备用设备管理通知

备用设备管理通知

备用设备管理通知 篇1

集团所属各部门及各单位：

为严格执行集团公司《备用金管理规定》进一步加强备用金管理，确保资金安全完整，现做如下强调：

1、备用金是公司因工作需要而提前支付给员工作备用的款项，仅可用于必需用现金支付的零星管理费用，如非本地差旅费、培训费、会议费或小额办公用品采购等。备用金严禁用于工程合同支出、工程物料采购支出和营销活动费用支出。

2、借备用金需填制借款单，并在“借款用途”栏详细填写备用金的用途。

3、员工借备用金单笔金额超过3万元人民币的，同一部门累计借备用金未核销金额超过5万元人民币仍需继续借取备用金的，除借款单外，需提交借款签报，借款签报流程同集团计划外资金审批流程。

4、借备用金需及时还款核销，核销时限为自借款日起一个月。如有特殊原因，经主管领导书面同意后核销时限可适度延长，但最长不能超过两个月。

5、各单位财务部门每月最后一个工作日统计完成本单位备用金余额及相关信息，上报集团财务管理部和内部控制部。对于不符合规定的备用金和逾期未核销的备用金，集团财务管理部将会同内部控制部及其他部门进行通报并处理。

备用设备管理通知 篇2

一、备用设备储备管理现状

1. 储备数量差异过大

为了储备钻井备用设备及配件, 各钻井公司都设有设备库, 这种分散式储备只立足于自身经营基础上, 既没有明确的储备标准, 也造成备用数量差异过大和占用资金过多。因受生产经营资金制约, 经常出现该备不备、过度储备或盲目储备等问题, 常因无备用设备, 或配件供应不及时造成无谓停机。库存数量不是根据生产需求和装备技术状况进行储备, 而是依据企业年度生产经营情况随机而定, 企业效益好则多储备, 而大于实际需求和增加储备成本;效益差则少储备或不储备, 造成必备设备短缺。

2. 备用设备类型多

由于在用的钻机设备类型较多, 配套设备又没有统一的规范要求, 各钻井公司为满足生产技术要求, 选择了不同厂家的同类设备进行配套, 使配套设备型号繁杂, 造成备用设备类型和种类过多, 而单一类型备用设备缺乏的情况。型号多样的备用设备, 使设备维护成本不断增高。

3. 设备资源共享度低

各钻井公司之间没有建立备用设备共享机制, 使备用设备的保障能力得不到充分发挥, 尤其是井筒施工企业专业化重组后, 这种分散式储备的弊端更加突出。一是购置备用设备占用大量资金, 增加了企业负担。二是急需的备用设备储备不足, 关键时刻无备用设备可调用或无配件可更换, 而影响正常施工。三是得不到正确保养 (没有专职保养人员) , 造成备用设备锈蚀、损坏或提前报废。

二、实行新的储备模式及内容

为有效降低各钻井公司备用设备储备总量, 减少备用设备及配件购置占压资金, 实现同类型备用设备及配件资源共享, 按照“集中储备、有偿使用”的原则, 建立备用设备新的储备管理模式。主要内容如下。

1. 明确备用设备范围及比例

应根据主要施工设备数量及技术状况确定储备数量, 例如, 对发生故障会影响正常钻井施工的发动机、钻井泵、绞车等重点及关键设备, 应实施科学储备;发生故障后对正常生产影响不大、并能及时进行修复的一般设备, 可不做储备。储备比例应以设备新旧程度、设备综合役龄和在用设备总数等确定, 一般按10%左右进行储备。以5年为一间隔期划分设备综合役龄段, 即5年以内、6～10年、11～15年和16年以上。设备综合役龄<5年, 且技术状况较好, 按在用设备总数的5%储备, 6～10年按8%储备, 11～15年按10%储备, 16年以上按12%储备。

2. 统筹管理储备设备

备用设备储备总量确定后, 应按主要设备类型确定储备数量比例, 需将重点放在类型多的设备上, 其他的可根据实际需求适当储备。为发挥整体库存储备优势和及时调剂余缺, 应以一个单位为主储备一类, 其他单位储备为辅, 在公司范围内统一调配和有偿使用。动力设备、泥浆泵、绞车等配件, 也可参照上述方式确定。如果条件许可, 应尽可能依托供应商优势进行储备, 实行关键配件零库存管理, 采取先使用后结算等方式。

3. 备用设备专业化维护保养

按照“集中储备, 有偿使用”的方式, 每个单位都能储备某一类型的备用设备, 不但设备类型单一、便于集中管理, 也可实现专业化维护与保养管理的目标。对更换下来的故障设备能够集中批量修理, 实现以更好的性价比修复故障设备和降低维修成本。由于备用设备类型减少, 降低了对维护保养人员的技能要求, 使他们能够按专业特长接触更多的设备故障, 不断提高维护技能和工作效率。

三、备用设备新储备模式实施介绍

公司在钻井公司进行了备用设备储备模式试点, 首先依据设备普查结果, 确定出主要类型备用设备储备单位、储备数量, 并分别在国内外重点施工现场进行尝试, 均取得较好效果。主要方法如下。

1. 落实钻机配套标准

按照中油集团公司钻机配套规范要求, 对钻机现有配套情况进行了调查, 制定了针对性更强的公司钻机配套标准, 依据标准配套不足的应及时补齐, 高于配套标准的应及时减少配套数量, 保证配备数量的合理性。为了节省设备运行费用, 对配套多余设备经过重新评估, 技术状况能够达到生产要求的, 则作为备用设备;已达到报废年限或存在严重安全隐患的, 按相关规定及时报废或处理。

2. 分类集中储备

借助ERP管理软件, 对公司主要钻井设备重新进行核查, 并按照设备综合役龄进行合理划分, 储备比例是:顶驱按5%, 绞车、钻井泵按10%, 柴油机按8%。为便于集中管理和实施专业化保养, 根据各钻井公司主要设备类型、数量、市场区域分布等情况, 每类设备以1～2个单位为主进行储备, 应占储备总量的50%以上。

