、部门的测评数据进行统计。需附历次满意率测评统计表。
2、经营服务经济数据：经营总收入，本职工作经营收入，自主创收收入，净利润，成本，与去年相比同比增长或减少的比例。
3、改善服务软硬件投入的资金。
二、要求提供的部门自有的数据
饮食发展事业部：校内食堂营业额及服务学生数，校外食堂营业额及服务学生数，物流配送总额，“文明食堂”、“标准学生食堂”创建情况及数量。
学生公寓物业服务事业部：管理服务的学生人数及宿舍间数，检查宿舍内务卫生间次，保洁面积，无偿打扫卫生间间次，接待安排新生数，办理毕业生离校手续人数，学生搬迁人数，“文明宿舍”、“标准学生宿舍”创建情况及数量和申报率、通过率及变化情况。
校园物业服务事业部新模范马路分部：校园室外环境保洁面积及保洁天次，家属区室外环境保洁面积及保洁天次，室内保洁的楼栋数、教室数、总面积及保洁天次，清运垃圾车数，清理卫生死角数，开展爱国卫生活动或校园环境整治活动情况。公共绿化养护和管理面积，铺种草坪面积，种植乔灌木株数，清除杂草次数，修剪草坪次数，修剪树木棵数。学生浴室开放天数，洗浴人次数，水电用量及费用。开水房开放天数，供应开水数量，水电用量及费用。布置会场次数，悬挂横幅条数。
校园物业服务事业部科技创新大楼分部：管理服务面积，会议活动接待服务数。
汽车运输管理服务中心：总出车班次数(单程)、运送人数及行程公里数，班车出车、其他车辆出车、学生实习实验、学生搬迁、新生接待、新生军训等汽车运输任务的出车班次数(单程)、运送人数及行程公里数。
维修服务与建设工程中心：完成的中大修项目数及产值，完成的零星维修工单数及产值。
南京工业大学科苑宾馆：旅客入住人天数，客房住宿率。
江苏安居物业管理公司：现有物业管理项目的类型、数量及面积，物业管理项目的增减情况。
关键词：财务报表分析,企业四大能力分析,企业状况评价
一、公司简介
X X集团是浙江省衢州市一家以房产领域为主的公司旗下的一家子公司。集团产业涉及建筑、房产、市政、园林绿化、物业及医疗卫生等多领域,经营业务主要分布在江西、安徽、河南、新疆、重庆、宁夏、吉林及浙江省各县市区。
2015年受国内经济持续下行影响,集团仍较好地完成了各项目标任务。集团全年实现经营总产值16.65亿元。其中:建筑完成产值7.61亿元;房产实现销售收入7.35亿元;市政完成产值2796万元;绿化完成产值2423万元;物业公司实收物业费578万元;耕读农场完成产值499.2万元;X X医院完成业务收入1.06亿元。
二、财务分析报告
(一)资产负债表分析
根据表中数据我们可以发现:在2015年这一年中,公司的流动资产占资产总计的69.6%,非流动资产则占了资产总计的30.4%,公司的非流动资产比重较低,而流动资产比重则较高。虽然流动资产偏多可以使企业资金的利用方向变得灵活,但这也容易导致资产周转率及周转时间减少,从而造成企业资金利用效率偏低,影响企业发展。公司的流动负债占公司负债及所有者权益总计的82.67%,所有者权益占公司负债及所有者权益总计的17.33%,没有长期负债,公司的负债权益比率为477.03%,公司负债资本很高,权益资本较低,说明该公司本身财务实力较强,对负债资本的保障程度较高,有效的发挥了企业的财务杠杆效益。
在资产方面,从2015年1月1日到2015年12月31日,资产总计一共减少了8.24%,其中非流动资产降低了0.98%,流动资产11.09%,这说明流动资产减少是资产总计减少的主要因素。而在流动资产中,比例增减幅度最大的是存货,一共降低了70.75%,而增减额绝对值数值最大的是应收账款,一共减少了1960149.36元。在非流动资产中,固定资产净额减少了16.26%,虽然固定资产原价较去年增加了1.21%,但是固定资产累计折旧增加了8.36%,增加数值绝对值比原价高出了490%,所以这也就导致了固定资产净额的大量减少。
在负债及所有者权益方面,从2015年1月1日到2015年12月31日,X X公司负债及所有者权益较去年降低了8.24%,其中负债降低了7.09%,所有者权益降低了13.37%。这说明所有者权益降低是负债及所有者权益减少的主要因素。而在所有者权益中,未分配利润减少了238.56%,是变动最大的项目。这说明受2015年中国经济下行与房地产市场不景气的影响,公司本年盈利降低较多,是负债及所有者权益减少的主要原因。
(二)利润表分析
截止2015年12月31日,X X公司当年营业总收入中主营业务收入占100%,相比去年同期减少了65.57%的收入;当年营业总成本中主营业务成本占91.64%,相比去年同期减少了65.57%;营业税金及附加占营业总成本的3.33%,相比去年同期减少了65.38%;管理费用占总成本的2.92%,相比去年同期减少了26.85%;财务费用占总成本的2.11%,相比去年同期减少了9.56%;相比2014年,今年没有投资收益。
在营业收入中,主营业务收入是降低最多的,达到65.57%,这也直接造成了税金支出额的减少,因此虽然管理费用、财务利息支出相比去年有所降低,但是依然造成收入远低于去年。虽然营业税金是去年的-117.26%,但是营业收入仅仅为去年的三分之一,所以今年的营业收入减少主要是由整体业务量的减少造成的。
(三)现金流量表分析
自2015年1月1日至2015年12月31日,X X公司现金及现金等价物净增加额为-3016354.46元,造成这一现象的主要原因是筹资融资,虽然现金及现金等价物净增加额相较去年同期降低了67.42%,然而连续两年的亏损使得现金等价物余额仍旧入不敷出,如果不能继续降低亏损直至扭亏为盈,那么现金及现金等价物余额依然有亏损一空的风险,公司现金流量的状态是非常不健康的、是不能保证公司持续发展壮大的。