3. 区域市场集中储备

外部区域市场因远离基地和施工队伍较为分散, 因此选定塔里木、苏里格、吐哈三个主要施工市场进行备用设备集中储备。由于这些地区的设备维修力量较为薄弱, 为保证钻井施工作业正常进行, 储备比例可高于1%～3%, 塔里木按9%, 苏里格按13%, 吐哈按12%进行总量储备。

4. 重点市场集中储备

海外施工重点市场是伊拉克市场, 根据甲方要求, 每部ZJ50DB钻机需要配备4台卡特3512B发动机, 超过了中石油ZJ50DB钻机配备3台发动机标准。通过与甲方沟通, 配备4台卡特发动机是在最恶劣工况下的装备保障能力。但从以往使用情况看, 卡特机组具有较好的高可靠性, 配备4台机组设备能力明显富余, 现场施工的9部电动钻机, 若按甲方要求需多配备9台卡特3512B发动机, 而造成很大的资金压力。经协商采用新的备用设备储备管理模式, 9部钻机配备5台卡特发动机作为备用设备, 采取集中管理、集中维护保养和集中调配使用, 既节省了4台卡特发动机配备投入, 又节约设备资金1200万元。

5. 实施专业化维护保养

第一、三钻井公司对在用、备用的22台沃尔沃发电机组实行集中管理后, 充分发挥了维修中心的作用, 不仅承担了所有沃尔沃机组的维护保养工作, 而且充分发挥了专业化保养优势。集中维护保养, 便于故障问题的集中与快速排除, 能够对设备故障进行有效地统计与分析。从第三方角度提出的设备管理改进意见等, 也便于得到解决。

四、应注意的问题

实行备用设备集中储备有利于发挥设备专业化管理优势, 降低设备投资成本, 优化设备资源配置, 更好地为生产施工提供装备保障。主要应做好以下工作。

1. 优化设备选型, 减少设备型号

精细设备选型管理, 应从源头上减少设备型号。一要严格设备选型、选厂和入网厂家资质审查, 确保入网厂家技术水平。二要仔细分析装备能力需求, 确保设备选型的合理性。三要细化量化技术规范, 确保施工工艺要求。四要开展设备经济技术评价, 从可靠性、通用性、维修性等测算出燃油、易损件消耗量及工作效率等。五要将供货厂家的售后服务、配件供应、产品质量等作为设备选型的量化评价标准, 逐步减少设备型号。

2. 主要设备实行批量采购

在优化设备选型时, 应严格执行中油集团公司的钻机配套规范和实际需求, 细化出设备配套的种类与数量。充分利用中油集团公司“能源一号网”集中采购的优势, 批量采购高可靠性设备, 逐步减少设备型号, 及时淘汰非主流型号的设备。

3. 因地制宜开展设备状态监测

由于钻机具有移动作业的特点, 钻井设备需经常拆装和长距离搬迁, 在线监测技术在钻井装备上应用效果不好, 因此, 要因地制宜地开展设备状态监测, 可采用离线监测仪器, 如测温仪、测振仪、油品化验仪等监测设备, 及早发现设备故障并能及时排除。

4. 适时建立内部设备租赁市场

备用设备“集中储备, 有偿使用”的运作模式, 要求建立企业内部设备租赁市场, 便于关键备用设备的储备与保养。可先选取数量较少的关键设备, 如顶驱机等作为试点, 待条件成熟后再推广到所有关键设备。为发挥专业化保养优势和降低设备运行成本, 应实现关键设备操作与保养工作的分离, 提高装备保障能力。

五、取得的效果

按照“专业化、一体化”组建的钻探工程公司, 以钻机为主的设备资产占企业资产的70%以上, 专业化重组实现了钻机等主要施工设备的集中管理。备用设备管理打破了原以条块分割的储备管理模式, 实行的钻机备用设备集中储备管理, 使专业化管理优势更为明显, 主要体现在下方面。

(1) 备用设备数量大幅减少。实行备用设备集中储备管理, 公司钻井备用设备数量明显降低, 平均减少15%～20%, 极大降低了备用设备保养费用及设备运行成本, 提高了经济效益。

(2) 备用设备技术状况改善明显。从现有的备用设备中优选备用设备进行集中储备, 及时淘汰技术落后和非主流机型, 不仅减少了储备数量, 而且设备技术状况得到明显提高。

(3) 减少了备用设备投资。由于实行备用设备集中储备, 极大减少了备用设备储备数量, 使原计划购买的备用设备投资得以节省, 已节省资金4700万元。

(4) 备用设备管理成效明显。备用设备集中储备给专业化保养提供了有利条件, 使专业化保养优势得以充分体现, 故障排除效率得到明显提升, 备用设备保障能力得到有效提高, 设备管理的经济效益明显, 实现了预期目标。

摘要：针对石油钻井备用设备管理存在的问题, 采取集中储备和有偿使用的方法, 可以减少备用设备数量、降低储备设备投资和节约设备运行成本费用。

备用柴油发电机组的维护和管理 篇3

关键词：备用柴油发电机组 维护 管理

中图分类号：TM314 文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2014）03（c）-0176-01

柴油发电机组是当前供电领域中一个不可缺少的备用和应急发电机组，在正常电源发生故障、失常时，备用柴油发电机组，将发挥其备用电源的作用，保证生产中相关的设备和机械可以正常的运行和工作。在生产中备用柴油发电机组均发挥着重要的作用，但是从当前的备用柴油发电机组的维护、保养、管理等方面进行分析，相关工作做得不到位，该文针对备用柴油发电机组的维护、保养、管理等方面的知识进行分析研究，保护备用发电机组的安全，可以在使用时正常运行。

1 备用柴油发电机组维护

柴油发电机组有多个系统组成，在对其进行维护的过程中，需要从每个系统的维护入手：

（1）启动系统的维护

备用柴油发电机组，在备用的阶段，其是处于待机的状态，但是因为备用柴油发电机组是备用电源，在应急启动的时，启动系统的完好性、安全性非常重要，为此需要加强备用柴油发电机组的维护和保养。柴油发电机组的启动依靠蓄电池，为此需要加强柴油发电机组蓄电池的维护和保养。

蓄电池在备用状态时，需要达到额定电压，为此在日常的维护管理中，需要对柴油发电机组蓄电池的电压加强监控。在对其进行充电时，等蓄电池的电压达到额定电压时，停止充电，低于额定电压则会自动进行充电，为此需要对蓄电池的电压进行监控，并设置自动充电设备。在柴油发电机组蓄电池维护保养的过程中，需要注意蓄电池内部成分，如果蓄电池内部的电解液性能降低，需要及时的补充，其中被电解液腐蚀接线柱也及时的更换[1]。

（2）冷却系统的维护

柴油发电机在工作的过程中，会产生大量的热量，为了防止柴油发电机组高温作业，在柴油发电机组内部设置有冷却系统，对机组进行自我保护。在对发电机组进行维护的过程中，需要对冷却系统加强维护，冷却系统出现的故障分为五种：冷却系统中的冷却罩有严重的灰尘、散热扇工作不畅、电源线老化、冷却液不足、冷却液不合格等，所以在对柴油发电机组的冷却系统进行维护的过程中，需要针对以上导致冷却系统工作不畅的因素进行重点的检查和维护。

（3）燃油系统的维护

在备用柴油发电机组中的燃油系统在工作的过程中，出现的故障一般情况下是有两种原因造成的。其一就是燃油系统的喷油嘴堵塞，其二是燃油系统中进入了空气，这两种原因是造成燃油系统发生故障的主要因素。为了避免柴油发电机组的燃油系统在工作的过程中发生故障，需要选用高标号的柴油作为燃料，进而将柴油发电机组的使用寿命延长。要定期对燃油系统的喷油嘴进行清洗和更换，在日常的维护工作中加强对燃油系统的检查和维护，一旦发现柴油发电机组燃油系统中的油管等出现裂缝、老化等问题，就需要进行及时的更换，防止空气进入到燃油系统中，影响柴油发电机组的正常工作。

柴油发电机组其他系统的日常维护工作也需要加强，定期对柴油发电机组进行机油的添加和更换，严格的控制机油的量。此外柴油发电机组因为季节的不同，在使用的过程中会有不同的影响因素，在冬季使用的过程中，因为温度过低，柴油发电机组将无法正常工作，为了保证备用柴油发电机组可以正常的工作，柴油发电机组的储放房间的温度要在10 ℃以上，房间有良好的保温效果。在夏季因为是用电的另一个高峰期，温度较高此时使用柴油发电机组就需要有良好的冷却系统，储放房间具有降温设置。另外在柴油发电机组备用的过程中，需要对其中的零件牢固性等进行定期的检查[2]。

2 备用柴油发电机组的保养和管理

柴油发电机组的蓄电池是必不可少的组成部分，在柴油发电机组中起着关键性的作业，为了保证柴油发电机组正常工作，需要加强蓄电池的保养，蓄电池的充电、放电、添加电解液等工作，需要定期的进行，加强日常的维护，检查各部位的安全性，保证蓄电池内部安全，无污染，在蓄电池和其他部位的连接处涂抹油脂，防止连接部位被腐蚀，经常性的检查蓄电池中的电解液的液位，并根据电解液的液位适当的添加。

柴油发电机组燃油系统的保养，首先是燃油的保存，为保证柴油发电机组中的柴油不发生变质，在安全等制度的要求下，对柴油进行保护，将其放在一个密闭性较好的房间内。其次是润滑油的保存，在日常机械保养中使用的润滑油是有一定的保存期限的，如果长时间进行存放，将会造成润滑油组成部分发生变化，导致润滑油的物理性质和化学性质均发生变化，在使用后会将其润滑状态恶化。为此需要加强润滑油的保养，在对润滑油进行保存时，要避开潮湿的环境，润滑油和水接触之后，会变成乳白色，一旦发生润滑油的颜色发生变化，要及时的检查，查看润滑油是否发生变质。

柴油发电机组需要日常进行清洁保养，保证其外部的清洁，并保证柴油发电机组内部的清洁。将油污、灰尘、污物、水等擦掉，保证柴油发电机组各个部位的清洁。定期检查柴油发电机组水箱的水位、散热量、冷却系统燃油系统等，一旦出现问题，及时处理。

备用柴油发电机组的使用频率非常低，所以在维护管理中得不到重视，长期的成为一种摆着备用电源，在起初时期柴油发电机组的各项性能和参数可以到达备用电源的相关标准，但是因为长期处于备用状态，又疏于管理，进而使得柴油发电机组的工作的过程中，无法提供备用电能，产生严重的后果[3]。例如在工业生产中的使用，一旦正常电源失常备用电源启动，但是无法进行备用供电，就会造成机械设备发生运行故障，给机械设备带去严重的损害。所以针对备用柴油发电机组，在日常的管理中需要加强维护、保养和管理，使得其应急启动时，可以提供充足的电源，稳定的运行。

3 结语

柴油发电机组经常作为备用电源出现在人们的生活和工业生产中，备用电源的设备其实就是一种电源的预防手段，但是其使用效率较低，一旦出现故障，就会花去大量的维修费用，所以为了减少损失，需要加强日常的维护管理和保养，保证备用柴油发电机组可以起到良好的备用电源作用，减少因为备用柴油发电机组故障带来的经济损失和危害。

参考文献

[1]谯书琴，谯兴宇.应急柴油发电机组维护管理分析[J].现代商贸工业，2011（4）：276-277.