截止2015年年底,经营活动产生的现金流入量相比去年减少了49.2%,最终结果只有去年的50.8%,造成这一现象的主要原因是营业现金的减少。而经营活动产生的现金流量净额绝对值相比去年净增加了10605029.32元,
三、财务分项分析
(一)盈利能力分析
1. 营业收入分析。
营业收入可以直观的反映企业的营销能力,它也是企业最基础的获利能力的一种体现。如表1-1所示,在2015年,X X集团有限公司共获得营业务收入268844451.86元,其中主营业务收入占100%,主营业务突出。而2014年同期,企业主营业务收入占营业收入的比重也是100%。这说明X X集团有限公司注重于对本公司所在的建筑行业的经营,生产经营趋于单一化,虽然单一化并不会对企业发展产生直接的不利的影响,但是一个企业想要发展壮大,需要拓宽新业务,走多领域发展的道路,开拓其他利润刺激点增收创收。企业本年营业收入相比去年降低了-65.57%,而发生这一现象的主要原因是受2015年经济不景气的影响,房地产建筑市场相对萎缩,企业业务量减少,导致企业的收入减少。
2. 期间费用分析。
期间费用可以体现企业的管理水平,反映企业降低成本的能力。如表1-2所示,受2015年国家经济不景气的影响,X X集团有限公司主营业务利润在2015年下降了40.68%,也因此管理费用与财务费用也有所下降。然而相比于主营业务利润几乎下降了一半的幅度,管理费用与财务费用的减少比例不足。这说明企业虽然利润下降,然而公司依然负担有较高的管理费用,企业的贷款利息支出与主营业务利润率的比例相对于去年的反而有所上升。这并非是公司本身的资金管理与公司运行出现了较大的问题。而是因为公司不仅要作为X X集团有限公司母公司的建筑公司进行建筑领域的经营,也要作为X X集团有限公司母公司的融资平台进行融资,因此财务费用与管理费用的降低幅度不如主营业务利润大也是情有可原的。建筑公司本身不可能因为短期的市场的动荡而随意裁减公司的建筑团队,这也就造成了管理费用的居高不下;而作为母公司的一个对外融资平台,建筑分公司则承担了企业大量的银行贷款,也承担了大量的贷款利息支出。这就是管理费用和财务费用变动异常的主要原因。
3. 盈利能力指标。
(1)X X集团有限公司本年度主营业务利润率低于建筑行业平均值的10.78%,仅为4.27%。这是因经济下行导致公司的市场出现萎缩,主营业务收入减少导致的。
(2)根据表1-3显示,2015年公司净资产收益率为-15.63%,远低于建筑行业同期平均值的5.68%,而总资产报酬率也仅仅只有0.72%,这明显的体现了受2015年中国经济下行压力和房地产市场的不景气造成的影响,企业遭受了较大的亏损。企业投资收益降低,自由资本获得净收益的能力降低
(3)受2015年中国经济下行压力影响,公司2015年全年总资产收益率跌破0%,达到了-2.59%,公司之后的竞争实力和发展实力会受到直接的影响,实力降低不可避免。
(二)偿债能力分析
由于公司目前只有短期负债,因此只分析企业短期偿债能力指标。由表2-1可知,公司流动比率远低于2,只有0.8418;速动比率也低于建筑行业平均值的1.02,也只有0.8379,出现了异常的情况,这导致了企业的短期偿债能力降低。而流动负债的偿还收到影响因素就包含有企业流动资产变现能力出现不足这一点。而速动比率与流动比率接近的原因是因为在2015年年末,公司的存货相对年初减少了70.75%,而应收账款仅仅减少了2.01%,其他应收款仅减少了17.79。这显示了企业虽然将存货大量的售出了,但是各类账款的收取却出现了问题,坏账呆账的发生概率提高,需要增加计提坏账准备金。而发生这一现象的原因应该是受到了2015年经济下行压力以及房地产市场不景气的影响,房地产上下游的收入都受到了影响。
(三)营运能力分析
根据表3-1,我们可以发现,X X集团有限公司本期应收账款周转率为2.81,而建筑行业平均水平为3.69,公司周转率低于行业平均水平。企业应收账款变现速度降低,变现能力减弱,坏账发生概率提高。而发生这一现象的主要原因还是因为2015年经济下行压力导致房地产市场不景气。而固定资产因为企业可以直接利用,利用效率只受折旧影响而不受市场变动影响,所以周转率可以保持在良好的营运水平上。而存货周转率之所以高达130.29,远远超出其他行业的评价水平。然而这并不是因为X X集团有限公司的存货真的售出的很快,而是由于行业的特殊性质与企业自身的营运模式造成的:建筑行业的管理模式不同于工业企业,存货均是由公司下属的项目经理垫资营运的,而且X X集团有限公司下的各个项目经理均有与社会上其他企业项目挂靠经营的情况发生,导致存货周转率数值出现异常。由于存货周转率的提高以及市场变动导致的企业营业收入的下降,使得企业的总资产周转率数值没有收到市场动荡的影响,导致低于建筑行业平均值的0.83,因此依然处于良好的状态。
(四)发展能力分析
如表4-1所示,2015年X X集团有限公司固定资产成新率为26.53%,仅为建筑行业平均标准的三分之一。这说明这几年企业在固定资产的投入较少,设备更新慢,对固定资产的更新淘汰不够关注。而由于企业的营业总量下降,营业收入减少,企业出现大面积的亏损,导致资本积累率只有-13.37%,远远低于建筑行业平均标准的9.68%。营业增长率的负数比较大,达到了-65.57%,远比平均值的4.64%低。发生这一现象的原因是本年的业务萎缩非常大,而大收缩则造成了企业收入的大亏损,导致今年的企业盈利相比去年下降很多,如果企业在业务拓展上不进一步努力,就会影响到企业下一步的生存和发展,造成很多的负面影响。
四、评价和建议
(一)资本结构政策分析
X X集团有限公司属于高负债,高风险的资本结构。然而X X集团有限公司作为房地产销售母公司板块下的一个建筑子公司,还承担着为无法贷款的房地产母公司进行融资贷款的业务。公司的大部分负债都是为母公司与其他无法贷款的子公司进行服务的,而融资贷款这一部分的资金占到企业负债总额的33%。若剔除这一因素的话,那么公司的负债情况将有很大的改善。企业本身由于业务单一导致的发展能力有限,贷款导致的资金不足、利息压力大,对建筑行业的关注度依然不够导致的固定资产更新慢,使得企业的发展风险居高不下。因为对母公司的融资义务无法避免,因此在贷款这一块,无法大量清偿债务,只能要求企业保证贷款数额不会过高导致公司自身发展出现严重的问题。而在其他方面,公司应该做到开拓新的市场领域,不仅仅把公司发展方向放在建筑行业领域,可以选择力所能及、有关联的跨行业发展。并保持公司固定资产的持续更新,对建筑行业的关注度应当有所提高。
(二)营运资本政策分析
斯沃琪集团于5月14日在瑞士Granges举行2014年普通股东大会，约有3000名股东赴会。该会议上公布的数据显示，斯沃琪集团的财务状况良好，虽然汇率因素十分不利，2013年财政年度披露的总营业额仍达 88.17 亿，比上年增长8.3%。营业利润是23亿1400 万（同比增加17%），净利润则增加20.2%达19亿2800万。另一个值得关注的方面是，在该届股东大会上，尼克·海耶克谈到了关于智能手表的话题。并向股东解释，斯沃琪集团并不是直到2013年才考虑这种类型的产品。事实上早在1991年，“Swatch Pager”（注：SWATCH传呼表，手表带有一个可接受个人寻呼信息的电波接收器，寻人时，只需在手表上拨通电话号码即可。）就在美国市场上推出，随后在1996年推出“Swatch Access”，滑雪者可以使用他们的手表进行连接选择斜坡，并在2004年推出天梭“High-T”互联网连接的手表，该手表除了告诉时间、显示各种信息外，还能获知如天气、运动结果、星座等等。
尼克·海耶克很自信的向股东保证，该集团已积累了该方面的大量相关技术并可随时推出这类产品，但他紧接着表示，目前推出该类产品的时机还没有成熟。
为深入学习贯彻党的十八大精神，总结工作、表彰先进、激励各部门和全体员工扎实做好今年工作，经集团党委会研究，定于 月 日召开集团员工大会。具体事项通知如下：
一、时间地点
定于 年 月 日(星期 ) 时在集团 演播室举行。
二、会议主题
年度总结表彰暨 年员工大会
三、会议内容
表彰各类先进典型，签订 年党风廉政建设责任书和目标责任书，总结 年工作，部署 年工作。
四、参加人员
集团领导，集团各部门员工，集团有限公司所属单位中层以上干部和员工代表(由集团总经办通知落实)，市本级各镇(街道)广电站站长，受表彰的各类先进。
五、其他事项
1.请各部门(单位) 日下午 前将与会人员名单通过内网邮箱报办公室XX处。
2.请上台领奖的部门(单位)负责人和优秀(文明)员工提前20分钟到会场，请各部门(单位)通知和组织与会人员提前10分钟进入会场，按会场指定区域就座。
3.请总编室、技术运维中心、人力资源中心、财务核算中心、物业公司等相关部门协同做好相关会务工作。
张 喜 武（2010年12月28日）
刚才，玉卓同志代表集团公司作了一个很好的工作报告，张德霖主席还将作重要讲话，希望大家认真落实。
近期，集团党组、董事会在研究“十二五”规划过程中，深刻领会十七届五中全会、中央经济工作会议、中央企业负责人工作会议提出的新期望、新要求，认真研判经济社会形势大局，坚定了必须把神华建设成为具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业的信心和决心。围绕这个战略目标，我讲三点意见。
一、关于新形势和新使命
明年是“十二五”开局之年，也是神华落实“十八字”发展战略的关键之年。对明年的经济形势，中央经济工作会议和中央企业负责人会议作了全面、客观的分析。认为，“十二五”仍然是我国经济社会发展的重要战略机遇期, 2011年是宏观经济形势极为复杂的一年，但预计总体运行相对平稳。我们判断，尽管影响世界经济可持续性、均衡性复苏的风险有所增加，但明年国内经济仍将保持平稳较快增长，神华的发展环境总体上机遇大于挑战。从世界经济看，全球经济结构进入调整期，经济治理机制进入变革期，创新和产业转型处于孕育期，新兴市场国家力量处于上升期。这成为我国培育发展新优势，抢占未来发展战略制高点，增强参与世界经济治理能力的新机遇。国家支持有条件的企业开展国际并购，有序向境外转移成熟技术装备和产能，鼓励企业培育出口品牌，设立国际营销网络和研发中心，等等，为神华加快“走出去”步伐、提高国际竞争力提供了机遇。