[2]戴秀明.柴油发电机组的维护保养与管理[J].化工管理，2013（8）：39-41.

备用药品管理规定 篇4

为加强各临床科室急救等备用药品的领用、补充管理，规范领用、补充流程，保证药品质量，确保患者用药安全有效，制定本制度。

一、急救等备用药品是按照各科室、病区的实际需要储存于科室及病区供临床急救和周转的必备药品，备用药品分为全院统一配置药品和科室专科用药，并固定品种及数量。

二、统一配置药品品种及数量目录由医院药事管理与药物治疗学委员会制定。科室、病区首次选择领用统一配置药品，由科主任、护士长签字、主管领导审批后办理出库。

三、科室专科用药品品种及数量由科主任、护士长签字，报药库整理，上报药事管理与药物治疗学委员会审批后，方可配置。

四、备用药品中含有麻醉药品、精神药品、高危药品的，须填写《领用必备药品审批表》，并在审批表上填写所备药品名称、规格、数量等信息。

五、备用药品品种及数量审批后，原则上不再变动。因临床需要，确需增加品种、数量的，须书面写明详细理由、列出变动药品明细，报药库整理，上报药事管理与药物治疗学委员会审批后，方可变动。

六、新增科室及病区领取确属临床急需备用药品的，须填写《领用必备药品审批表》，药品明细参考专业相同科室、病区配置。

七、科室、病区备用药品数量，原则上不予补充。因特殊情况确需补充（如三无病人用药），须填写《补充必备药品审批表》，说明理由，并附补充药品明细，补充药品不得超出医院统一配置药品和科室专科用药目录。

八、科室及病区定期检查备用药品有效期，每个月检查一次并有检查记录。对效期六个月内的备用药品，列出明细表，科主任、护士长签字后和实物一并交至药库进行更换；对有效期一个月内的备用药品，列出近效期药品明细表（并注明原因），科主任、护士长签字后和实物一并交至药库进行回收，报药品分管领导审批后定期集中销毁。药库凭明细表办理出库手续。特殊管理药品按有关规定执行。

备用金管理制度 篇5

一、目的： 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

二、适用范围：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

三、管理单位：

1.1各使用部门：

1.1.1负责提交备用金的使用申请； 1.1.2对备用金的安全负责；

1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。1.2财务部：

1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目； 1.2.2负责补足备用金；

1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。

四、备用金的管理

1、备用金的核定：

1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；

1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。

2.备用金的使用

2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；

2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。

3、备用金的报销

3.1财务部在办理备用金报销时，应对原始凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，在备用金使用范围内的业务开，其报销凭证应由使用部门负责人签字认可；

3.2报销时限

3.2.1因公出差借支差旅费，出差返回当月或此月内报销、还款； 3.2.2其他因公办事借支的备用金，应于公事结束后当月内报销、还款；

3.2.3备用金借款不得跨，当年借款必须在当年12月31日结清欠款，次年1月1日从新借支；

3.2.4逾期未归还欠款的使用部门，财务部将从通知还款最后期限的次月起全额扣除该部门负责人的工资用于抵偿借款，直至还清借款为止。

3.3对使用备用金已经发生的业务，经核销后财务部将其核销金额直接补入备用金。4备用金管理

4.1备用金由使用部门负责人根据审批的备用金使用申请表嵹财务核实后方可领取、保管，领取人对备用金的安全负完全责任；

4.2使用部门负责人因工作变动时，应由人事部报财务部备案，并在财务监督下方可办理备用金交接手续，若所报款项及剩余备用金总额不符，则有原部门负责人在7个工作日内补足。

4.3各部门按照业务发生额顺序登记备用金备查账【备用金使用明细表】，每月进行核对备用金结余数，做到账款相符，使用部门负责人应主动配合财务部和直接上级对备用金情况的检查，一经发现部门负责人利用备用金舞弊的行为，依据情节轻重，按公司规章制度给予处罚。

4.4随着业务量的变化和发现额度确实与实际需求有较大的差距，根据正常实际使用情况，由使用部门负责人提出书面申请，经分管领导审核，总经理批准后可进行调整。

5超备用金借款

5.1各部门发生备用金不足以支付而又急需使用现金时，可以按借款流程办理，但原则上，本次借款不得超过本单位备用金定额，在借款未还清期间，累计借款不得超过本部门备用金的两倍；

5.2借款部门在完成该项经济事项后的7个工作日内，由使用部门负责人办理核销，逾期不办理者，则该部费用直接从使用部六负责人工资中扣除，并且停止将核销的款项补入备用金内。

本办法经总经理批准后执行。

备用金管理办法 篇6

为规范公司备用金管理，有效控制资金占用，提高资金利用效率，特制定本办法。

（一）原则

1、坚持预算管理原则

备用金的申报和借支必须在预算的范围内，没有列做预算的备用金不得借支

2、专款专用原则

借款人不能编造借款理由，套取使用备用金，已提取的备用金不得挪作他用。不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。

3、时效性管理原则

定额备用金的实效为一年，临时备用金实效为一个月

4、权责对等，责任连带原则

本人借支本人负责，第一管理人负连带责任，不得转借他人。借款人无法偿还时，相关损失由第一管理人承担。若存在特殊情况，按领导批示的意见办理。

（二）备用金分类

1、定额备用金：因支出项目固定、支出频繁等原因需要周转使用的现金，具有时间长、固定性强的特点；

2、临时备用金：因临时性的需要而借支的现金，具有时间短、一次性的特点。包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款。

（三）备用金借用程序

1、按照要求填写借款单据，经部门主管经理签字同意，财务人员审核各项内容是否正确和完整，经审核无误后才办理付款手续。

2、临时备用金借款人以现金归还或费用报销抵充。部门负责人以各种临时备用金归还的第一管理人，必须监督经办人及时办理相关报账归还手续。工作人员因临时出差借款的，应自返回公司之日起一周内道财务部门办理报销冲账和还款手续，其他临时业务借款的，应自借款之日起一个月内道财务部门办理报销冲账和还款手续。

3、财务部门应按照规定建立台账，按月及时清理。报销的超值款应及时付现退还本人，对对于备用金的款项，应让其退回金额以结清原借款项。

4、借款人应及时冲账，对无故拖延者，财务部门发出最后一次催办通知后还不办理者，将从下月起直接从借款人工资奖金中抵扣，不再另行通知。

5、收银处备用金采用定额备用金，固定（1000元）用来兑换零钞使用。

6、出纳备用金的使用者只能是财务部门的出纳，有专门保险柜存放现金，并存放到符合要求的地点。出纳备用金必须日清月结，账实核对。不得坐支现金。

7、对备用金应定期清查盘点。每月清查一次，及时督促借款人冲账和还款。借有备用金的职员确实无法因公无法清还的，应出具书面情况说明，报有关领导审批。

备用设备管理通知 篇7

关键词：药品,管理,问题,对策

临床工作中, 为了确保患者及时方便的用药, 各个临床病区根据其专业特点经常储存一些常用及急救的药品, 以及一些毒麻药品、一类精神药品等, 对于这里药品的管理工作常由科室的护理人员来管理, 在临床上常见到因病区备用药品管理不当或使用不当造成药品浪费, 甚至是医疗纠纷[1]。笔者在临床护理工作中发现, 因病区备用药品管理不当, 给临床用药造成一定的安全隐患。为此, 针对管理过程中出现的问题, 结合我科实际情况制定了一系列的管理措施, 经临床应用效果满意, 现简介如下。

1 病区药品管理存在的问题

1.1 品种数量不清

《药品管理法》中明确规定规定:超过有效期药品按劣药处理。在临床工作中, 往往会出现病区备用药品品种混乱, 数量不清, 存在多药或少药的现象, 同时由于病区需要备用药品数量种类较多, 经常会出现清理不及时, 存在药品积压等问题, 导致药品过期, 造成浪费。个别不常用的急救药品由于清点不及时, 导致过期失效, 在抢救时无药可用。

1.2 备用药品储存条件得不到保证

在病区中, 由于个别医护人员缺乏药品管理必须的专业知识。常出现各种药品摆放混乱, 不能按规范摆放药品, 容易导致在使用过程中出现错拿、错用、错放现象, 存在极大的安全隐患。个别药品需要遮光、低温, 冷冻保存, 这些条件有时难以保证。

1.3 标签标识不清

《药品管理法》中明确规定:超过有效期药品按劣药处理。在临床工作中, 往往会出现病区个别药品由于存放时间过长, 出现过期、失效等质量问题, 有些拆零药品上没有明确的药品名称、生产日期、有效期、批号等, 造成在使用时无法确认, 存在较大安全隐患[2]。

1.4 管理人员重视不够

个别护理人员对病区药品管理意识淡薄, 重视不够, 在管理过程中, 容易出现差错。临床药物更新较快, 护理人员未能及时更新知识, 对一些新药品的储存要求、药理知识、用药滴速、不良反应等不熟悉, 不能按照药品说明书正确保管和使用。

2 管理对策

2.1 成立病区备用药品管理质控小组

科室应该指定专职护理人员担任药品管理质控员, 管理人员需要责任心强, 同时科室其他护士均需协助质控员管理药品, 要从思想上重视药品管理和使用。由质控员对该病区备用药品进行定期不定期的清点清查, 科室护士长要随机抽查落实情况[3]。根据检查结果对存在的问题进行分析、讨论, 并制定合理的整改措施及详细的药品监控计划, 同时要求其他护士严格按药品管理要求储存及使用药品。

2.2“硬件”设施建设

有些药品需要低温甚至是冷冻保存, 科室需要配备冰箱, 对毒麻限剧等药品需要配备带锁专柜, 要设置符合特殊要求药品的贮存空间。

2.3 使用有色标签标识

所有药品均应使用原包装盒, 包装盒外按药品有效期粘贴有色标签。有效期在一年以上者标以绿色标签, 可以放心使用;有效期在6个月~1年者标以黄色标签, 应引起注意;有效期在3~6个月者标以橙色标签, 要高度警惕。有效期在3个月以内者应退回药剂科调剂使用, 以免浪费。有色标签提醒工作人员在使用药品时坚持“近期先用、先进先用”的原则。对标签及时更换调整, 以保证此项工作的有效性。对一些高危, 局麻药品, 应单独安全保管, 并有专人负责管理。

2.4 固定基数, 及时更新

加强病区备用药品的管理以确保患者抢救和治疗时及时用药。每个病区根据科室患者的特点制定病房抢救药、备用基数药和麻醉药品的品种。并根据近阶段患者情况固定相应的基数, 列出药品目录清单, 登记药品交接本进行基数管理。并及时清点, 及时补充, 方便临床使用。

2.5 落实各项管理制度

为了保证以上措施能够有效实施, 制定了一整套切实可行的管理制度, 急救药品使用管理制度、交接班制度、毒麻限剧药品管理制度等。同时教育医护人员学习常用药物的药理知识与管理知识以及相关法律法规, 以保证备用药品在使用管理中合理合法。

3 体会

临床工作中要保障患者用药安全, 杜绝因药品使用适当导致的医疗事故发生, 必须要重视病区备用药品管理及使用。其中完善可行的病区药品管理制度是必备的前提条件。我科近年来通过病区备用药品进行科学规范管理, 制定了相应的管理制度, 确保了病区备用药品在使用过程的准确性和安全性, 至今未发生因病区备用药品质量, 保质期等导致的医疗事故发生。在临床工作中病区备用药品管理中存在的问题, 已不是简单的护理工作质量问题, 由其可能引发一系列的护理事故, 管理及使用不当容易酿成医疗纠纷。而病区备用药品是临床药房供药的必要的补充, 极大地方便了临床科室对患者的治疗。因此, 病区备用药品管理责任重大, 必须要通过一系列严格的规范操作, 才能使病区备用药品得到合适的管理, 为临床用药服务。

参考文献

[1]王健.从6起药品不良反应相关致死、致残事件谈药品安全使用管理[J].中国药房, 2007, 18 (3) :2414.