从国内经济看，一是“十二五”开局，经济政策的核心是保增长、稳物价、调结构、促转变，将启动战略性新兴产业振兴计划、区域发展规划、民生工程、收入倍增计划等与新的消费刺激政策，会带来强烈的宏观刺激效应，有效对冲各种下行压力，预计GDP将保持8%以上的较快增长。二是中国经济内生增长机制已经形成，市场主体对于波动的抵抗能力增强，城市化的加速、“高铁时代”的到来，收入消费台阶效应等中期力量的释放，将成为宏观经济稳定的支撑力量。三是随着“十二五”规划启动，各级加快发展的诉求强烈，投资将继续保持较快增长。上述因素，都将带动能源需求的增加。四是国家加快培育具有国际竞争力的世界一流企业。前几天的中央企业负责人会议，国资委明确提出“十二五”改革发展的核心目标：做强做优中央企业，培育具有国际竞争力的世界一流企业。这对神华来说，是一个重要机遇。从行业产业发展看，煤炭，国家近3年限批新建煤矿控制了产能增加，又强制手续不全矿井停产限产；煤炭行业的大兼并、大重组，小煤矿数量进一步减少，整合中的矿井一般处在稳产或减产期，全国煤炭产量增长放缓，给神华利用优势增加产量、扩大市场赢得了时间和空间。电力，预计明年全社会用电量增速在10％左右，火电设备利用小时数有可能进一步增加。煤制油化工，产品目前供不应求，神华煤制油煤化工产业的技术优势、先发优势、规模优势将更加突出。
尽管国际国内经济形成向好趋势，但我们也面临着不少的困难和挑战。一是国际金融危机并未探底，世界经济、包括国际能源走势还有许多不可预测的因素，需要审慎分析、积极应对；二是受节能减排、生态环境硬约束等影响，自建项目审批越来越严，我们应深入研究做大做强的新途径和手段；三是在发展中如何更好地协调各相关方的利益诉求，需要采取更加灵活的方式，付出更大的努力；四是随着行业内兼并重组的加速，竞争格局正在发生大的变化，巩固和发展神华竞争优势的难度和压力越来越大；五是集团内部仍然面临产业及子分公司发展不均衡、自主创新不够、高端人才相对短缺、国际化程度不高、基础管理水平参差不齐、安全与环保等矛盾和问题，需要我们不断破解。
发展是硬道理。面对新机遇和新挑战，神华作为中央企业，作为全国乃至全球最大的煤炭综合能源企业，我们在“十 一五”取得跨越式发展的基础上，一定要在“十二五”新一轮的经济社会发展中勇挑重担，堪当大任，抓住重要战略机遇期，加快推进“十八字”发展战略，建成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业，争做煤炭行业参与国际竞争的领跑者，做抢占行业技术制高点的示范者，做保障供应、稳定市场、维护国家能源安全的顶梁柱，为国民经济和社会发展做出更大贡献。这就是我们的信心，我们的决心，我们的境界。
同志们，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业，是几代神华人的梦想，是一个更高层次之上、更具挑战性的战略任务，也是对我们能力、智慧、魄力的重大考验。经过神华工程建设、神华事业的不断发展，我们无论从经营规模、盈利能力、抗风险能力，还是从技术水平、资源储备、人才队伍建设等方面，都具备了建成世界一流的基本条件。特别是“十一五”以来，神华发生了令人振奋的巨大变化，跨入了世界500强，神华事业可以、也应该迈上更新的发展平台，进入更高的发展境界。因为“十一五”的实践，使我们深深体会到：
──坚持科学发展方向，加强战略引领，是神华又好又快发展的根本指南。我们认真贯彻落实党和国家各项方针政策，深入学习实践科学发展观，确立实施了“科学发展，再造神华，五年实现经济总量翻番”的发展战略，建立战略管 理体系，推进安全发展、人才优先等战略，增强了企业可持续发展能力。
──坚持完善神华模式，提升核心竞争力，是神华又好又快发展的坚实基础。不断地丰富发展“神华模式”，各大业务板块茁壮成长，产业布局优化，形成了矿电路港航化一体化完整的产业链，奠定了大煤炭、大电力、大运输、大化工、大销售的基本格局，特别是神华煤制油煤化工产业发展站到了世界前沿，企业核心竞争力得到持续提升。
──坚持适应外部变化，秉持核心价值观和基本目标，是神华又好又快发展的执企哲学。顺应科学发展潮流，遵循和谐共赢理念，转变经济发展方式，积极推进国际化发展战略，广泛开展地企、企企战略合作，科学发展的道路越走越宽。始终保持头脑清醒，坚持“两个务必”，弘扬企业精神，强化企业文化建设，建设世界一流企业的目标越来越清晰。
──坚持推进企业变革，全面提升管理水平，是神华又好又快发展的重要支撑。积极探索建立中国特色现代国有企业制度，不断完善法人治理结构，加强规范董事会建设。实现了神宁、神新、神宝的重组融合。完成了中国神华A股回归。整合了乌海地区4家公司、神东矿区4家公司和煤制油煤化工板块。整合改革了集团两总部。加快了信息化建设。推动管理创新，构建以“五型企业”为核心的绩效管理体系。
──坚持安全发展理念，推进清洁低碳发展，是神华又 好又快发展的必由之路。全面落实安全生产两个理念，把安全生产理念延伸到经济、政治领域，构建政治、经济、生产三大本质安全体系；带头落实国家节能环保政策，不断提高资源利用效率，降低污染物排放，与地方携手加大生态环境的保护和治理力度，探索走出一条安全发展、绿色发展、可持续发展的道路。
──坚持探索科技创新模式，增强自主创新能力，是神华又好又快发展的不竭动力。探索实践具有神华特色的科技创新模式，突出企业的主体地位，充分发挥创新基地作用；突出基础创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合，充分发挥多元化创新作用；突出产、学、研、用的合作，充分发挥创新动力源作用；突出多方共赢，充分发挥市场导向作用。北京低碳所建设和高层次人才引进取得突破，多个高新技术研发项目启动，产学研结合的创新机制正在形成，自主创新将成为助推神华发展的引擎。