[2]朱祝华, 曹茂堂.临床抢救药品管理存在的问题与对策[J].时珍国医国药, 2007, 18 (5) :1269.

备用金管理制度 篇8

备用金也称零用现金，是指那些供零星开支、零星采购、差旅费或工厂周转使用的现金。定额备用金是指对于实行备用金的个人和部门给予一个固定的额度限制。为加强备用金管理，公司实行定额备用金制度。

（一）定额备用金制度基本内容

1.由财务部根据各部门和个人岗位实际需要核算，经总经理批准，拨出固定数额的现金供其定额周转使用，并规定使用范围。

2.个人备用金由个人负责，部门备用金设立专人负责。

3.部门备用金负责人应督促部门借款人尽快带财务部报销，及时归还借款。4.具有备用金的个人和部门，一般不能再从财务部借款。5.各部门不允许坐支货款及其它款项。

6.岗位变化时，个人备用金必须交回财务部，部门备用金在财务审核下移交新负责人。7.财务部对备用金进行不定期检查。

8.领用备用金的程序为：申请人书面申请，经过部门负责人、财务经理、总经理依次批准后，到财务部出纳领取。

（二）个人备用金定额标准 1.主管销售的总经理5000元。2.预混料业务部经理5000元。3.浓缩料业务部经理5000元。

4.预混料业务部地区经理、业务员2500元，实习大学生1500元，转正后收回。5.浓缩料业务部主任、业务员800元，实习大学生800元，转正后收回。6.技术部下市场的专员800元，转正后收回。

（三）非备用金借款规定

除上述规定的定额备用金可以周转使用外，其它各部门、个人借款应尽快报销或归还，不允许占用公司资金。

费用报销财务制度

（一）报销程序

报销人员按标准填写、粘贴报销单据，由部门主管审核支出的合理性，交指定财务人员复核其数目的准确性，经财务经理审批，最后报总经理（或其授权者）批准，然后由出纳办理。

（二）报销时间 1.出差任务结束后，应尽快报销，最迟不能超过一周，连续出差按最后出差结束日计。2.业务部人员最迟不能超过两周。

3.财务部报销时间一般为每日下午4：30之前。

（三）报销单据填写与粘贴

1.业务部、营运部人员出差应使用《出差费用报销单》，除此之外人员出差应使用《出差旅费报销表》，公司费用及采购物品费用应使用《报销单》，并索要正式发票。

2.填写报销单时，由报销人员用蓝黑钢笔或碳素笔逐项认真填写，并在报销人（雇员、出差人）处签名，杜绝用纯蓝钢笔、圆珠笔、铅笔填写。

3.票据的粘贴方法：以报销单装订线的背面右上角对齐粘贴，顺序应以单据发生日期的先后依次粘贴。

（四）外埠出差餐费补助

1.外埠出差餐费补助的前提是没有公司或外单位招待而由自己承担。2.部门经理级以上人员（包括特例）30元/天。3.主任级人员25元/天。4.其他人员20元/天。

5.司机外出住宿10元/天（400公里以内要经营运部主任批准）。6.小车司机沈阳之外的外地出差补助10元/天。

7.货车司机总行程400公里以远应住宿而没住宿，夜间12点以后回工厂的，补助15元，押运员补助10元。

8.预混料业务部人员标准另行规定。9.浓缩料业务部人员标准另行规定。10.技术专家不受本条第一款限制。

（五）通讯费用标准

1.通讯费用只包括手机费用，住宅话费及传呼费用一律不予报销（特例除外）。2.报销前提是依据工作需要、总裁和总经理批准。

3.费用标准含义是标准以内实报实销，超过标准按标准报销。4.总裁、总经理500元/月。5.总监级人员400元/月。

6.部门经理级人员200元/月（特例400元/月）。7.主任级人员每月200元以下并且要特批。8.司机120元/月，皮卡车司机100元/月。

（六）有下列情况者将不予报销 1.弄虚作假者。

2.报销单审批签字不完全者。3.报销单据不符合规定者。4.票面金额与报销金额不符者。5.票面不整洁及使用涂改液者。6.未按规定填写、粘贴报销单据者。7.超过报销期限者。8.没有正式发票者。

付款、借款财务制度

（一）付款、借款概念

货币资金包括库存现金、银行存款和其它货币资金。公司货币资金流出形式包括借款、付款、报销和备用金借款。借款是指没有正式合法凭据，将来报销或归还而需要现在支付的货币资金流出；付款是指已经获得正式合法凭据，物品已经验收入库或劳务已经接受的货币资金流出。备用金管理制度和报销财务制度另行规定。

（二）付款、借款原则 1.符合公司财务管理制度。2.保证公司资金正常运转。3.符合国家货币资金法律法规。

（三）原料付款、借款程序

1.原料付款程序：已经验收入库的原材料，采购部协调员将发票附在“付款申请”后，经过其部门经理审查付款的合理性，交指定财务人员用微机复核数目的准确性，经财务经理审批，最后报总经理（或其授权者）批准，然后由出纳办理。

2.原料借款程序：先款后货、现款现货和货已入库但无发票的付款，采购部协调员填“借款申请”表，按付款程序审批，作为对供货单位的预付帐款，货入库且来发票后与应付帐款对冲。