──坚持履行责任使命，打造良好企业形象，是神华又好又快发展的重要途径。忠实履行国有企业的政治责任、经济责任、社会责任，在保障能源供给、稳定市场和价格、支持地方经济发展和新农村建设等方面，发挥了央企的重要作用和影响力、带动力、控制力。大力开展惠民安居工程，进行棚户区、沉陷区改造，推进幸福员工工程，履行企业社会责任业绩突出。──坚持企业党建创新，发挥党的政治优势，是神华又好又快发展的坚强保证。全面推进企业党建创新，深入开展创先争优，大力提高企业党建科学化水平，加强党内民主建设，积极构建大监督格局，将党的政治优势转化为企业核心竞争力，激发了全集团干部员工热爱神华、干事创业、争创一流的激情，展现出蓬勃向上的精神风貌。
更令人鼓舞的是，今年是党和国家领导人来神华视察、指导最多的一年。中央领导同志的高度关注、充分肯定和亲切关怀，让我们更加深刻地体会到：神华事业，使命崇高，责任重大；我们的道路，方向明确，前程似锦。我们只有用更加强烈的责任感和使命感，去攀登一个又一个高峰，才能不辜负党和国家的重托，不辜负领导的嘱托，不辜负人民和职工群众的期望。
同志们，在新的形势和任务面前，神华的战略选择是抓住机遇，迎接挑战，奋力建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业。神华发展的实践告诉我们，“信心、战略、变革、责任”，是我们化危为机、战胜困难的法宝，也是科学发展、再造神华的保证。只要我们坚定信心，实施战略，推进变革，落实责任，坚持神华事业发展特别是“十一五”以来积累的宝贵经验、创造的精神财富，我们就有决心，有条件，有能力，通过持续奋斗、持续强化、持续提升，跻身具有较强国际竞争力的央企第一方阵，真正走出具有神华特 色的科学发展道路。
二、关于建成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业
这是我们“十二五”时期的根本目标。这个目标，2009年1月4日党组中心组学习时已经明确提出，基本上与“十八字”发展战略形成在同一时间，现在结合国资委的新要求加以强化。这个目标，不仅与“十八字”发展战略一脉相承，而且比“五年实现经济总量翻番”时间要求更长，比经济发展本身内涵更深、要求更高。所以“十二五”期间的发展，我们既要深入实施“十八字”发展战略，坚定不移地实现到2013年经济总量比2008年翻番的阶段性目标；又要抓住机遇，落实“十二五”规划，奋力建成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业的长远目标。
（一）指导方针
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，正确把握新形势新变化新特点和新机遇，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以科技领先和人才优先为先导，以“五型企业”建设为载体，以企业党建科学化为保障，大力加强自主创新，持续优化产业结构，加快国际化进程，进一步做大做强做优，建成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业，实现可持续的安全发展、清洁发展与和谐发展。
（二）发展目标
建成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业，是我们坚定不移的战略目标。什么是世界一流？如何评定世界一流，基本标准是什么？这是一个全新的课题，也将是一个需要不断丰富、完善的有机体系。在国资委的具体指标体系没有明确前，我们分析现代跨国企业、世界能源企业、煤炭企业和神华自身的特点，认为，世界一流至少要体现在发展理念、科技水平、人才队伍、管理水平和经营绩效等五个方面。这可以作为世界一流企业的基本特征。我们先提出来，也是给大家布置的课题，会后要组织深入研究，形成可操作的标准或者指标体系。
——世界一流的发展理念是根本动力。包括：整体发展理念科学先进，符合科学发展观，符合世界潮流与国家产业政策，与时代发展相契合；商业模式先进，品牌影响力大，知名度、美誉度高；承担社会责任能力强，社会形象好，能引导和带动行业发展趋势；能够实现可持续长远发展等。
——世界一流的人才队伍是基本保证。包括：高层次人才总量大，人才结构梯队层次科学合理，拥有卓越管理能力的经营管理者和技术领军人才，员工队伍整体具有较高的职业技能和良好的职业道德，人力资源管理机制科学等。——世界一流的科技水平是核心能力。包括：自主创新、产品开发能力强，科研投入充足，自主知识产权、高精尖技 术拥有量多，科技贡献率高等。
——世界一流的管理水平是本质要求。包括：公司治理结构完善，组织结构和管控模式科学，管理制度健全规范，经营机制灵活高效，决策科学敏捷，信息化水平高，激励和约束机制科学，企业文化和战略落地，风险防范机制健全，安全发展水平高等。
——世界一流的经营绩效是关键要素。包括：经济规模合理，产业布局优，产品质量好，运营效率高，盈利能力强，主要产品市场占有率高，能持续为社会、员工和利益相关者创造最大价值，员工有成就感、幸福感和归宿感。
对照这些标准，我们的目标就是世界一流。去年1月4日集团党组中心组学习会，我讲过，我们要确立一个衡量工作的标准，就是世界一流的标准，和国际国内一流企业对标，发挥我们的优势，尽快弥补短板，做与世界一流企业相匹配的、应该做的事。在发展理念上，坚持“高碳产业，低碳发展”，承担行业的、中国的、民族的、世界的企业责任，把神华打造成世界煤炭综合能源的第一品牌，成为全世界受人尊敬的企业。在人才建设上，建设具有世界级水平的、结构和梯次合理的人才队伍，适应专业化、现代化、国际化发展需要，最终要拥有百名世界级水平的经营管理者，千名世界级水平的高端技术院士、科学家等创新人才，万名世界级水平的高技能人才。在科技创新上，取得一批在世界同行业领 域拥有自主知识产权的核心技术，形成创新驱动的企业发展模式，在国际竞争中掌握主动，五年内形成5-10个具有明显优势的科技创新群体，产出5-10项具有重大影响的新技术，专利申请量达到2000件，科技进步对经济增长贡献率达到65%以上。在企业管理上，五年之内完成全集团的信息化、数字化工程建设，建成并稳定运行政治、经济、生产本质安全体系，构建独具神华特色的“五型企业”管理模式和安全管理体系。在经营绩效上，坚持以煤炭为基础，进一步优化产业结构和产品结构，提高质量效益，力争到“十二五”末在世界500强中进入前一百名，利润在央企冲三甲，煤炭、煤制油煤化工产业的主要经济指标争行业世界第一，电力、运输产业达到世界先进水平。
（三）战略体系
建成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业，要以“十八字”发展战略为框架，建立“十百千”的战略管理体系。其中科学发展，再造神华，是长期的，五年实现经济总量翻番是近期的。子战略，包括安全、产业、人才、科技、管理、低成本、信息化、国际化、党建、企业文化等若干方面，可能是十个，也可能是二十个，涵盖企业发展的各个领域或职能。每个子战略下又有十项或若干项支撑工程，支撑工程总数达到或超过百个。支撑工程又由十个或若干个项目（任务）构成，总数超过千个。这样，就形成了由总战略、子战略、支撑工程、项目（任务）构成的“十百千”战略管理体系，这是提升战略管控水平的基本途径，是建成世界一流的必然选择。
（四）产业布局
总体思路是，对标世界一流水平，坚持以价值创造（EVA）、低碳发展为核心理念，以大基地、大集团、专业化建设为方向，立足国际国内“两种资源，两个市场”，丰富和发展神华一体化模式，优化产业结构，促进产业升级，建设先进的、现代化产业体系。
建设先进的、现代化的煤炭生产体系。树立先进理念，坚持“五高四化”模式，优化煤炭产业布局，推进煤炭产品结构调整和优化升级。以神东、新街为试点，着力建设数字化矿井和数字化矿区，真正走出中国特色新型工业化道路。建成一个2亿吨级（神东）、三个1亿吨级（神宁、准格尔、新街）、五个5千万吨级（宝日希勒、北电胜利、乌海能源、陕北、神新公司）、若干个千万吨级（上海庙、杭锦能源、包头矿业、山西、澳洲、俄罗斯、蒙古等）的煤炭生产基地、若干个国家级商品煤储备基地（主要在东部沿海区域）。总产能“十二五”超过6亿吨，“十三五”达到10亿吨。
建设先进的、现代化的电力生产体系。优化电力布局，发展超临界和超超临界煤电项目，提高综合利用电厂发展水平，不断提高以风电为主的清洁电力比重，打造国内金牌机 组（全国前十名），主要技术指标赶超日本。2015年，电力产业总规模力争达到7000万千瓦以上。
建设先进的、现代化的煤制油煤化工生产体系。发挥好煤直接液化、间接液化和煤制烯烃等项目的示范作用，提高对装置运行的掌控能力，占领行业技术制高点。在内蒙建设煤制油煤化工产业发展示范基地，在新疆建设千万吨级煤制油大基地，在宁夏、陕西建设能源化工大基地，在内蒙、山西建设煤焦化大基地，在新疆、内蒙建设分级炼制大基地。到2015年，煤制油化工达到1000万吨规模，年产油品300万吨、化学品500万吨。建设先进的、现代化的路港航运输体系。优化运输结构，开展双向物流，服务、辐射内陆沿岸沿线，形成绿色高效的运输网络。建成巴准、准池、甘泉铁路，完成黄骅港三期工程。到2015年，铁路运营里程超过3300公里，自有港口吞吐能力达到2.3亿吨，航运规模达到300万载重吨。
（五）保障措施
总体想，着重从以下六个方面，为建成具有国际竞争力的世界一流能源企业创造条件、提供保障。
一是丰富和完善神华模式，进一步从深度合作、资源共享、协同效应和低成本运营上强化优势，提高核心竞争力。
二是推动安全发展，用完善可靠的政治、经济、生产三大本质安全体系来保障神华事业可持续健康发展。三是大力开展科技创新，完善科技创新体系，广泛开展全球化的战略合作，集聚全球人才和技术为我所用，打造技术和产业孵化器，建设科技创新产业体系，培育新的增长极。
四是强化人才保障，突出抓好人才发展“十大工程”落地工作，搞好人力资源开发、培训、使用和优化配置，提高全员素质，发挥高层次创新人才作用。
五是加快推进国际化进程，着眼全球，投资、合资与并购重组并举，积极参与国际合作与竞争，扩大海外项目的数量和规模，为保障国家的能源安全提供新的渠道和支撑。
六是推动体制机制创新，进一步完善法人治理结构，强化集团管控，抓好“五型企业”建设、信息化建设，提升党建科学化水平，加强企业文化建设，实现科学管理上水平。
三、关于2011年需要抓好的重点工作
为了确保“十二五”开好局、起好步，在玉卓同志工作报告安排部署的基础上，在强调突出抓好生产经营稳健运行的同时，我从党组和董事会的角度，再着重强调几项工作。
（一）统一思想，提高执行力
面对极其复杂的国际国内局势，面对未来更高层次、更高水平、更为激烈的市场竞争，我们要巩固提高已取得的成果，把思想认识进一步统一到党的十七大以来的方针路线、学习实践科学发展观、转变经济发展方式的要求上来，统一到建成世界一流企业的目标、贯彻落实“十二五”规划上来，统一到扎扎实实的做好当前及明年工作上来。我们要通过把小事做好、大事做实，把细节做到位，来保证每一项工作达到预期效果，通过软实力的提高，来确保硬指标的完成。