3.个人汇票采购借款程序：对于需要使用个人汇票采购原料，采购部经办人填“借款申请”，按付款程序审批，作为经办人的个人借款处理，经办人对此款负责，而且要尽快报帐。（其它借款、付款程序与原料借款、付款程序相同）

（四）借款、付款支付方式

1.现金支付依据国务院《现金管理暂行条例》允许现金使用范围执行，其它一律以银行转帐方式支付。

2.支票支付要填写齐全，不能开空白支票、远期支票和空头支票，一般不能开无收款人名称的支票。

3.乙类转帐支票、汇票和电汇支付管理与支票相同。

4.现金5千元以上，转帐5万元以上提前3天通知财务部，否则财务部将不能按期办理。5.下午四时以后不办理支付业务，以便财务整理当天票据（特殊情况除外）。6.由于对方原因造成支付问题，一周后再支付。（特殊情况除外）。

（五）有下列情况者将不予支付： 1.付款、借款审批签字不完全者。2.所附必要凭证不全者。

3.“付款申请”、“借款申请”与实际情况不符者。4.不符合公司财务制度者。5.不符合国家财务法规者。6.前期借款不清者。

发票管理制度

（一）发票概念

发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

（二）发票购领

1.财务部预混料成本会计负责发票购领工作。

2.每月预混料、浓缩料和实验场将其下个月所需发票种类、数量报给财务部，由预混料成本会计凭发票购领簿向税务机关购领发票。

（三）发票开具

1.一般情况收款方应当向付款方开具发票，在收购单位支付个人款项的特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

2.开具发票时，必须做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，全部联次一次复写，内容完全一致，并在发票联加盖财务专用章或发票专用章。3.不得转借、转让、代开发票，不得拆本使用发票。

4.必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票，不得开具无实际业务的虚假发票。5.对于红字更正、补开价差应将更正的原发票号予以标注。要尽量不开或少开红字发票。6.销售发票一式五联，业务部依据存根联登记销售日报单，发票联交购货单位报销，记帐联交财务部记帐，统计联交保管员付货，随货同行联门卫作为出门证。

（四）发票保管

1.整册发票填开完毕，由开票人对整册发票自检，作废发票必须五联俱全，并加盖作废章或作废标记。开票人将发票封皮上各项内容填写完整，交财务部预混料成本会计保管。2.建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向税务机关报告发票使用情况。3.按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿应当保存五年，保存期满报税收机关查验后销毁。4.应当妥善保管发票，不得丢失。如果发票丢失，应当日书面报告税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

（五）发票联得

1.采购、报销等必须联得合规发票、收据，不符合规定的发票不得作为财务报销凭证。2.优先索取增值税专用发票，其次为正规普通发票和专业发票。

（六）发票处罚

备用金管理办法 篇9

（试行）

第一章 总则

第一条 为规范备用金管理，保障单位资金所有权和使用权，根据《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》，制定本办法。

第二条 各单位依照本办法管理和使用备用金。

第三条 单位负责人对本单位备用金的安全和使用效果负责。第四条 单位报账员（以下简称报账员）负责保管本单位备用金，办理备用金的领取、核销手续。

第五条 靖远县基层医疗卫生机构财务核算中心(以下简称核算中心)应当完整、真实地记录备用金的发放和核销情况，依法进行会计核算，实行会计监督。

第二章 备用金的申领

第六条 备用金实行限额管理，备用金限额根据单位日常业务7日内零星开支所需要的现金量核定。

第七条 备用金的申请按如下程序办理：

（一）单位填写用款申请书（附件五），向核算中心提出申请。

（二）核算中心审核无误后，办理领用手续，领用金额不超过核定的数量。

第三章 备用金的使用

第八条 下列经济业务事项，可以使用备用金：

（一）个人劳务报酬（零工工资等）。

（二）因公在省内出差的人员必须随身携带的差旅费。

（三）结算起点1000元以下的零星支出。

（四）无法通过银行支付的往来款项结算。

专项奖金、省外出差、非工资性补贴、劳保、福利费用等确需以现金支付的项目，不得直接从备用金中支付。

第九条 支付起点在1000元以上的采购商品和与其他单位正常往来的经济业务，应采用转账方式支付，不得以备用金支付。

第十条 因公在省内出差的人员必须携带现金的，应当填写借据，经单位主管财务领导审批后从备用金中借取。出差返回后，应在5个工作日内报账，不得长期拖欠，如因单据不全或其他原因不能及时报账的，应先将余款交回报账员，待手续完备后随即报账。

第十一条 报账员凭用款人提供的合法原始凭证支付备用金，并履行以下程序：

（一）用款人在支出发票背面签字（涉及到实物保管的，必须同时有签收人）。

（二）单位财务负责人（或委托人）签批。

（三）报账员审核原始凭证的真实性、完整性。

（四）报账员支付现金

（五）账员应对现金支付的情况进行序时登记，做到日清月结、账款相符。

第四章 备用金的核销

第十二条 各单位报账员应定期到核算中心办理备用金的核销手续。

第十三条 备用金的核销应履行下列程序：

（一）报账员收集、汇总拟报销的原始凭证，并按要求填制《备用金支出明细表》。

（二）单位负责人批准列支，加盖单位财务专用章和经办人章。

（三）核算中心会计审核原始凭证及《备用金支出明细表》，并签章。

（四）核算中心总会计按照审核支出的数额，开具现金支票，补足单位已支出的备用金。

第十四条 核算中心会计人员应当根据国家有关法律、法规和财会制度、单位内部财会管理办法以及预算科目资金使用计划，审核已支付备用金的原始凭证，对不真实、不符合法律、法规和规章制度的原始凭证以及超预算的支出不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应予扣留，并及时向单位负责人报告，请求查明原因，追究当事人责任，对不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按国家统一的会计制度更正、补充。