为了抓好落实，我要特别强调一下提高执行力问题。当前，集团上下执行力情况总体是好的，这与经理班子的努力分不开，与各单位、各部门、广大员工的辛勤劳动分不开，大家辛苦了。但是，新形势下我们任务繁重，集团决策的事项，需要不折不扣的一抓到底，执行到底，不留死角，不搞变通。集团提出的是原则、是方向，子分公司就要有制度，有措施，基层单位就要有考核，有奖罚。越往基层，越贴近实际，在集团确定的原则、方向的基础上，就要创造性开展工作，努力解决实际问题。对“十二五”的落实工作，要进一步细化、优化，让每一个单位、每一名员工都清楚自己的位置，明白该做什么不该做什么。2011年，集团要研究完善激励约束机制，细化并落实动态的考核奖惩措施，进一步调动大家抓执行、促落实、创佳绩的积极性和主动性。
（二）抓好安全发展
在抓好安全日常工作的同时，要重点建设运行好生产、政治、经济三大本质安全体系，完善和加强全面风险管控，提升安全发展科学化水平。这个问题，在明天的安全工作会议上我再强调。
（三）抓好科技战略实施 科技创新总的思路是，自主创新与产学研相结合并举，整合科技资源，完善科技创新体系，以低碳所为突破口，带动矿、电、路、港、航、化的科技大发展，占据行业科技和人才制高点，全面提升神华科技创新能力。科技创新的理念是，科技领先，人才优先；依靠科技创新，实现高碳产业、低碳发展。科技创新的目标是，支撑神华科学发展，引领行业发展，增强科技竞争力，为国家、为民族、为全人类清洁能源事业做贡献。
科技创新，要坚决贯彻落实李源潮部长对神华提出“三个基地，一个目标”的要求，加快低碳所建设和发展，以成果为导向，开辟特区管理模式，使其多出成果、快出成果、出好成果，打造中国能源领域的贝尔实验室。
建设科技创新体系，要从决策、咨询参谋、研发、管理和服务五个层面入手，完善组织架构、职能和体制机制，形成低碳所、科技发展公司、国际煤炭战略研究所、神华研究院和管理学院五位一体的产学研一体化体系。科技发展公司，要在自主创新的同时，大力引进行业关键与核心技术，以灵活的体制机制，推动科技成果快速向现实生产力转化。国际煤炭战略研究所，要研究神华的、中国的、全世界的煤炭发展战略，谋划神华煤炭可持续健康发展，引领行业发展。研究院，要努力承担集团软科学研究领域的重任，为科技创新提供强有力的支撑。管理学院，要努力承担干部队伍职业 培训职责，为提高干部队伍素质、提升科学管理水平搭建新的平台。
（四）抓好人才发展战略实施
推进人才发展“十大工程”的实施，特别是开发使用好现有的员工资源，让大家成为建设世界一流企业人才队伍的主体，激发他们的创造活力，提高人才效能，服务集团发展。要适应新形势的需要，加大国际化人才队伍培养、引进力度，满足国际化发展的需要。要以首席专家、高级技师制度建设为突破口，加快打通技术、技能类人才晋升通道。
要切实转变人才观念，使神华成为一个为国家、行业培育、储备、输送各类人才的基地，特别是高级人才。要大力度抓好高端人才引进工作，创造各种条件吸引院士、科学家、高级专家加盟神华，力争明年全集团进入国家“千人计划”的人才达到20名以上，进入“青年千人计划”的人才达到30名以上。要研究、创造高端人才落户神华的平台，抓好博士生、硕士生、大学生的选聘工作，力争2011年起每年录用博士博士后100名、硕士1000名、大学生5000名，较快较好地调整全集团的人才结构。这是件大事，不能停留在计划上、纸面上，要像抓生产、抓安全一样抓落实。神华选用干部不唯学历，但今后学历是选用干部的重要参考条件。
（五）抓好大销售战略实施
理念上，要强化“经营”理念，坚持涵盖整个集团全产 业链的大经营、大销售，实现从生产销售商向生产经销商的转变，打造中国煤炭行业的“沃尔玛”。
战略上，要以市场为导向，销售为龙头，着眼集团整体效益最大化，着力资源和生产、物流和储备、销售和经营三大环节，理顺大销售体制机制，坚持内退外拓，强化销售公司本部职能，布点搞活区域（公司），建立强大营销网络，提高市场话语权，为建成世界一流企业提供坚强支撑。
举措上，要做好销售本部和区域公司、办事处的管理体制创新，明确各自职能定位和业务范围，抓好销售流程梳理和再造工作；要进一步统筹考虑存续企业和上市公司，优势互补，形成更大市场合力，建立更顺畅的销售渠道；要以高度的政治责任感做好长协煤的合同兑现。要进一步贴近市场调整产品结构，提高市场煤比例，大力增加营业收入和利润。要做好组合销售等营销方式的创新，抓好煤炭进出口贸易工作，在更广领域做好煤炭经营的大文章；要缩短定价周期，以环渤海动力煤价格指数为基础，探索建立更敏捷把握市场变化的定价机制；要强化销售领域的信息获取工作，建立市场行情分析、预警机制，建设销售信息平台，充分掌握客户、特别是大客户需求变化状况；要抓好煤炭市场布局优化，抓好秦皇岛、湄洲湾和成都等7个国家级商品煤储备基地建设，继续延伸销售网络，扩大销售地域；要发挥协同效应，生产、运输各单位，集团各相关部门，要积极配合大销售战略实施，要在煤质提升、物流体系建设、资金平台保障等各方面做好基础管理创新；要抓好销售管理规范化，制度建设、监督检查、廉洁自律方面要有新举措新成效；要抓好销售队伍综合素质提升，特别要大力加强一线营销员工队伍建设。要精心打造神华销售的品牌，提升神华的形象。
（六）抓好煤制油煤化工产业发展
这是神华加快转变发展方式，优化产业结构、推进产品升级，提高发展品质的重要战略课题。煤直接液化、间接液化、包头煤制烯烃、宁煤煤制烯烃项目，要尽快做到安、稳、长、满、优运行。这一点，要求煤制油化工公司、神宁公司肩负使命，振奋精神，系统分析和总结，拿出拼劲，攻克提高油收率等难关，优化运行组织，为煤制油煤化工产业化、放大示范效应做出贡献。榆林陶氏项目和新疆、呼伦贝尔煤炭分级炼制项目以及新疆煤制油项目要加快前期工作。