第十五条 每年12月31日前，报账员必须与核算中心结清本年度的备用金。

第五章 备用金的管理

第十六条 各单位应当建立健全备用金的保管制度，完善保管措施，确保备用金安全。

第十七条 各单位出现备用金短款或长款，要及时查明原因，并如实向主管财务领导汇报，经批准后按照有关规定做出相应处理，不得擅自处理。

第十八条 报账员应当定期与核算中心进行对账，做到账实相符。

备用金管理制度 篇10

第1条目的

为了加强公司各下属单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，现根据公司《资金管理制度》，特制定本办法。

第2条名词解释

备用金是公司各下属单位各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等，以现金方式借用的款项，包括临时备用金和定额备用金。

第3条实行备用金制度有利于各部门工作人员进取、灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用。对于私自挪用备用金等行为，一经发现则严肃处理。

第4条本办法规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。

第5条公司实施定额备用金与临时备用金相结合的办法。

第2章：定额备用金的管理

第6条：定额备用金限额的计算方法如下列公式所示：

定额备用金限额=年度日常费用预算总额360*10

第7条日常费用包括办公费(包括日常性物料消耗)、市内交通费用(包括车辆使

用费)、经常性业务招待费等。日常费用的具体额度由单位负责人申请，经财务总监审定。

第8条定额备用金由单位负责人指定专人保管，保管人员名单须报财务部备案。各

单位办事人员在办理相关业务时，如需使用备用金，经单位负责人批准后，可向保管人借支;业务办理完毕后，经办人员到财务部报销并将报销款项还给保管人，补足备用金。

第9条定额备用金不得跨年度使用，每年12月25日之前，备用金须足额还回财务部，逾期未还，经两次催收后，财务部有权从单位负责人和保管人员工资中扣回。

第10条每年1月份第三周，各单位根据本年度审定的备用金额度到财务部办理借支手续。若尚未审定额度，延用上年额度，审定后多退少补。

第11条各下属单位负责人和备用金保管人员岗位变动或离职时，定额备用金必须做相应交接，交接表原件的其中一份交财务部备案。

第3章：临时备用金的管理

第12条临时备用金的借用和报销手续

一般情景下，不予借支临时备用金，临时备用金借支须依照以下程序进行。

1.公司经总经理和财务负责人批准。

2.工作人员需临时借用备用金时，应先到财务部索取《借款单》，财务人员根据实际需要向借款人发一式三联放《借款单》，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经相关负责人批准后，方可到财务部办理借款手续。财务人员审核签字后的《借款单》各项资料是否正确、完整，审核无误后办理付款手续。

3.借款人员完成业务后应在三日内持报销单据到财务部办理报销手续。报销单据经相关负责人签字批准后，须由财务人员根据财务管理制度及公司其他相关制度审核单据的合法性，审核无误后可办理报销手续。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人;对于报销后低于备用金金额的款项，应让报销人员退回余额，以结清原借款单所借账款。

第13条临时备用金的管理

1.财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

2.借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延且在财务部发出最终一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

3.跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年初的借款。

第4章：附则

第14条：本办法由公司财务部负责制定、修订，其解释权归财务部。

前台备用金管理制度 篇11

为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度：

1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况

需使用此笔款项必须经过总经理批准。

2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。部分定额存放于大堂副理保险

柜内，用于为前台提供换零服务；部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结

帐付款及小量金额找零。

3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金

收入之和减去当班次退押金总额。当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金应为

规定限额；当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记

录好，并在下班次及时补充完整。

4、每班次14：30和21：30进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现

金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处

签字后投入前台保险箱内。当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班

次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。

5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要

保持一致，不得出现涂改。并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。

6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现

推诿现象。

7、大堂副理保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台

日常所需零钱较少时，大堂要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。

8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借

条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。

9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行

调查并追究相关人员责任。

10、前台备用金是酒店的财产，任何人不得私自挪为他用，如有违反者，一律予以严厉处罚。

11、任何员工违反上述规定，造成酒店的经济损失，由员工本人负责赔偿，并根据情节给

予必要的处罚。

12、如遇五一，十一，春节等长假，前厅部可根据需要向财务部审请增加备用金，经由财

务总监及酒店总经理批准后，由大堂副理填写借款单并递交财务部支取，节日后根

应急备用金管理办法 篇12

为解决资金统筹安排，稳定当前设计生产秩序，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本办法。

一、此办法只适用应急备用金：指因临时性的需要而借支的现金，具有时

间短、一次性的特点。包括并仅限于差旅费（补助除外）、车辆使用费、水电费、物业费、易耗品等生产专项费用。

二、备用金管理

1、由事业部责任人（仅限事业部经理），统一负责备用金领用、保管、发放、报账等事宜。事业部向公司财务领用备用金时，由事业部经理按公司规定填写领用单据，认真填写申请金额及用途，经公司主管副总/总经理审核签字后，报公司财务审批并领取。

2、备用金的金额原则按5000元/周/事业部批复，（特殊情况按实际情况来核定）。事业部经理建立备用金台账，记录备用金的领用、中途报销和开支情况，事业部经理对备用金开支的合理性、合规性负责。

3、借领人在完成相关工作事项后七日内（特殊情况经公司财务同意后可延至30天内），即发放下周期备用金时间节点前，按公司规定报销流程，填报报销单，经公司主管副总/总经理审核签字后，予以冲销。财务部在报帐时须对其合规性进行审核。严格遵守前帐不清，后账不借的财务管理原则。

4、事业部借用定额备用金额度，由公司根据实际业务和本办法规定的额度标准进行合理核定，同时每季度对使用人员、额度和用途范围审定一次，审定结果报财务部门备案。

5、超出规定期限不冲账或不还款者，财务部门除在工资及其他收入中扣除借用金额。

另注：借支差旅备用金仅限车费、住宿费；公交补助和生活补助部分由事业部经理当月统计出差情况统一核算，审定后统一发放。