（七）抓好国际化战略实施
提升国际化经营能力和水平是做强做优、建成世界一流企业的必然要求。神华的产业升级，是在全球产业链内的升级。要培养全球化的战略思维和开放视野，积极争取国际国内两种资源，努力拓展国际国内两个市场，加快融入全球市场，参与国际合作与竞争，逐步实现战略、运营、管理、文化全球化。要不断提高战略合作的广度和深度，掌握国际竞争规则，加快培育国际化人才，提高参与全球化的能力。要 不断提高国际化经营能力和水平，在竞争中学习，在合作中进步。要充分利用品牌、资金、技术、人才等优势，主动出击和把握机遇，投资开发建设新项目与并购重组并举，加快推进国际化进程。
明年要抓紧澳大利亚、印尼项目的进度，抓好蒙古、非洲、南美洲等有关项目的争取工作。紧紧抓住俄罗斯经济转型的宝贵机遇期，促进神华在俄的大发展，在奥格贾煤田及配套项目合作开发、白令哥煤田开发和煤制油一体化项目等三个重大项目上狠下功夫，早见成效。国贸公司作为集团“走出去”的平台和窗口，要会同集团有关部门成立工作组，深入研究煤炭富集国家的能源发展政策，寻觅“走出去”新的发展目标，铺开以煤为基础的投资、并购重组工作。
（八）积极推进战略合资合作与重组
世界500强的经验告诉我们，大规模的外部扩张，是绝大多数企业进入500强的重要手段，兼并收购、重组联合能使企业规模呈几何级数增长，发达国家的大型企业无一不是通过兼并、联合发展起来的。这种方式，不仅扩大经营规模，而且实现了资源的重组，获得和优化配置。弥补短板，当前光靠企业自身积累追赶国际大企业，很难，所以我们要紧紧抓住重要战略机遇期有利于发展的机遇，抓住各省市区启动“十二五”规划有利于投资的机遇，抓住神华与各地关系融洽有利于合作共赢的机遇，积极推进战略合资合作与并购重 组，获取与神华发展战略相匹配的企业和资源。要把并购重组作为做大做强的一个重要途径，作为一种常规手段来提升快速发展的能力。借助国家发改委对我们的支持，加快内蒙古新街矿区的合资开发。加快和蒙古国、内蒙古巴彦淖尔市的煤炭项目合作的步伐。积极接洽安徽、江西、福建、河北有关省区，做好相关电厂收购与合资重组。加快陕煤咸阳化工的收购重组，加快推动和山西煤焦化工的合资合作。加快和珠海等地的合作，开发利用海岸、江岸，合资建设港口、码头、储备煤基地。当然，这种外部扩张一定要坚持通过竞争，以市场为行为来实现，坚持立足于长远稳健的经营战略，坚持注重从实际出发，注重发展质量，规避、降低风险。
（九）强化党建与领导班子建设
强化企业党的建设，要进一步落实今年党组1号文件精神，落实《神华集团党建工作制度》，积极探索建立一个神华党建科学化的理论，完善一套系统规范的制度体系，形成一种运行顺畅的工作机制，创新一系列卓有成效的方法和载体，收获一批理论和实践成果，不断提高党建科学化水平，努力将政治优势转化为科学发展优势。
创先争优活动，要围绕党建科学化上水平，围绕建设世界一流企业，围绕明年的重点工作进一步深入开展。鼓励先进鞭策落后，继续扩大“公推直选”范围，着力培育长效机制。要加强学习型党组织建设，以领导干部为重点，不断提 升广大党员的学习能力、理论素养、工作本领。要抓好集团总部建设，提升素质，转变作风，在全集团起示范和引领作用。要着力强化思想政治工作，深入开展宣传教育工作。要进一步做好纪检监察、宣传、工会、共青团、统战和民族事务等各项工作，为改革与发展的顺利推进保驾护航。要高度重视信访维稳工作，落实信访维稳工作责任，强化上下联动机制，深入排查化解矛盾纠纷，着力破解信访突出问题。
强化领导班子建设，要以作风建设、能力建设和廉政建设为重点，按照“四好班子”的标准，增强五个意识，提高五个能力，树立五种形象。加强作风建设，要多到工作第一线去，多到问题显露的环节上去，多到群众关注的地方去，团结带领广大员工干事创业。加强廉政建设，要管好自己，管好自己的亲属，管好身边的工作人员，做到清白做人，清廉做事。加强能力建设，要建设学习型、研究型、执行型、创新型的领导班子，加快提升科学决策能力、创新发展能力、执行落实能力、统筹兼顾能力，特别要不断提高各级领导落实集团各项决策的执行力。同时，要建立健全全方位的公开透明的监督机制、责任追究制度，并落到实处。
（十）关心职工生活，履行社会责任，推进和谐发展 要努力创造一流业绩，在国资委考核中保持A级水平，实现发展成果普惠共享，增加员工的收入。积极稳健推进“幸福员工工程”，切实改善员工的工作生活环境，对老旧的职 工食堂、浴池、宿舍进行改造，投入建设必要设施，丰富员工的文体生活。高度重视职工提案的解决与落实工作，我看了这次大会前职工代表提出的97项提案，整体水平很高，绝大部分需要立即整改落实，还有些个性问题需要认真研究，实在解决不了的也要向大家说清楚。加快建设一批职工宿舍、公寓；在政策允许的条件下，研究建设经济适用房；进一步实施惠民安居工程，大力解决沉陷区、棚户区困难职工住房问题。努力帮助解决职工子女就业难、上学难等问题。关心帮助困难职工的生活。发挥好神华公益基金会作用，开展好扶贫济困、救助灾害等公益事业，落实好每天救助一个白血病患儿和一个先天性心脏病患儿的“神华爱心行动”。更加注重节能减排和环境保护工作。继续加大新农村建设等地方项目的支持力度，为地方经济社会发展做积极贡献。
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